💬 Прогноз цены на золото: Тени XAU/USD растут в реальной доходности в преддверии NFP

Прогноз цены на золото: Тени XAU/USD растут в реальной доходности в преддверии NFP

ЗОЛОТЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ РАЗГОВОРА

XAU/USD ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОН

Золото делает передышку, когда мы входим в Европейскую сессию (после вчерашнего подъема), поскольку доллар США ожидает сегодня публикации Non-Farm Payroll (NFP). Вчера мы наблюдали склонность к риску, оставив доллар в продаже, включая слабый показатель занятости от ADP, который не оправдал ожиданий. Реальная доходность за 10 лет (см. график ниже) впоследствии снизилась, позволив золоту подняться выше по мере снижения альтернативных издержек владения золотом.

10-ЛЕТНЯЯ СТАВКА БЕЗУБОЙНОСТИ СОВЕТОВ США

Источник: Рефинитив

Важно помнить, что ADP вовсе не является точным предшественником NFP, поэтому цифра около 325 КБ все еще актуальна. Я полагаю, что все, что находится на уровне 325 тысяч или выше, значительно укрепит доллар, учитывая недавний сильный выпуск PMI в производственном секторе, а также ястребиные комментарии вчера вечером от главы ФРС.

Сегодня в экономическом календаре явно доминирует проблема NFP, но волатильность, вероятно, сохранится, поскольку услуги США, а Брэйнард ФРС (ястребиный) может увеличить потенциал роста доллара, что негативно скажется на ценах на золото.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Источник: экономический календарь DailyFX.

Привлекательность золота в качестве убежища в последнее время несколько уменьшилась, хотя недавнее эмбарго ЕС на российскую нефть сохранило возможность возмездия. Если Россия воздержится от экспорта газа в ЕС, мы можем увидеть серьезные последствия для еврозоны, которые могут вновь подстегнуть цену спотового золота.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ДНЕВНОЙ ГРАФИК ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Текущая динамика цен на золото отражает более слабый доллар и ожидания менее агрессивной Федеральной резервной системы (более слабый доллар), но в ближайшей перспективе ситуация может измениться. Хотя еще есть место для продолжения этого краткосрочного ралли помощи, мой взгляд на доллар остается позитивным, что должно привести к тому, что цены на золото со временем опустятся ниже психологического уровня поддержки в $1850.00.

Нисходящая линия тренда сопротивления (черная) может служить барьером для этого разворота и должна совпадать с показаниями индекса относительной силы (RSI) перекупленности.

Уровни сопротивления:

Уровни поддержки:

МНЕНИЕ КЛИЕНТА IG: БЫЧЬЕ

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время явно ДЛИННЫ по золоту, при этом 78% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, однако из-за недавних изменений в длинных и коротких позициях мы приходим к краткосрочному смещению вверх.

Свяжитесь с Уорреном и следите за ним в Твиттере: @WVenketas