💬 S&P 500 и FTSE готовятся к основным отчетам о прибылях и убытках

S&P 500 и FTSE готовятся к основным отчетам о прибылях и убытках

Анализ FTSE 100, S&P 500

Акции выглядят уязвимыми в преддверии агрессивного ужесточения

На прошлой неделе мы стали свидетелями снижения аппетита к риску на фондовых рынках, которое, по-видимому, продолжится в начале этой недели. Оценка акций в целом должна оказаться под давлением, поскольку глобальные центральные банки агрессивно повышают процентные ставки в попытке подавить инфляцию. Сочетание постоянно более высоких цен и более высокой стоимости заимствований означает, что расходы и спрос в целом, вероятно, снизятся. Рынки ожидают многократного повышения на 50 базисных пунктов в США, начиная со следующей недели, и еще на 150 базисных пунктов в Великобритании до конца года.

Плохие фундаментальные показатели Великобритании негативно сказываются на FTSE в преддверии отчета о доходах банков

Как и в Великобритании, шокирующие данные о розничных продажах на прошлой неделе в сочетании с пессимистичными прогнозами роста МВФ сильно сказываются на FTSE 100. Основные доходы британских банков на этой неделе могут помочь поддержать рынок, поскольку банки, как правило, работают лучше в периоды повышения интереса. ставок, поскольку они извлекают выгоду из разницы между процентами, начисляемыми заемщикам, и процентами, выплачиваемыми вкладчикам.

Основные доходы британских банков, которые должны быть опубликованы на этой неделе:

Недельный график FTSE показывает то, что выглядит как формирование двойной вершины — основной разворотный паттерн — по мере того, как цена движется вниз.

Еженедельный график FTSE 100 с указанием потенциального разворота

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Дневной график помогает ориентироваться в предстоящих движениях, когда цена относительно легко падает ниже 7400. Следующий уровень поддержки приходится на 7220, затем идет долгосрочная восходящая линия тренда и, наконец, зона поддержки между 6950 и 6990. Ожидайте повышенной волатильности в связи с отчетами о доходах на этой неделе, поскольку календарь отчетов накаляется.

Ближайшее сопротивление остается на психологическом уровне 7400, за которым следует двойная вершина около 7676.

Дневной график FTSE 100

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Крупные технологические компании среди основных отчетов о доходах в США на этой неделе

Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Intel, Apple и Twitter публикуют свои отчеты о доходах на этой неделе, что, вероятно, будет способствовать волатильности в течение недели.

Взглянув на недельный график, индекс высоких технологий не смог протестировать январский максимум 4808, остановившись на 4631, и продолжает торговаться ниже. Реальность многократного повышения на 50 базисных пунктов со стороны ФРС представляет угрозу для акций технологических компаний, которые были главными бенефициарами длительного периода низких процентных ставок. Теперь, когда ставки растут для борьбы с инфляцией, оценки технологических и других компаний с большой капитализацией, вероятно, ослабнут.

Недельный график S&P 500

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

S&P 500, как и график FTSE 100, демонстрирует долгосрочную модель разворота — модель «голова и плечи». Таким образом, трейдеры ожидают большего медвежьего убеждения при прорыве «линии шеи», показанной оранжевой пунктирной линией. Это представляет собой очень интересную область (фиолетовый прямоугольник), которая перекрывает уровень 4120 с наклонной линией шеи и может быть ключевой в определении долгосрочного медвежьего продолжения. Прорыв ниже рассматривает 3950 как следующий значительный уровень поддержки.

В связи со шквалом доходов на этой неделе позитивные сюрпризы могут помочь поддержать настроения, что приведет к некоторому росту цен в краткосрочной перспективе, что выделит 4420 в качестве сопротивления.

Дневной график S&P 500

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX