💬 Palantir: Расширение государственного бизнеса является хорошим предзнаменованием для акций, считает ведущий аналитик

Palantir: Расширение государственного бизнеса является хорошим предзнаменованием для акций, считает ведущий аналитик

Для акций, упавших примерно на 50% за последние шесть месяцев, инвесторы, несомненно, хотели бы услышать, что с учетом их текущего положения потенциал роста является «убедительным».

К счастью для тех, кто поддерживает Palantir (PLTR), именно так думает Уэстон Твигг из Piper Sandler о специалисте по большим данным.

Уверенный взгляд Твигга на компанию основан на недавнем анализе государственных контрактов Palantir в США; то, что он нашел, помогает укрепить бычий случай.

«Мы отметили расширение тяги среди правительственных учреждений, помимо Министерства обороны, и в таких учреждениях, как Министерство по делам ветеранов и Министерство энергетики», — сказал 5-звездочный аналитик. «Мы ожидаем, что это будет способствовать ежегодному росту правительства США на 10-20%+ в течение следующих нескольких лет».

Охватывая различные агентства, включая армию, флот, военно-воздушные силы и Командование специальных операций США, Министерство обороны (DoD) по-прежнему представляет собой крупнейший источник дохода, при этом, по оценке Твигга, на этот сегмент приходится от 50% до 77% государственных доходов Palantir в США. .

Учитывая, что запрошенные Минобороны дискреционные бюджеты, как ожидается, увеличатся на 5% в 2022 финансовом году и на 4% в 2023 финансовом году, Твигг считает, что «высокий риск Министерства обороны может быть положительным» для бизнеса. Более того, вторжение России в Украину может стать «катализатором» для Минобороны, чтобы обновить свои технологии и быть готовым к любым «будущим потенциальным конфликтам».

Но, как отмечалось выше, Palantir закрепился и в других отделах.

Например, в 2020 году государственные доходы компании в США выросли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 474 млн долларов с 248 млн долларов. Однако в то же время выручка, полученная от Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), увеличилась на 892%, с ~ 6,4 млн долларов в 2019 году до ~ 56,9 млн долларов, при этом на этот сегмент приходится 12% выручки правительства США в 2020 году по сравнению с 3. % в 2019 году. Таким образом, здравоохранение и социальные службы занимают второе место в рейтинге доходов, за ними следуют Министерство внутренней безопасности, Казначейство, по делам ветеранов, Министерство энергетики и Министерство юстиции.

Итак, это многообещающе для бизнеса Palantir USG, но каковы последствия для инвесторов? Рейтинг Twigg остается превыше всего (т. е. «покупать»), но целевая цена подталкивается выше — с 15 до 16 долларов. Если тезис аналитика пойдет по плану, инвесторы получат годовую доходность в размере 32%.

Твигг — один из быков Уолл-Стрит по PLTR, но большинство по-прежнему настроены скептически; Консенсус-рейтинг «Держать» акции основан на 5 «удержаниях», 3 «покупках» и 1 «продаже». Тем не менее, исходя из средней целевой цены в $15,06, ожидается, что акции вырастут на 24% в течение следующего года.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.