✏ 8 лучших торговых стратегий Forex, их плюсы и минусы

8 лучших торговых стратегий Forex, их плюсы и минусы

Отзыв от Ника Коули от 16 декабря 2021 г.

Основные темы для разговора:

Узнайте, какой тип форекс-трейдера скрыт в вашей ДНК, с помощью нашего интерактивного теста ДНК FX.

Что такое торговая стратегия Форекс?

Торговая стратегия форекс определяет систему, которую форекс-трейдер использует, чтобы определить, когда покупать или продавать валютную пару. Существуют различные стратегии форекс, которые могут использовать трейдеры, включая технический анализ или фундаментальный анализ. Хорошая торговая стратегия форекс позволяет трейдеру анализировать рынок и уверенно совершать сделки, используя надежные методы управления рисками.

Стратегии Форекс: общий обзор

Стратегии Forex можно разделить на отдельную организационную структуру, которая может помочь трейдерам найти наиболее подходящую стратегию. На приведенной ниже диаграмме показано, как каждая стратегия попадает в общую структуру, и взаимосвязь между стратегиями форекс.

Торговые стратегии Форекс, которые работают

Торговля на рынке Форекс требует объединения нескольких факторов, чтобы сформулировать торговую стратегию, которая работает для вас. Существует бесчисленное множество стратегий, которым можно следовать, однако важно понимать и чувствовать себя комфортно с этой стратегией. Каждый трейдер имеет уникальные цели и ресурсы, которые необходимо учитывать при выборе подходящей стратегии.

Есть три критерия, которые трейдеры могут использовать для сравнения различных стратегий на предмет их пригодности:

Чтобы упростить сравнение стратегий форекс по трем критериям, мы представили их в виде пузырьковой диаграммы. На вертикальной оси находится «Соотношение риска и вознаграждения» со стратегиями в верхней части графика, имеющими более высокое вознаграждение за риск, взятый на себя в каждой сделке. Позиционная торговля обычно является стратегией с самым высоким соотношением риска и вознаграждения. На горизонтальной оси отложены затраты времени, которые показывают, сколько времени требуется для активного наблюдения за сделками. Стратегия, которая требует больше всего времени, — это торговля скальпом из-за высокой частоты сделок, совершаемых на регулярной основе.

1. Торговля по ценовому действию

Торговля по ценовому действию включает в себя изучение исторических цен для формулирования технических торговых стратегий. Ценовое действие можно использовать как самостоятельный метод или в сочетании с индикатором. Основы используются редко; однако нередки случаи включения экономических событий в качестве обосновывающего фактора. Есть несколько других стратегий, которые попадают в рамки ценового действия, как указано выше.

Продолжительность торговли:

Торговля ценовым действием может использоваться в течение различных периодов времени (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных). Возможность использовать несколько таймфреймов для анализа делает торговлю ценовым действием ценной для многих трейдеров.

Точки входа/выхода:

Существует множество методов определения уровней поддержки/сопротивления, которые обычно используются в качестве точек входа/выхода:

В ценовом действии есть диапазон, тренд, дневная, скальперская, свинговая и позиционная торговля. Эти стратегии соответствуют различным формам торговых требований, которые будут подробно описаны ниже. В примерах показаны различные методы торговли этими стратегиями, чтобы показать, насколько разнообразной может быть торговля, а также множество индивидуальных вариантов, из которых трейдеры могут выбирать.

2. Стратегия торговли в диапазоне

Торговля в диапазоне включает определение точек поддержки и сопротивления, с помощью которых трейдеры будут размещать сделки вокруг этих ключевых уровней. Эта стратегия хорошо работает на рынке без значительной волатильности и без заметного тренда. Технический анализ является основным инструментом, используемым в этой стратегии.

Продолжительность торговли:

Для каждой сделки нет установленной длины, так как стратегии с ограниченным диапазоном могут работать на любом временном интервале. Управление рисками является неотъемлемой частью этого метода, поскольку возможны прорывы. Следовательно, трейдер диапазона хотел бы закрыть любые текущие позиции, ограниченные диапазоном.

Точки входа/выхода:

Осцилляторы чаще всего используются в качестве временных инструментов. Индекс относительной силы (RSI), индекс товарного канала (CCI) и стохастик являются одними из наиболее популярных осцилляторов. Ценовое действие иногда используется в сочетании с осцилляторами для дальнейшей проверки сигналов границ диапазона или прорывов.

Пример 1: Торговля в диапазоне USD/JPY

USD/JPY в течение последних нескольких лет демонстрировала ограниченный ценовой диапазон продолжительного диапазона. На приведенном выше графике показаны четкие полосы поддержки и сопротивления, которые трейдеры используют в качестве точек входа/выхода. Осциллятор RSI показывает время точек входа/выхода, выделенных заштрихованными синими и красными прямоугольниками: синий: перекупленность и красный: перепроданность.

Торговля в диапазоне может привести к плодотворному соотношению риска и вознаграждения, однако это сопровождается длительными временными вложениями в каждую сделку. Используйте приведенные ниже плюсы и минусы, чтобы согласовать свои цели как трейдера и количество имеющихся у вас ресурсов.

Плюсы:

Минусы:

3. Стратегия торговли по тренду

Торговля по тренду — это простая стратегия форекс, используемая многими трейдерами с любым уровнем опыта. Торговля по тренду пытается принести положительную прибыль, используя направленный импульс рынка.

Продолжительность торговли:

Торговля по тренду обычно происходит в средне- и долгосрочном временном горизонте, поскольку сами тренды колеблются по длине. Как и в случае с ценовым действием, в торговле по тренду можно использовать анализ нескольких таймфреймов.

Точки входа/выхода:

Точки входа обычно обозначаются осциллятором (RSI, CCI и т. д.), а точки выхода рассчитываются на основе положительного соотношения риска и прибыли. Используя расстояния стоп-уровня, трейдеры могут либо сравняться с этим расстоянием, либо превысить его, чтобы поддерживать положительное соотношение риска и вознаграждения, например. Если уровень стопа был размещен на расстоянии 50 пунктов, уровень тейк-профита будет установлен на расстоянии 50 пунктов или более от точки входа.

Пример 2: определение тренда

В приведенном выше простом примере EUR/USD демонстрирует восходящий тренд, подтверждаемый более высокими максимумами и более высокими минимумами. Противоположное было бы верно для нисходящего тренда.

EUR/USD Торговля по тренду

Когда вы видите сильный тренд на рынке, торгуйте в направлении тренда. Например, сильный восходящий тренд в EUR/USD выше.

Используя (CCI) в качестве инструмента для определения времени входа, обратите внимание, как каждый раз, когда CCI опускался ниже -100 (выделено синим цветом), цены реагировали ралли. Не все сделки будут срабатывать таким образом, но поскольку тренд следует за трендом, каждое падение приводит к тому, что на рынок выходит больше покупателей и толкает цены вверх. В заключение, определение сильного тренда важно для плодотворной стратегии торговли по тренду.

Торговля по тренду может быть достаточно трудоемкой, поскольку необходимо учитывать множество переменных. Список плюсов и минусов может помочь вам определить, подходит ли вам торговля по тренду.

Плюсы:

Минусы:

4. Позиционная торговля

Позиционная торговля — это долгосрочная стратегия, в первую очередь ориентированная на фундаментальные факторы, однако могут использоваться технические методы, такие как теория волн Эллиота. Меньшие более незначительные колебания рынка в этой стратегии не рассматриваются, поскольку они не влияют на более широкую картину рынка. Эту стратегию можно использовать на всех рынках, от акций до форекс.

Продолжительность торговли:

Как упоминалось выше, позиционные сделки имеют долгосрочную перспективу (недели, месяцы или даже годы!), предназначенную для более настойчивых трейдеров. Понимание того, как экономические факторы влияют на рынки или тщательная техническая предрасположенность, имеет важное значение для прогнозирования торговых идей.

Точки входа/выхода:

Ключевые уровни на графиках с более длительным периодом времени (еженедельные/месячные) содержат ценную информацию для позиционных трейдеров благодаря всестороннему обзору рынка. О точках входа и выхода можно судить с помощью технического анализа, как и в других стратегиях.

