💬 Прогноз цен на нефть: фундаментальный и технический фон остается оптимистичным для WTI

Прогноз цен на нефть: фундаментальный и технический фон остается оптимистичным для WTI

ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ: БЫЧИЙ

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: Новости о сырой нефти - неопределенность вокруг запрета на нефть в ЕС, в то время как число случаев COVID-19 в Шанхае снижается

Цены на нефть практически не изменились за последние пять торговых сессий, несмотря на сильную волатильность. В понедельник и вторник WTI упала почти на 10% из-за опасений по поводу спроса в связи с продолжающимися ограничениями COVID-19 в Китае и болтовней о глобальной рецессии, но эталонная нефть США быстро отыграла потери в последующие дни и завершила неделю примерно на уровне 110 долларов за баррель.

Забегая вперед, прогноз по сырой нефти остается конструктивным на фоне жестких рыночных условий. Во-первых, Китай дал понять, что карантин в Шанхае может скоро закончиться, возможно, около 20 мая, когда органы здравоохранения стремятся остановить распространение вируса среди населения. Как только правительство начнет снимать ограничения на передвижение, которые нарушили жизнь миллионов людей в самом густонаселенном городе страны и нарушили все, от поездок до промышленного производства, импорт нефти должен возрасти в преддверии летнего сезона высокого спроса, что приведет к росту цен. за товар.

На горизонте есть еще один бычий катализатор: план Европейского Союза запретить импорт российской нефти в ответ на вторжение в Украину. Условия эмбарго все еще обсуждаются на фоне серьезных оговорок со стороны Венгрии и Словакии, двух стран, сильно зависящих от российских энергоносителей, которые стремятся к исключениям и большей гибкости при поиске альтернативных поставщиков. Тем не менее, ожидается, что все государства-члены со временем согласятся перейти к рассмотрению последнего пакета санкций, возможно, до конца месяца.

Хотя в последние недели экспорт ископаемого топлива из России сократился, она остается главным поставщиком энергии в Европейский Союз, обеспечивая регион примерно четвертью потребности в нефти и нефтепродуктах. В цифрах это составляет около 2,2 млн баррелей в сутки сырой нефти и около 1,2 млн баррелей в сутки нефтепродуктов. Детали уточняются и могут измениться, но запрет, предложенный Брюсселем, будет нацелен на эти баррели, что приведет к поэтапному прекращению закупок до конца года. Хотя Россия сможет перенаправить часть своего экспорта в дружественные страны, такие как Индия и Китай, большая часть будет вообще потеряна, что приведет к еще большему ужесточению рынков и поддержит цены как на WTI, так и на Brent.

С точки зрения технического анализа, после недавнего движения WTI приближается к кластерному сопротивлению в диапазоне от 110 до 111,75 долларов, где майский максимум совпадает с 50-процентным восстановлением Фибоначчи мартовско-апрельской коррекции. Если это препятствие будет решительно преодолено, быки могут осмелиться начать атаку на уровне 116,18/116,65 доллара, следующем ключевом барьере, соответствующем максимуму колебания 24 марта и откату Фибоначчи на 61,8%. При дальнейшей силе фокус смещается вверх к пику первой четверти. С другой стороны, если продавцы вернутся и восстановят контроль над рынком, первоначальная поддержка будет наблюдаться в районе 105 долларов США, 50-дневной простой скользящей средней. Ниже этого уровня рядом с психологическим уровнем $100,00 появляется следующее релевантное дно (также среднесрочная поддержка линии тренда).

Дневной график сырой нефти

График нефти WTI, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом DailyFX