💬 Рынки за неделю вперед: Nasdaq 100, доллар США, NFP, канадский доллар, Банк Канады, данные PMI Китая

Рынки за неделю вперед: Nasdaq 100, доллар США, NFP, канадский доллар, Банк Канады, данные PMI Китая

На прошлой неделе настроения участников рынка выросли. На Уолл-стрит фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 7,28%, что стало лучшим результатом за 5 дней с марта. Это связано с тем, что фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones выросли на 6,76% и 6,39% соответственно, что является максимальным показателем с ноября 2020 года. В Европе дела обстояли хорошо, где DAX 40 вырос на 3,44%. Индекс Hang Seng вырос на 2,89%.

Практически все валюты G10 показали лучшие результаты по отношению к доллару США, включая новозеландский доллар, австралийский доллар, евро, британский фунт, канадский доллар и японскую иену. Индекс доллара DXY за последние две недели снизился на 1,32%, что стало максимальным с апреля 2021 года. Чем можно объяснить такую ​​динамику? Не смотрите дальше Федеральной резервной системы.

В последние недели мы наблюдаем, как рынки существенно снижают ожидания повышения процентной ставки ФРС в 2023 году. Осторожные комментарии центрального банка снизили вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре. Похоже, что трейдеры переключили свое внимание с опасений по поводу инфляции на рецессию. Данные с начала мая намекают на то, что рынки видят, что ФРС все больше отстает в решении проблемы потребительских цен в течение года.

Это привело к широкому снижению доходности казначейских облигаций. Сочетание этого и более слабого доллара США также положительно сказалось на ценах на золото. Теперь, на предстоящей неделе, в пятницу все внимание будет приковано к несельскохозяйственным платежным ведомостям. Могут ли рынки опередить себя? Ожидается, что создание рабочих мест замедлится, но уровень безработицы и заработная плата останутся высокими.

Ожидается, что за пределами крупнейшей экономики мира Банк Канады в среду повысит ставку на 50 базисных пунктов. Австралия публикует данные о ВВП за первый квартал. Китай также будет внимательно следить за майскими данными PMI в обрабатывающей промышленности. Более мягкие данные могут усилить опасения по поводу замедления мировой экономики, возможно, оказывая давление на юань. Что еще ждет рынки впереди?

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Недельный прогноз GBP/USD: ликование GBP, риски роста EUR/GBP сохраняются

Недельный прирост пары GBP/USD. EUR/GBP следит за инфляцией в ЕС

Перспективы австралийского доллара: колебания в отношении к риску толкают и тянут AUD

На данный момент австралийский доллар имеет солидный фундаментальный фон, но внешние факторы продолжают оказывать влияние на валюту. Будет ли AUD/USD идти своим путем?

Еженедельный прогноз биткойнов: цена продолжает удерживать ключевую поддержку — возможен ли прорыв?

Биткойн продолжает топтаться выше ключевой поддержки, поскольку JP Morgan говорит, что у этого пространства есть огромный потенциал роста. Готовится ли прорыв?

Прогноз фондового рынка: S&P 500, DAX 40, FTSE 100, Nikkei 225.

На прошлой неделе основные мировые фондовые индексы имели столь необходимую передышку, но это облегчение, вероятно, было побочным продуктом утечки ликвидности перед праздничными выходными. Поскольку прогнозы роста рушатся, а центральные банки стремятся снизить инфляцию, дальнейшее медвежье отступление кажется неизбежным.

Цены на золото могут вырасти, так как страхи перед рецессией в США охладили прогноз процентной ставки ФРС

Цены на золото могут продолжить восстанавливаться в ближайшие дни, если экономические данные США ухудшатся и снизят ставки на более агрессивные перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Предстоящая неделя евро: восстановление евро/доллара в центре внимания, но полный разворот кажется маловероятным

Евро продемонстрировал лучшую двухнедельную динамику с января, так как рынки поддержали ставки ЕЦБ на повышение ставки и охладили ожидания ужесточения ФРС. Пара EUR/USD по-прежнему сталкивается с многочисленными препятствиями.

Технические прогнозы:

Технический прогноз S&P 500, Nasdaq, Dow: уровни разворота акций

Акции прервали семинедельную полосу неудач, когда индексы отреагировали на ключевую поддержку нисходящего тренда. Важные уровни на недельных технических графиках SPX500, Nasdaq и Dow.

Доллар США снижается с двухдесятилетнего максимума, обнаруживаются ключевые уровни

Индекс доллара DXY уже год неуклонно растет; но валюта, кажется, взяла передышку. После отступления от 105 или отскока от 1,0350 для EURUSD мы обнаруживаем, что доллар находится в непосредственном конфликте с важными уровнями поддержки.