Пример 3: Позиционная торговля по Германии 30 (DAX)

На приведенном выше графике Germany 30 показан примерный двухлетний паттерн «голова и плечи», который совпадает с вероятным падением ниже линии шеи (горизонтальная красная линия) после правого плеча. В этом выбранном примере падение индекса Германии 30 произошло, как и планировалось, как технически, так и фундаментально. К концу 2018 года Германия пережила техническую рецессию, а торговая война между США и Китаем нанесла ущерб автомобильной промышленности. Переговоры о Brexit не помогли делу, поскольку вероятность выхода Великобритании из ЕС, скорее всего, негативно отразится и на экономике Германии. В этом случае понимание технических паттернов, а также прочная фундаментальная основа позволили объединить технический и фундаментальный анализ, чтобы структурировать сильную торговую идею.

Список плюсов и минусов, основанный на ваших целях как трейдера и количестве ресурсов, которыми вы располагаете.

Плюсы:

Минусы:

5. Стратегия дневной торговли

Дневная торговля — это стратегия, предназначенная для торговли финансовыми инструментами в течение одного торгового дня. То есть все позиции закрываются до закрытия рынка. Это может быть одна сделка или несколько сделок в течение дня.

Продолжительность торговли:

Время торговли варьируется от очень краткосрочного (считанные минуты) до краткосрочного (часы), если сделка открывается и закрывается в течение торгового дня.

Точки входа/выхода:

Трейдеры в приведенном ниже примере будут стараться открывать позиции, когда цена пробивает 8-периодную EMA в направлении тренда (синий кружок), и выходить, используя соотношение риска и вознаграждения 1:1.

Пример 4: Дневная торговля EUR/USD

На приведенном выше графике показан репрезентативный сетап дневной торговли с использованием скользящих средних для определения тренда, который в данном случае является длинным, поскольку цена находится выше линий MA (красная и черная). Позиции входа выделены синим цветом, а стоп-уровни размещены на предыдущем прорыве цены. Уровни тейк-профита будут соответствовать стоп-дистанции в направлении тренда.

Перечисленные ниже плюсы и минусы следует рассмотреть, прежде чем следовать этой стратегии. Внутридневная торговля требует много времени и усилий за небольшое вознаграждение, как видно из приведенного выше примера EUR/USD.

Плюсы:

Минусы:

6. Стратегия скальпинга Форекс

Скальпинг на форексе — это общий термин, используемый для описания процесса получения небольшой прибыли на регулярной основе. Это достигается за счет открытия и закрытия нескольких позиций в течение дня. Это можно сделать вручную или с помощью алгоритма, который использует предопределенные рекомендации относительно того, когда и где входить и выходить из позиций. Предпочтение отдается наиболее ликвидным валютным парам, поскольку спреды, как правило, более узкие, что делает краткосрочный характер стратегии подходящей.

Продолжительность торговли:

Скальпинг влечет за собой краткосрочные сделки с минимальной прибылью, обычно работающие на графиках с меньшими временными рамками (30 минут – 1 минута).

Точки входа/выхода:

Как и в большинстве технических стратегий, определение тренда — это первый шаг. Многие скальперы используют такие индикаторы, как скользящее среднее, для проверки тренда. Использование этих ключевых уровней тренда на более длительных таймфреймах позволяет трейдеру увидеть более широкую картину. Эти уровни создадут полосы поддержки и сопротивления. Затем можно попытаться скальпировать в пределах этого диапазона на меньших таймфреймах, используя осцилляторы, такие как RSI. Стопы размещаются на расстоянии нескольких пунктов, чтобы избежать больших движений против сделки. Индикатор MACD — еще один полезный инструмент, который трейдер может использовать для входа/выхода из сделок.

Пример 5: Стратегия скальпинга EUR/USD

Пара EUR/USD на 10-минутном графике выше показывает типичный пример стратегии скальпинга. Долгосрочный тренд подтверждается скользящей средней (цена выше 200 МА). Меньший таймфрейм затем используется для определения точек входа/выхода. Время точек входа обозначено красным прямоугольником в уклоне трейдера (длинный). Трейдеры также могут закрывать длинные позиции, используя MACD, когда MACD (синяя линия) пересекает сигнальную линию (красная линия), выделенную синими прямоугольниками.

Однако трейдеры используют ту же теорию для настройки своих алгоритмов без ручного исполнения трейдером.

В приведенном выше практическом примере торговли скальпом используйте приведенный ниже список плюсов и минусов, чтобы выбрать подходящую торговую стратегию, которая лучше всего подходит вам.

Плюсы:

Минусы:

7. Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это спекулятивная стратегия, с помощью которой трейдеры стараются извлечь выгоду из ранжированных и трендовых рынков. Выбирая «вершины» и «днища», трейдеры могут соответственно открывать длинные и короткие позиции.

Продолжительность торговли:

Свинг-сделки считаются среднесрочными, поскольку позиции обычно удерживаются от нескольких часов до нескольких дней. Предпочтение отдается долгосрочным трендам, поскольку трейдеры могут извлечь выгоду из тренда в нескольких точках вдоль тренда.

Точки входа/выхода:

Как и в стратегии с ограничением диапазона, осцилляторы и индикаторы можно использовать для выбора оптимальных позиций и времени входа/выхода. Единственная разница заключается в том, что свинг-трейдинг применим как к трендовым, так и к диапазонным рынкам.

Пример 6: Стратегия свинг-трейдинга GBP/USD

Комбинация стохастического осциллятора, индикатора ATR и скользящей средней использовалась в приведенном выше примере для иллюстрации типичной стратегии торговли на колебаниях. Первоначально восходящий тренд был определен с помощью 50-дневной скользящей средней (цена выше линии MA). В случае восходящего тренда трейдеры будут стараться открывать длинные позиции, следуя старой поговорке «покупай дешево, продавай дорого».

Затем стохастик используется для определения точек входа путем поиска сигналов перепроданности, выделенных синими прямоугольниками на стохастике и графике. Управление рисками — это последний шаг, когда ATR указывает стоп-уровни. Цифра ATR выделена красными кружками. Эта цифра представляет собой приблизительное количество пипсов от стоп-уровня, которое должно быть установлено. Например, если ATR показывает 41,8 (что отражено в последнем показателе ATR), трейдер постарается разместить стоп на расстоянии 41,8 пункта от входа. В DailyFX мы рекомендуем торговать с положительным соотношением риска и вознаграждения не менее 1:2. Это означает установку уровня тейк-профита (лимита) на расстоянии не менее 83,6 (41,8 x 2) пункта или дальше.

Увидев пример свинг-трейдинга в действии, рассмотрите следующий список плюсов и минусов, чтобы определить, подходит ли эта стратегия вашему стилю торговли.

Плюсы:

Минусы:

8. Стратегия керри-трейд

Кэрри-трейд включает в себя заимствование одной валюты по более низкой ставке с последующим инвестированием в другую валюту с более высокой доходностью. В конечном итоге это приведет к положительному переносу сделки. Эта стратегия в основном используется на рынке форекс.

Продолжительность торговли:

Кэрри-трейд зависит от колебаний процентных ставок между соответствующими валютами, поэтому продолжительность сделки поддерживает среднесрочную и долгосрочную перспективу (недели, месяцы и, возможно, годы).

Точки входа/выхода:

Рынки с сильным трендом лучше всего подходят для сделок кэрри, так как эта стратегия предполагает более длительный временной горизонт. Подтверждение тренда должно быть первым шагом перед размещением сделки (более высокие максимумы и более высокие минимумы и наоборот) – см. Пример 1 выше. Кэрри трейд имеет два аспекта, а именно: риск обменного курса и риск процентной ставки. Соответственно, лучшее время для открытия позиций — это начало тренда, чтобы полностью заработать на колебаниях обменного курса. Что касается компонента процентной ставки, он останется неизменным независимо от тенденции, поскольку трейдер по-прежнему будет получать разницу в процентной ставке, если первая названная валюта имеет более высокую процентную ставку по сравнению со второй названной валютой, например. AUD/JPY.

Может выполнять торговую работу для вас? Рассмотрите следующие плюсы и минусы и посмотрите, подходит ли эта стратегия форекс вашему стилю торговли.

Плюсы:

Минусы:

Стратегии Форекс: Резюме

В этой статье описаны 8 типов стратегий форекс с практическими примерами торговли. При рассмотрении торговой стратегии может быть полезно сравнить, сколько времени требуется для инвестирования за монитором, соотношение риска и вознаграждения и регулярность общих торговых возможностей. Каждая торговая стратегия понравится разным трейдерам в зависимости от личных качеств. Сопоставление торговой личности с соответствующей стратегией в конечном итоге позволит трейдерам сделать первый шаг в правильном направлении.

Улучшите свою торговлю на Форекс