🖥 Индекс доллара DXY стабилен на фоне рыночного хаоса в преддверии ФРС, Банка Англии и Банка Японии

Индекс доллара DXY стабилен на фоне рыночного хаоса в преддверии ФРС, Банка Англии и Банка Японии

Доллар США, доллар США, индекс DXY, ФРС, Банк Англии, Банк Японии, казначейские облигации - темы для обсуждения

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Доллар США достиг 20-летнего максимума, поскольку рынки все еще перестраиваются после ошеломляющего показателя потребительских цен США в прошлую пятницу.

Сегодня некоторые рисковые активы получили некоторую передышку, особенно заметно выросли австралийский доллар, киви и фунт стерлингов, поскольку рынки взяли передышку перед тем, что обещает быть беспокойной неделей со многими заседаниями центральных банков.

Повышение ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов может оказаться недостаточным, чтобы развеять опасения рынков по поводу набирающего обороты инфляционного грузового поезда.

Вся кривая доходности казначейских облигаций резко выросла из-за опасений, что ставки должны подняться намного выше, чем ожидалось, чтобы вернуть инфляционного джинна в бутылку. Это повышение доходности в США поддержало доллар США.

Эталонная 10-летняя облигация приносит самую высокую доходность за 11 лет, торгуясь на уровне 3,44% на американской сессии и сегодня остается выше 3,30% в Азии.

Кривая доходности 5/30 перевернулась до самого низкого уровня с сентября 2000 года. Это подчеркивает обеспокоенность рынка тем, что в ближайшем будущем ставки придется поднять настолько высоко, что это нанесет долгосрочный ущерб экономике.

Банк Англии (BoE) сталкивается с замедлением темпов роста экономики в то время, когда он также сталкивается с некомфортно высокой инфляцией. Рыночные ожидания роста ставки от них на 50 б.п. сохраняются.

Идя в другом направлении, Банк Японии (BoJ) взял на себя обязательство купить больше японских государственных облигаций (JGB) в среду после введения контроля над кривой доходности (YCC) ранее сегодня.

В ходе незапланированной операции они заявили, что будут покупать JGB в сверхдлинной части кривой доходности. Доходность 30-летних облигаций JGB сегодня достигла 1,26%, что является самым высоким показателем за 6 лет. Пара USD/JPY остается ниже 135 после достижения 24-летнего максимума на отметке 136,19 вчера.

Таким образом, в то время как ФРС и Банк Англии настроены на ужесточение, Банк Японии, вероятно, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику.

Рынки акций в целом остаются под давлением, но фьючерсы указывают на небольшой рост в начале европейских и североамериканских кэш-сессий.

Австралийский ASX 200 был избит после того, как вернулся из отпуска в понедельник и догнал бойню, упав более чем на 5% на одном этапе.

Биткойн также был вовлечен в неприятие риска, сегодня он торговался ниже 21 000.

По сравнению с ними товарные рынки достаточно спокойны, хотя сельскохозяйственные рынки мягче из-за опасений, что спрос может разрушиться.

Сырая нефть также стабильна, поскольку проблемы с поставками несколько компенсируются карантинными мерами в Китае и опасениями рецессии. Золото потеряло свой блеск за одну ночь, но удержало свои позиции в Азии, торгуясь около 1825 долларов США за унцию.

После данных по рабочим местам в Великобритании и индекса потребительских цен в Германии США увидят цифры PPI.

Полный экономический календарь можно посмотреть здесь.

Технический анализ индекса доллара США (DXY)

DXY преодолел пик прошлого месяца и сегодня достиг нового 20-летнего максимума. Следующий исторический максимум, который может оказать сопротивление, находится на уровне 109,77 сентября 2002 года.

Импульс кажется бычьим с положительными градиентами на всех коротких, среднесрочных и долгосрочных простых скользящих средних (SMA).

Достигнув этого максимума, цена вышла за пределы верхней полосы полосы Боллинджера, основанной на 21-дневной SMA. Закрытие внутри полосы может указывать на потенциальный разворот.

Поддержка может находиться на 10- и 21-дневных SMA, в настоящее время на уровне 103,15 и 102,72 соответственно.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @DanMcCathyFX в Твиттере.