💬 S&P 500, Dow, Nasdaq 100 восстанавливаются, но перспективы остаются ненадежными, американские PMI внимательно следят

S&P 500, Dow, Nasdaq 100 восстанавливаются, но перспективы остаются ненадежными, американские PMI внимательно следят

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: EUR/USD взлетела, поскольку Лагард говорит о повышении, ЕЦБ отказывается от отрицательных ставок в третьем квартале

Американские акции выросли в понедельник, умеренно восстановившись после распродажи на прошлой неделе, которая подтолкнула S&P 500 к грани официального медвежьего рынка. Настроения поддержали комментарии президента Байдена, который указал, что его правительство рассматривает возможность снижения тарифов на китайские товары, введенных предыдущей администрацией. Любой шаг по полной или частичной отмене пошлин на импорт может помочь ослабить инфляционное давление и увеличить размер прибыли, особенно для розничных продавцов.

Настроение также улучшилось после того, как генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что банк может достичь ключевых целей по доходности досрочно и что грозовые тучи над экономикой США могут рассеяться. Если финансовые институты, которые ведут циклический бизнес, проецируют уверенность в будущем и ожидают хороших результатов в 2022 году, есть смысл полагать, что экономика не собирается скатываться с обрыва, как предсказывают многие прогнозисты.

Когда все было сказано и сделано, S&P 500 подскочил на 1,86% до 3973, чему способствовало сильное ралли Apple и Microsoft. Тем временем Dow Jones вырос на Уолл-стрит, поднявшись на 1,98% до 31 880 пунктов, лучшего уровня с прошлой среды. Nasdaq 100 также поднялся на 1,68% до 12 034, но его рост был ограничен ростом ставок казначейских облигаций.

В последние месяцы трейдеры угасали или агрессивно продавали на каждом ралли из-за отсутствия веры в перспективы, поэтому неясно, сохранится ли рост на этот раз. Однако следует отметить, что даже во время крупных рыночных спадов могут быть случаи, когда акции восстанавливаются в течение нескольких дней или даже недель, поскольку продавцы закрывают свои медвежьи позиции, чтобы зафиксировать прибыль, прежде чем возобновить короткие ставки после достижения более высоких уровней.

Чтобы быть уверенным, что это не очередной отскок дохлой кошки, было бы важно увидеть продолжение роста и расширение широты в течение следующих нескольких дней (больше акций, участвующих в ралли). Чтобы это произошло, индекс волатильности (VIX), известный как индикатор страха инвесторов, должен будет продолжать падать и стабилизироваться в районе 20 пунктов. Поступающие данные также должны быть достоверными и показывать, что экономика США остается устойчивой, несмотря на усиливающиеся встречные ветры, включая раскаленную инфляцию, проблемы с цепочками поставок и снижение расходов.

Завтра мы получим более полное представление об экономической активности во втором квартале, когда S&P Global опубликует свои майские индексы деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности. Хотя оба опроса, как ожидается, выявят некоторое замедление по сравнению с апрельскими результатами, масштабы замедления будут иметь ключевое значение для оценки состояния экономики и того, оправданы ли крайний пессимизм и растущие страхи перед рецессией в настоящее время. Ознакомьтесь с календарем DailyFX, чтобы узнать, чего ожидают инвесторы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

В пятницу индекс S&P 500 ненадолго вышел на медвежий рынок, но ему удалось совершить уверенный отскок после того, как он был отвергнут зоной технической поддержки, протянувшейся от 3805 до 3800, где нижняя граница краткосрочного нисходящего канала сходится с 38,2%-ной коррекцией Фибоначчи. ралли 2020-2022 гг. Если индексу удастся продлить восстановление в ближайшие дни, начальное сопротивление появится на уровне 4100, а затем на 4192, 38,2% коррекции Фибоначчи от снижения 2022 года. С другой стороны, если медведи вернутся и снизят цену, импульс продаж может снова усилиться, открывая область 3805/3800. Если этот уровень будет пробит, фокус сместится к 3710, а затем к 3635.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

Технический график S&P 500, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом DailyFX