💬 Nikkei 225, ASX 200, индекс Hang Seng готовятся к волатильности после очередного падения на Уолл-стрит

Nikkei 225, ASX 200, индекс Hang Seng готовятся к волатильности после очередного падения на Уолл-стрит

Nikkei 225, ASX 200, индекс Hang Seng, S&P 500, индекс потребительских цен США, технический анализ — брифинг по индексам Азиатско-Тихоокеанского региона

Итоги торговой сессии на Уолл-стрит в среду

Волатильность на Уолл-стрит в среду продолжала оказывать негативное влияние на основные базовые фондовые индексы, что поставило под угрозу Nikkei 225, ASX 200 и Hang Seng. Глядя на график ниже, большинство секторов S&P 500 закрылись в минусе. В тройку худших компонентов вошли дискреционные потребительские товары, информационные технологии и услуги связи, упавшие на 3,57%, 3,3% и 1,51% соответственно.

Главным виновником стал еще один более горячий, чем ожидалось, отчет об инфляции из США. Общий индекс потребительских цен в апреле составил 8,3% г/г по сравнению с 8,5% в марте. Тем не менее, это было намного сильнее консенсуса в 8,1%. Базовый показатель, который исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, также оказался положительным. Он показал 6,2% г/г по сравнению с 6,0% по сравнению с 6,5% ранее.

Это будет продолжать держать Федеральную резервную систему в напряжении, поскольку она пытается снизить инфляцию до долгосрочного среднего целевого уровня в 2,0%. Более того, рынки увеличили свои ожидания в отношении четвертого повышения на 50 базисных пунктов в этом году. Тем временем центральный банк собирается начать сокращение своего баланса, что еще больше ухудшит условия ликвидности на финансовых рынках.

Разбивка по секторам S&P 500 11.05.2022

Источник данных: Блумберг.

Азиатско-Тихоокеанская торговая сессия в четверг

Азиатско-Тихоокеанская торговая сессия в четверг выглядит довольно слабой по данным. Австралия опубликует инфляционные ожидания потребителей. Это может заставить трейдеров сосредоточиться на более широких фундаментальных темах и сосредоточиться на общем настроении рынка. Таким образом, это может стать еще одним разочаровывающим раундом для таких индексов, как Nikkei 225, ASX 200 и Hang Seng Index, поскольку инвесторы по всему миру продолжают сталкиваться с реальностью ужесточения кредитных условий.

Технический анализ Nikkei 225

Nikkei 225 подтвердил прорыв 38,2%-ного расширения Фибоначчи на уровне 26103, обнажив среднюю точку на уровне 25377, прежде чем в фокусе окажется мартовский минимум на 24505. Направление индекса вниз, по-видимому, является комбинацией долгосрочной нисходящей линии тренда с сентября и краткосрочной линии с конца марта. Это может восстановить направленность вниз в случае разворота вверх.

Дневной график Nikkei 225

График, созданный в TradingView

Технический анализ ASX 200

ASX 200 изо всех сил пытался удержаться под 100%-ным расширением Фибоначчи на уровне 7007. Недавно цены оставили после себя длинноногую свечу Доджи. Это признак нерешительности. Прогресс вверх может сигнализировать о дальнейшем росте. Тем не менее, прорыв вниз обнажает широкую зону поддержки 6747–6894 перед приближением минимума марта 2021 года. В случае разворота вверх внимательно следите за падающей линией тренда с апреля.

Дневной график ASX 200

График, созданный в TradingView

Технический анализ Hang Seng

Индекс Hang Seng пытается удержаться ниже апрельского минимума 19 625 с непосредственной поддержкой ниже середины расширения Фибоначчи на 18 980. Ниже последнего находится мартовский минимум, который тесно связан с дном 2016 года на 18 037. в случае разворота вверх, падающая линия тренда с февраля может сохранить доминирующий нисходящий фокус.

Дневной график фьючерсов на Hang Seng

График, созданный в TradingView

--- Написано Даниэлем Дубровски, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @ddubrovskyFX в Твиттере.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX