🖥 Прогноз Nasdaq 100: трейдеры продают Rip, поскольку инфляция остается встречным ветром

Прогноз Nasdaq 100: трейдеры продают Rip, поскольку инфляция остается встречным ветром

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: настройки ценового действия доллара США после индекса потребительских цен США — EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Американские акции подскочили на утренних торгах благодаря позитивному настрою на надеждах на то, что инфляция, возможно, достигла своего максимума, но потеряли все достижения и завершили день с умеренным снижением, поскольку продавцы вновь появились, чтобы смягчить разрыв на Уолл-стрит. Когда все было сказано и сделано, S&P 500 снизился на 0,34% до 4397, сведя на нет рост на 1,4% и теряя позиции третью сессию подряд. Nasdaq 100, со своей стороны, развернул ралли на 2% и упал на 0,36% до 13 940, достигнув самого низкого уровня с 17 марта, поскольку инвесторы продолжали снижать риски своих портфелей на фоне различных экономических препятствий.

Ранее в тот же день Бюро трудовой статистики опубликовало данные по инфляции за прошлый месяц. Согласно отчету, индекс потребительских цен в марте достиг 8,5% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с декабря 1981 года. Хотя увеличение общего показателя вызывало недоумение, этот скачок в основном был вызван резким ростом цен на энергоносители, что может разворот в ближайшие месяцы на фоне недавней слабости нефти (WTI упала более чем на 20% с максимума прошлого месяца). Базовый индекс потребительских цен, со своей стороны, вырос на 6,4% в годовом исчислении, что на две десятых процента ниже прогнозов, что сдерживается резким снижением стоимости подержанных автомобилей, что указывает на то, что лежащее в основе ценовое давление не расширяется так агрессивно, как раньше, и что худшее может быть позади.

Доходность казначейских облигаций США немного снизилась из-за падения базовой инфляции, что дало временную передышку фондовому рынку и акциям технологических компаний. Однако бычьи настроения длились недолго, поскольку фундаментальная картина не изменилась, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это означает, что ФРС, вероятно, продолжит реализацию своих планов по ускорению повышения ставок и вскоре начнет сокращать свой баланс, чтобы восстановить стабильность цен и доверие к ним.

Агрессивная дорожная карта ужесточения денежно-кредитной политики, которую рассматривают политики, будет способствовать волатильности и оказывать давление на акции, особенно если экономика продолжит замедляться, а предприятия начнут выпускать предупреждения о прибылях. Мы узнаем больше о перспективах в ближайшие дни, когда сезон отчетности за первый квартал начнется всерьез и компании начнут публиковать свои финансовые отчеты и прогнозы, но если результаты разочаруют, трейдерам следует подготовиться и занять позицию для дальнейшего снижения.

Несмотря на то, что макросреда становится все более сложной для многих секторов, все еще существуют хорошие возможности. Например, энергетическое пространство остается очень привлекательным и может продолжать расти в ближайшем будущем. При цене на нефть WTI в диапазоне ~100 долларов за баррель многие компании в сегменте разведки и добычи получат миллиардные прибыли и существенно повысят доход акционеров, проложив путь к следующему более высокому этапу для всей группы.

НАСДАК 100 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Nasdaq 100 взлетел на утренних торгах, но не смог сохранить бычий импульс, поскольку трейдеры поставили под сомнение устойчивость ралли и продали на фоне повышенной неопределенности в отношении перспектив, что является признаком того, что медведи прочно укоренились на водительском сиденье. В связи с этим, если в ближайшие дни понижательное давление усилится, технологический индекс может бросить вызов поддержке на уровне 13 375 пунктов, за которой последует минимум 2022 года.

С другой стороны, если покупатели вернутся и подтолкнут рынок вверх, первое сопротивление, которое следует рассмотреть, появится на уровне 14 000/14 070, за которым следует 14 370, 50-дневная простая скользящая средняя. При дальнейшем усилении фокус смещается к 14 900, 50% коррекции Фибоначчи от снижения ноября 2021/марта 2022 года.

График Nasdaq 100 (NDX), подготовленный в TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом и участником