✏ Как использовать Twitter для трейдеров

Как использовать Twitter для трейдеров

Как использовать Twitter для трейдеров

Твиттер-трейдеры

С появлением социальных сетей трейдер 21 века получил в свое распоряжение новый инструмент. В этой статье я расскажу, как участники финансового рынка могут использовать социальные сети, уделив особое внимание Твиттеру как ключевому ресурсу для отслеживания жизненно важных макроэкономических новостей, влияющих на рынок. Я расскажу о заметных примерах, которые я видел в последние годы, когда социальные сети предоставили преимущество трейдерам, а также полезную информацию о том, как эффективно использовать социальные сети и выявлять фальшивые новости!

Прежде чем идти дальше, я хотел бы заявить, что я не буду давать какой-либо информации о розничной торговой армии Reddit WallStreetBets, в основном на том основании, что я сам не использовал блог (и не собираюсь). Так что для тех, кто ищет руководство Reddit по торговле 101, этот отчет не для вас.

ТОРГОВЛЯ НОВОСТЯМИ

Область, которая широко освещалась DailyFX, — это «торговля глобальными макроновостями», что очень хорошо связано с тем, как вы можете использовать социальные сети для анализа финансовых рынков. Поэтому важно, чтобы сначала у вас было твердое понимание фундаментальных факторов, влияющих на активы, которыми вы торгуете, а также постоянное обновление текущих тем/нарративов. Обладая этим знанием ключевых факторов рынка, наряду с текущим рыночным позиционированием/настроением, вы как трейдер лучше подготовитесь к тому, как рынки будут реагировать на новую информацию. Имейте в виду, что текущая цена актива отражает всю доступную информацию (или так и должно быть, согласно гипотезе эффективного рынка). Впоследствии, всякий раз, когда публикуется новая информация, будь то экономические данные или решения центрального банка по процентной ставке, цена актива обычно будет двигаться, чтобы найти новую цену, которая отражает эту информацию.

Тем не менее, есть аргумент, что многие макроновости — это просто шум и не оказывает существенного влияния на активы, которыми вы торгуете, и я в какой-то степени разделяю эту точку зрения. Когда на вашем экране мигает входящий поток новостей, вы можете разбить его, задав два вопроса:

Если ваш ответ на оба вопроса «нет», то вы можете с полным основанием сказать, что новая информация не влияет на рынок. Я понимаю, что это навык, которым нельзя овладеть сразу, и, откровенно говоря, он может никогда полностью не овладеть. Как это обычно бывает со всем, что вы делаете в жизни, важен опыт с течением времени, который будет иметь большое значение для эффективного усвоения ключевых макро-новостей.

Как я упоминал выше, DailyFX очень подробно рассмотрел эту тему, поэтому для получения полного подробного руководства по торговле на новостях нажмите на ссылку ниже.

РОЛЬ Твиттера

Независимо от того, являетесь ли вы миллениалом TikTok, надеющимся стать следующей вирусной сенсацией, или кем-то, кто бесконечно листает Instagram, социальные сети коренным образом изменили то, как мы взаимодействуем друг с другом и распространяем новую информацию. С момента создания Twitter в 2006 году база пользователей этой платформы для микроблогов значительно выросла, став известным источником экстренных новостей, мгновенно обновляемых теми, кто находится ближе всего к событию, начиная от журналистов, правительственных чиновников, руководителей компаний и даже скучающий мультимиллиардер, смотрящий на тебя, Илон (который может в конечном итоге стать владельцем платформы).

Твиттер в цифрах:

КОГДА TWITTER СТАЛ ВАЖНЫМ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

Твит AP «Fake» (23 апреля 2013 г.) | DJIA -1% за несколько минут до коррекции

Источник: Блумберг.

Для меня это сложно определить, учитывая, что я работаю на рынках только с 2014 года. Хотя, оглядываясь назад, ключевой момент, который дал четкое представление о растущем значении Twitter на финансовых рынках, наступил после «хакерского краха» в 2013 году. По сообщению Ассошиэйтед Пресс, в ложном сообщении говорилось, что в Белом доме произошло два взрыва, ранения получил тогдашний президент Барак Обама. Это привело к тому, что около 130 миллиардов долларов были временно стерты с американских индексов, а затем восстановились за считанные минуты. Вскоре после ложного твита представитель Белого дома отметил, что с президентом все в порядке, а AP позже заявило, что их взломали. Следовательно, с очевидным для всех влиянием, которое твит может оказать на финансовые рынки, это ускорило процесс использования твиттера трейдерами в качестве средства отслеживания последних новостей. Тем не менее, этот пример также подчеркивает тот факт, что Твиттер — это нефильтруемая лента новостей, где подлинность новостей часто может ставиться под сомнение, что я рассмотрю позже в этом отчете.

ПРИМЕРЫ: TWITTER ОПЕРЕЖАЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

За прошедшие годы и совсем недавно, учитывая известные политические события, а именно Brexit и торговые войны между США и Китаем, было множество случаев, когда Twitter сообщал о важных макроэкономических и корпоративных новостях быстрее, чем традиционные новостные ленты (Bloomberg и Refintiv). Когда это происходит, я расцениваю это как предоставление трейдерам преимущества над рынком. Под рынком я подразумеваю торги алгоритмов на заголовках Bloomberg и Refinitiv. Но чтобы сэкономить количество дюймов в колонках, я приведу несколько примечательных примеров, когда Twitter дает преимущество.

