💬 Сможет ли General Electric Stock восстановить свой курс в этом году?

Сможет ли General Electric Stock восстановить свой курс в этом году?

Компания General Electric (NYSE: GE) со штаб-квартирой в Бостоне, штат Массачусетс, работает как высокотехнологичный конгломерат благодаря глобально установленным базам оборудования в нескольких секторах, таких как авиация, здравоохранение, возобновляемая энергия и энергетика. Акции компании упали примерно на 22% в этом году.

Для инвесторов, заинтересованных в акциях, мы представили некоторые факты о компании, а также снимок настроений инвесторов.

Факторы, влияющие на производительность

В то время как компания считает, что ее бизнес в области здравоохранения в США набирает обороты, в некоторых других странах он сравнительно слаб. Кроме того, рост выручки омрачен текущей инфляционной средой и сбоями в цепочке поставок, поскольку они вызывают задержку в способности компании получать ключевые материалы для своей продукции.

Кроме того, будущее ее сегмента возобновляемых источников энергии зависит от политики налоговых льгот США, поскольку срок действия налоговых льгот США на производство (PTC) истекает в 2021 году. оценить его производительность.

Кроме того, GE считает, что на производительность ее энергоблока по-прежнему «влияют избыточные мощности в отрасли, продолжающееся ценовое давление со стороны конкуренции на обслуживание установленной базы, а также неопределенность сроков закрытия сделок из-за финансирования и сложностей работы на развивающихся рынках». а также продолжающееся воздействие COVID-19».

Наконец, продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, а также недавнее воздействие COVID-19 в Китае остаются дополнительными проблемами для компании.

Положительные факторы

Авиационное подразделение General Electric, на долю которого приходится около 33% общей выручки, получает выгоду от роста спроса на поездки. Компания отметила, что по состоянию на 31 марта 2022 года глобальные вылеты составляли 75% от уровня 2019 года. Таким образом, оценив возможность дальнейшего восстановления до полного уровня в течение следующих двух лет, GE предпринимает шаги по укреплению подразделения, способного удовлетворить будущий спрос.

Компания подбодрила акционеров, объявив о программе выкупа своих обыкновенных акций на сумму до 3 миллиардов долларов. Кроме того, GE ожидает значительную прибыль от продажи части GE Steam Power компании Électricité de France S.A., которая, как ожидается, будет завершена в первой половине 2023 года.

Кроме того, General Electric находится в процессе реализации своего стратегического плана по разделению на три независимые компании, уделяя особое внимание здравоохранению, авиации, возобновляемым источникам энергии, энергетике и цифровым технологиям. Ожидается, что в 2023 году будет выделено безналоговое отделение здравоохранения, а в 2024 году ожидается разделение объединенного бизнеса в области возобновляемых источников энергии, энергетики и цифровых технологий.

Кроме того, прогноз компании на весь 2022 год отражает общий рост по сравнению с прошлым годом, отражая уверенность руководства в своих усилиях по устранению негативных факторов. Ожидается, что органическая выручка будет расти в высоких однозначных числах, а скорректированная прибыль на акцию, по прогнозам, будет находиться в диапазоне от 2,80 до 3,50 долларов на акцию по сравнению с 2,12 доллара, заявленными на 2021 год.

Взгляд Уолл-стрит

Недавно аналитик Wolfe Research Найджел Коу сохранил рекомендацию «Покупать» для GE и понизил целевую цену до 107 долларов со 121 доллара. Новая целевая цена предполагает потенциал роста на 47,7% по сравнению с текущими уровнями.

Аналитик считает, что убытки, понесенные в возобновляемых источниках энергии в первом квартале, влияют на акции, поскольку они торгуются со значительным дисконтом, «поэтому ограждение этого бизнеса будет ключом к настроению».

Кроме того, уверенность аналитика Barclays Джулиана Митчелла в прогнозе акций на 2023 год невысока, поскольку он считает перспективу удвоения операционной прибыли очень сложной. Митчелл понизил ожидаемую целевую цену до 100 долларов (подразумевая потенциал роста 38,1%) со 115 долларов, сохранив при этом рекомендацию «Покупать».

Остальная часть улицы настроена с осторожным оптимизмом в отношении акций, при этом консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» основан на девяти покупках и четырех удержаниях. Средний прогноз цен General Electric в размере 104 долларов предполагает потенциал роста на 41,9 % по сравнению с текущими уровнями.

Умный рейтинг

General Electric получает 8 баллов из 10 по рейтинговой системе Smart Score, разработанной, что позволяет предположить, что GE, скорее всего, превзойдет средние показатели по рынку.

Среди факторов, способствующих этому, корпоративные инсайдерские операции, деятельность менеджеров хедж-фондов, мнения финансовых блоггеров и новостные настроения — все благоприятны.

Хедж-фонды, согласно трекеру 13-F, все чаще покупают акции. В последнем квартале 22 хедж-фонда в совокупности увеличили свои позиции на 1,8 млн акций GE.

Между тем, картина инсайдерской торговли в General Electric также радужна. «Покупка» — это повестка дня, так как с января было совершено 44 транзакции покупки и 19 транзакций продажи.

Кроме того, данные показывают, что мнения финансовых блоггеров о GE на 81 % оптимистичны по сравнению со средним показателем по сектору, равным 69 %.

Что касается розничных инвесторов, владеющих портфелями на, то это неутешительная картина. Количество инвесторов на, чьи портфели владеют GE, снизилось на 0,8% за последние семь дней и на 1% за последние 30 дней.

Выводы

Факторы, влияющие на доходность акций, вряд ли исчезнут в ближайшее время. Таким образом, ожидается, что полное восстановление компании займет достаточно времени. Однако, несмотря на эти опасения, General Electric смогла привлечь позитивные настроения хедж-фондов и инсайдеров.

Кроме того, еще одним оптимистичным фактором является уверенность компании в эффективности сегмента, приносящего наибольшую прибыль.

Откройте для себя новые инвестиционные идеи с данными, которым вы можете доверять.