✏ Настройки ценового действия доллара США: подготовка к откату? евро/доллар США, доллар США/японская иена

Настройки ценового действия доллара США: подготовка к откату? евро/доллар США, доллар США/японская иена

Темы для обсуждения доллара США:

Тренды не строятся по прямым линиям, но вы, наверное, уже это знали. И, если быть откровенным, после наблюдения за долларом США в прошлом году, вы могли бы простить, что ошиблись в этом факте, бычий тренд доллара был не чем иным, как поразительным. С минимума колебания 25 мая 2021 года доллар США вырос на 16,36%. И хотя это может показаться не таким уж большим, особенно если мы сравниваем с акциями или биткойнами, это в валюте без кредитного плеча, что делает размер этого движения еще более поразительным.

Попутно мы столкнулись с некоторыми серьезными проблемами, связанными с ценами на аналоги. Евро упал до дна, особенно по отношению к доллару США, поскольку отклонения в политике между двумя репрезентативными центральными банками все еще не урегулированы. Федеральная резервная система настроена жестко и быстро на подъем, в то время как ЕЦБ, ну, они же ЕЦБ, и обычно были голубиными. Банк Японии также не был настроен агрессивно, поскольку курс USD/JPY поднялся до 20-летнего максимума. А затем на прошлой неделе мы увидели резкое падение GBP/USD, поскольку Банк Англии предупредил о грядущей рецессии.

Затруднительное положение на данный момент связано с краткосрочными тенденциями. Несмотря на это продолжающееся расхождение в политике между основными экономиками, доллар США остановился у сопротивления, в то время как доллар США/иена сделал то же самое, наряду с пара евро/доллар США и фунт/доллар США остановились у поддержки после значительных движений. На данный момент кажется, что доллар США готовится к откату, и это не обязательно компенсирует бычий фундаментальный уклон в более широкой картине.

Доллар США

Делая шаг назад, чтобы взглянуть на доллар США с некоторым размахом, мы подчеркиваем, насколько невероятно важна текущая зона сопротивления. Это та же самая область, которая поймала разворот в 2016/2017 годах. Это та же самая зона, которая вступила в игру в разгар паники из-за пандемии в марте 2020 года. Это и так сложная область для доллара США, но если учесть, как быстро она вступила в игру за последние 11 месяцев, и есть больше причин для осторожности в подходах продолжения.

Недельный график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Если перейти к дневному графику, можно увидеть часть этой недавней консолидации. Как видно из более высоких максимумов за пределами сопротивления, бычий настрой все еще сохраняется, хотя и не в такой степени, как всего месяц назад. И, учитывая размер движения, есть ряд длинных позиций, которые, вероятно, используют этот пробный период выше 103,82, чтобы устранить некоторую подверженность риску.

На первый взгляд, это может выглядеть привлекательным с точки зрения потенциала отката. Покупатели остаются активными, о чем свидетельствует быстрый разворот на прошлой неделе вслед за ФРС. Но рынок по-прежнему выглядит несколько перекупленным, учитывая неспособность подняться и удержать новые максимумы.

Я добавил три интересующих уровня поддержки на приведенный ниже график: агрессивный уровень около 103, еще один уровень немного глубже 102,36 и третья зона, которая проходит от 101,42 до 101,80.

Дневной график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

EUR/USD: Dead Drop находит поддержку, расширяет диапазон

Вместе с этим скачком доллара произошло быстрое и сильное падение пары EUR/USD. В конце апреля пара достигла уровня 1,0500, и с тех пор медведи были в узде. Цены колебались в паре с поддержкой, удерживаемой в течение 10 торговых дней, и хотя это не обязательно является прямым признаком силы в пути, это указывает на то, что EUR/USD перепродан, подобно тому, как доллар демонстрирует симптомы перекупленности. .

И отсутствие драйвера, который заставит новые шорты взять на себя риск ниже 1,0500, это может создать фон для потенциала отката. Уровень 1,0633, за которым я следил при таком подходе, вступил в силу на прошлой неделе после решения ФРС. Итак, я добавил пару дополнительных уровней сопротивления, чтобы построить потенциал отката, ориентируясь на точку на уровне 1,0695 и еще одну на уровне 1,0767.

EUR/USD Четырехчасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

доллар США/иена

Подобно EUR/USD, USD/JPY довольно долго находилась в середине одностороннего тренда, с массивным движением с открытия в марте, которое сохранялось на протяжении большей части апрельских торгов. Но пара, наконец, нашла уровень сопротивления, который смог удержаться, около 131,25.

На данный момент существует агрессивная бычья линия тренда, которая, наконец, тестируется. Недавний более низкий минимум в сочетании с откатом ниже психологического уровня 130 создает видимость большего потенциала отката, и на графике USD/JPY есть точка поддержки около 128,71, которая по-прежнему вызывает интерес.

USD/JPY Четырехчасовой график цены

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX