💬 Прогноз S&P 500, Nasdaq 100: восстановление американских акций после стагнации, поскольку трейдеры не верят в рынок

Прогноз S&P 500, Nasdaq 100: восстановление американских акций после стагнации, поскольку трейдеры не верят в рынок

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: S&P 500, Nasdaq 100 под давлением, поскольку слабые данные по розничным продажам в Китае влияют на настроения

После долгой волны распродаж на Уолл-стрит в прошлую пятницу настроение сменилось со страха на радость, что вызвало сильный подъем на рынке акций и увеличило ставки на то, что безжалостная распродажа 2022 года исчерпала себя и закончилась. Ралли породило надежды на то, что акции смогут остановить кровотечение и начать стабилизироваться в краткосрочной перспективе, но оптимистичные настроения были недолгими: в понедельник акции снова упали, что является признаком того, что трейдеры не полностью убеждены в том, что худшее уже позади. по-прежнему неохотно участвуют в спекуляциях на повышение.

На закрытие торгов S&P 500 снизился на 0,39% до 4008 после колебаний между положительной и отрицательной территорией на протяжении большей части сессии. Индекс Доу-Джонса избежал падения и зафиксировал крошечный рост на 0,08%, завершив день на отметке 32 223 пункта. Между тем, Nasdaq 100 отстал от своих основных конкурентов, упав на 1,16% до 12 243 из-за слабости широкого технологического сектора, а акции Tesla упали почти на 6% после слухов о том, что Илон Маск пытается отказаться от сделки по покупке Twitter. Многие аналитики предполагают, что Маск никогда не собирался приобретать фирму, занимающуюся социальными сетями, а вместо этого вынашивал план, чтобы он мог избавиться от небольшой доли в компании, которой он руководит, пока цена акций была высокой, не вызывая негативной реакции рынка.

Забегая вперед, все внимание будет приковано к розничным продажам в США во вторник. Эти данные дадут трейдерам возможность оценить состояние потребительских расходов в начале нового квартала, а также узнать, продолжают ли американцы поддерживать высокий уровень потребления, несмотря на падение реальных доходов. С точки зрения ожиданий, авансовые ежемесячные продажи в сфере розничной торговли и общественного питания в апреле вырастут на 0,9% после увеличения на 0,5% в марте.

Чтобы поддержать настроения и ослабить растущие опасения по поводу рецессии, отчет о розничной торговле должен показать, что потребители в США по-прежнему находятся в добром здравии благодаря их солидным балансам и росту заработной платы в условиях жесткого рынка труда. С другой стороны, если данные разочаруют и обнаружат быстрое замедление расходов, настроение инвесторов может еще больше ухудшиться, что откроет путь для возобновления свободного падения акций, наблюдавшегося ранее в этом месяце; в конце концов, нет худшего сценария для корпоративных доходов, чем стремительная инфляция, отсутствие роста и рост процентных ставок.

Показатели S&P 500 разочаровали в начале новой недели после уверенного ралли в пятницу, без продолжения на верхней стороне, что является признаком низкой уверенности в способности рынка восстановиться. Несмотря на небольшой откат в понедельник, индексу удалось удержаться выше ключевой поддержки около психологического уровня 4000. Если быки защитят этот уровень и спровоцируют еще одно движение вверх, начальное сопротивление будет на уровне 4060, а затем на 4115. При дальнейшем росте фокус смещается вверх к 4165, хотя на данный момент нет необходимости становиться чрезмерно оптимистичным, учитывая, что баланс рисков смещен в сторону снижения.

С другой стороны, если возобновится сильный импульс продаж и контрольный показатель акций решительно упадет ниже зоны 4000, цена может быть на пути к повторному тестированию минимумов 2022 года около 3858. Это, так сказать, основная поддержка и линия на песке. Почему? Потому что прорыв вниз подтвердит медвежий рынок для S&P 500, период длительного снижения, когда рассматриваемый актив упал на 20% или более по сравнению с недавним пиком. Хотя медвежий рынок сам по себе не предсказывает будущую доходность, он, безусловно, может усилить пессимизм и снизить склонность к риску.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

Технический график S&P 500, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом DailyFX