💬 Nasdaq 100 худший месяц с 2008 года, когда японская иена нашла любовь в пятницу, куда?

Nasdaq 100 худший месяц с 2008 года, когда японская иена нашла любовь в пятницу, куда?

Nasdaq 100, японская иена, Федеральная резервная система, PMI Китая, китайский юань – открытый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона

Пятничный обзор рынка — Nasdaq 100, худший месяц с 2008 года, расходы США, доллар США, иена

В последний торговый день недели на Уолл-стрит преследовало агрессивное неприятие риска. В пятницу фьючерсы на Nasdaq 100, Dow Jones и S&P 500 снизились на 4,48%, 2,8% и 3,64% соответственно. Фактически, апрель был худшим месяцем для Nasdaq 100 с октября 2008 года, когда мировой финансовый кризис нанес ущерб финансовым рынкам. Вам бы повезло, если бы вы нашли сектор, который не отставал.

Итак, что, вероятно, повлияло на склонность к риску? Можно было бы указать на очередной раунд надежных данных по потребительским расходам США с поправкой на инфляцию. Реальные личные расходы в марте выросли на 0,2% против ожидаемых -0,1%. Этому в первую очередь способствовали услуги, а не покупки товаров, что является признаком возврата к допандемическим тенденциям. Доходность казначейских облигаций резко выросла по всему спектру сроков погашения, подчеркнув ястребиные ставки ФРС.

Фактически, шансы на повышение ставки центральным банком на 75 базисных пунктов в июне выросли. На графике ниже вы можете ясно увидеть влияние на рынки. Доллар США вырос против зависимых от настроений австралийского и новозеландского долларов. Это связано с тем, что антирисковая японская иена извлекла выгоду из обеспокоенных инвесторов, наконец, оторвавшись от постоянного разрушения, недавно усиленного все еще голубиным Банком Японии.

Ключевые показатели рынка в прошлую пятницу – крах Уолл-стрит

График, созданный в TradingView

Технический анализ Nasdaq 100

Где это оставляет Nasdaq 100? На 4-часовом графике ниже индекс укрепил зону поддержки 12801 – 12942. Прорыв ниже этого диапазона обнажает минимумы марта 2021 года. Тем не менее, положительная дивергенция RSI показывает, что нисходящий импульс ослабевает. Это может намекнуть на грядущий поворотный момент. Выше внимательно следите за 50-периодными и 100-периодными простыми скользящими средними для определения сопротивления.

4-часовой график Nasdaq 100

График, созданный в TradingView

Азиатско-Тихоокеанская торговая сессия понедельника — нежелание рисковать продолжится? Следите за иеной и юанем

На открытии Азиатско-Тихоокеанского рынка антирисковая японская иена ослабла, так как фьючерсы на S&P 500 выросли. Возможно, это может быть признаком того, что медведи фиксируют прибыль. Тем не менее, близость решения Федеральной резервной системы по ставке может затруднить для рынков финансирование устойчивого восходящего импульса. Таким образом, возможно, это может дать японской валюте некоторую передышку на промежуточный период.

На выходных Китай опубликовал данные PMI за апрель. Производственные показатели составили 47,4 против оценки 47,3. Показания ниже 50 указывают на сокращение активности. Хотя это было лучше, чем ожидалось, непроизводственный сектор сократился до 41,9 против оценки 46,0. Это явный признак того, что проводимая правительством политика Covid-0 снижает экономическую активность, которая все чаще ассоциируется с более слабым юанем. Частные обзоры аналогичной активности в Китае будут опубликованы позже в ходе сессии.

Технический анализ USD/JPY

На дневном графике пара USD/JPY не смогла удержаться выше 78,6% расширения Фибоначчи на уровне 130,42 в прошлую пятницу. Это выступает в качестве ключевого немедленного сопротивления. Отрицательная дивергенция RSI показывает, что восходящий импульс ослабевает. Это может предшествовать развороту вниз, сосредоточив внимание на восходящей линии тренда с марта. Закрытие ниже линии тренда может открыть дверь для значимого разворота вниз. В противном случае преодоление сопротивления приблизит пару USD/JPY к пику 2002 года на уровне 135,16.

Дневной график USD/JPY

График, созданный в TradingView

--- Написано Даниэлем Дубровски, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @ddubrovskyFX в Твиттере.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX