🎙 Вот почему Cellebrite — самая популярная акция на этой неделе

Вот почему Cellebrite — самая популярная акция на этой неделе

Основная мысль

Рынки в целом сейчас находятся на медвежьей территории, а Россия готова объявить дефолт по своим внешним долговым обязательствам. Большая часть рынка претерпела существенную коррекцию, и боль инвесторов слишком заметна.

Сейчас, как согласился бы Уоррен Баффет, самое время заняться поиском выгодных предложений. Синхронно, на этой неделе мы обращаем внимание на Cellebrite (CLBT), имя, которое является лидером в своей нише и предлагает потенциально привлекательную точку входа.

Почему Селлебрайт?

Цель Cellebrite — обеспечить ускоренное правосудие, спасать жизни и сохранять конфиденциальность для сообществ по всему миру. От места преступления до зала суда Cellebrite предлагает набор решений через свою программную платформу для полного рабочего процесса расследования.

Компания предоставляет решения на основе лицензий, а также решения по подписке и накопила убедительные показатели роста. Каждый год более 500 000 санкционированных законом расследований используют решения компании. Его клиентская база насчитывает более 7000 человек, которые обращаются к Cellebrite для решения проблемы количества и сложности цифровых доказательств, неэффективности текущего управления данными и растущей потребности в выборочном извлечении и анализе.

Чтобы смягчить проблемы, Cellebrite обеспечивает быстрый и автоматизированный сбор и просмотр данных, управление цифровыми уликами для расследований и следственную аналитику с помощью приема нескольких данных и механизмов искусственного интеллекта. Cellebrite оценивает объем своего доступного рынка в 13,2 миллиарда долларов, предполагая полностью цифровую трансформацию следственной деятельности.

Компания уже имеет более 100 федеральных счетов в Северной Америке, 15 исполнительных департаментов Кабинета министров США, 27 офисов в ЕС. сотрудники национальной полиции и все 50 штатов США в своей клиентской базе. Более того, 68 компаний из списка Fortune 100 уже пользуются услугами Cellebrite. В число основных клиентов частного сектора входят семь из десяти ведущих фармацевтических компаний; восемь из десяти ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения США; и восемь из десяти крупнейших коммерческих банков США.

Cellebrite стремится сохранить эту траекторию роста за счет увеличения стоимости жизненного цикла (LTV) за счет подписки и гибких моделей потребления, расширения лицензий, привлечения новых клиентов и внедрения решений корпоративного уровня.

Надежные финансовые показатели

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 затронула ряд отраслей, Cellebrite доказала свою устойчивость. Выручка выросла со 171,8 млн долларов в 2019 году до 246,2 млн долларов в 2021 году. В 2022 году компания ожидает, что выручка составит от 285 до 300 млн долларов. Ожидается, что валовая прибыль составит от 80% до 82% в 2022 году.

Кроме того, в период с 2020 по 2021 год компания Cellebrite продемонстрировала 11-кратный рост годовой регулярной выручки (ARR) от Европейской национальной полиции и 6-кратный рост ARR от полиции штата США. По Оценка акцийм, в 2022 году ARR составит от 250 до 265 миллионов долларов.

Участники рынка охотятся за Cellebrite

Поэтому неудивительно, что различные заинтересованные стороны остаются фанатичными в отношении акций. Аналитик Needham Майк Цикос рекомендует покупать акции Cellebrite вместе с целевой ценой в $6. Шауль Эяль из Cowen & Co также имеет рекомендацию «Покупать» наряду с целевой ценой в 13 долларов, что предполагает огромный потенциал роста на 146,68%.

В целом Street имеет рейтинг «Сильный покупательский консенсус» на Cellebrite, основанный на четырех единодушных покупках. Средняя целевая цена Cellebrite в размере $9,67 предполагает потенциал роста на 83,5%.

Одновременно хедж-фонды увеличили вложения в акции на 1,3 млн акций в последнем квартале, что указывает на очень позитивный сигнал уверенности в хедж-фондах. Более того, компания ARK Investment Management Кэти Вуд открыла в Cellebrite должность примерно за 2,6 миллиона долларов.

Данные также показывают, что наши пользователи положительно относятся к Cellebrite, и количество их транзакций «Купить» почти в 1,5 раза превышает количество «Продаж» на Cellebrite. Кроме того, количество портфелей на, содержащих Cellebrite, увеличилось на 8,2% только за последние тридцать дней.

Заключительное примечание

Cellebrite заняла убедительную нишу в области цифрового интеллекта, и у компании может быть долгая траектория роста впереди.

Акции упали почти на 50% за последний год, но уже выросли на 20,6% за последний месяц. При рыночной капитализации чуть менее 1 миллиарда долларов и коэффициенте P/E 18,2 акции могут предложить привлекательную точку входа, учитывая разгром на более широких рынках.