ПРИМЕР 1: РЫНОК НЕФТИ, АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

Цены на нефть рухнули, поскольку трейдеры отреагировали на начало кризиса с коронавирусом первой волной глобальных блокировок, что привело к падению спроса на нефть на 1/3. Ситуация на нефтяном рынке ухудшилась: нефть упала до 18-летнего минимума после того, как Россия и Саудовская Аравия вступили в ценовую войну.

2 апреля 2020 года в 15:30 по Гринвичу CNBC опубликовал твит ниже. В следующие 42 секунды Bloomberg опубликовал исходный твит, а мигающий красный заголовок BBG появился в 15:34.49. С другой стороны, Refinitiv опубликовал полный твит в 15:32.39. За 8 минут от твита до пика сырая нефть марки Brent выросла более чем на 37%.

Источник: ICE, DailyFX.

ПРИМЕР 2: ТОРГОВАЯ ВОЙНА, АВГУСТ 2019 ГОДА

В соответствии с политическими традициями в эпоху социальных сетей участники рынка привыкли следить за аккаунтом бывшего президента США Дональда Трампа в Твиттере на предмет важных политических заявлений, которые в основном касались торговых войн с Китаем.

1 августа 2019 года президент США Трамп обострил напряженность в торговой войне с Китаем, объявив, что США введут 10-процентные пошлины на китайскую продукцию на сумму 300 миллиардов долларов. До того, как твит попал в традиционные новостные ленты, пара USD/JPY упала с 108,14 до 108,00, в то время как последующее движение после того, как Bloomberg сообщил об этом твите, привело к тому, что USD/JPY продолжила свое движение вниз, достигнув минимума 107,26 в следующие 30 минут.

Источник: Блумберг, DailyFX.

ПРИМЕР 3. БРЕКСИТ, ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

Во время саги о Brexit первая точка общения для многих политических корреспондентов была через Twitter. Это означало, что трейдеры, которые следили за высокопоставленными журналистами, которые обычно получали последние новости из залов Вестминстера, имели преимущество в скорости по сравнению с владельцами BBG/Refinitiv. В приведенном ниже примере показан один из многих случаев, когда Twitter быстрее сообщал о последних новостях Brexit. Конечно, риск заключался в подлинности/достоверности заголовков, однако это во многом зависело от журналиста, опубликовавшего репортаж в Твиттере.

1 октября 2020 года политический корреспондент написал в Твиттере, что вероятность сделки по Brexit изменилась с 30% до 70%. Таким образом, почти за 4 минуты до того, как твит попал в сети (Refinitiv), курс GBP/USD вырос с 1,2841 до 1,2871, а затем снова поднялся с 1,2871 до 1,2976 через 36 минут после того, как твит был подхвачен Refinitiv. .

Источник: Блумберг.

КАК УЗНАТЬ «ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ»

Единственным очевидным недостатком Twitter является распространение дезинформации или, как любит говорить Дональд Трамп, «фейковых новостей». Поток новостей в Твиттере обычно вызывает меньше доверия, чем в более традиционных источниках новостей (WSJ, Sky News, BBC, CNBC). Однако есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы идентифицировать фейковые новости:

КАК ТРЕЙДЕРЫ МОГУТ ЭФФЕКТИВНО КОНТРОЛИРОВАТЬ TWITTER

Эффективный способ отслеживать макроновости в Твиттере — использовать такие инструменты, как Tweetdeck. Это позволяет пользователям отфильтровать шум и сосредоточиться на новостях, относящихся к активам, которыми они торгуют. Более того, Tweetdeck предоставляет эффективный способ оставаться в курсе последних новостей, что важно для глобальных макроэкономических трейдеров, торгующих на краткосрочной основе. Самое приятное в Tweetdeck то, что им можно пользоваться бесплатно, все, что вам нужно, это учетная запись Twitter.

Как показано на изображении ниже, Tweetdeck можно отслеживать с помощью столбцов с использованием настраиваемых списков, что делает платформу эффективным средством передачи новостей для быстрого обнаружения последних новостей.

Источник: Твиттер

КОМУ ПОДПИСАТЬСЯ НА TWITTER

Сеть: следите за тем, кто есть в вашей сети, что добавляет ценности, и под ценностью я подразумеваю дальновидные проницательные комментарии. Вы даже можете задать вопрос, кто является ведущим аналитиком по макроэкономическим/валютным рынкам, сырьевым товарам и акциям, за которым стоит следить в Твиттере.

Создайте список и разделите их по темам (важно для Tweetdeck): как я уже упоминал выше, создание собственных кураторских списков может помочь вам просеять шум. Но помните, часто обновляйте свои списки по мере изменения рыночного повествования.

Избавьтесь от шума: теперь, когда в Твиттере много опытных и умных людей, также много шума, исходящего от таких, как постоянные медведи. Избегайте их, так как очень редко можно провести время с пользой. Кто-то, кто предупредил о надвигающемся крахе рынка и предложил в течение нескольких лет открывать длинные позиции по золоту, не поможет вашей торговле. Не верите мне, просто откройте график золота и S&P 500 за последнее десятилетие.