🗯 Мета-платформа или Truth Social: ведущий инвестор выбирает для покупки лучшие акции социальных сетей

Мета-платформа или Truth Social: ведущий инвестор выбирает для покупки лучшие акции социальных сетей

В последние годы компании, занимающиеся социальными сетями, стали публичными, делая ставку на сочетание охвата аудитории и рекламного престижа для получения прибыли и привлечения инвесторов. Потенциальные выгоды огромны; По данным Statista, расходы на рекламу в социальных сетях в этом году должны превысить 300 миллиардов долларов, что представляет собой рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это богатое поле возможностей, и компании, занимающиеся социальными сетями, определенно им пользуются. Методы разнообразны; Некоторые компании инвестируют в рекламу с использованием искусственного интеллекта, в то время как другие наживаются на известности и выходят на биржу. В общем, социальные сети предоставили нам богатое поле для инвестиций.

Но не все акции социальных сетей одинаковы. Некоторые строят высокую оценку на рекордах успеха, в то время как другие занимаются шумихой – и опытный инвестор научится видеть разницу.

Дэниел Джонс, 5-звездочный инвестор, входящий в число 3% лучших биржевых экспертов TipRanks, нацелился на две акции социальных сетей, которые генерируют заголовки новостей по совершенно разным причинам.

Meta Platform (NASDAQ:META), материнская компания Facebook, входит в число акций с мега-капитализацией в «Великолепной семерке» мира высоких технологий и последней компанией Street, входящей в клуб «оцененной стоимости в триллион долларов». Truth Social (NASDAQ:DJT) была создана бывшим президентом Дональдом Трампом в качестве альтернативы Twitter до Илона Маска.

Анализ Джонса приводит к четкому выводу о том, какие из этих акций лучше покупать. Давайте углубимся.

Мета-платформы

Мы начнем наш обзор с гиганта социальных сетей Meta. Как материнская компания Facebook, Meta может похвастаться впечатляющей линейкой, включающей Instagram, Messenger, WhatsApp и Threads, что дает ей доступ к огромной аудитории, охватывающей почти половину населения мира. Несмотря на недавнее падение цен на акции, Meta твердо стоит на шестом месте среди крупнейших публично торгуемых компаний на Уолл-стрит.

Недавние потери акций произошли после публикации последнего отчета о прибылях и убытках компании за 1 квартал 2024 года. Meta сообщила о росте как выручки, так и прибыли: выручка за квартал составила $36,46 млрд, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысив прогноз примерно на $240 млн. Компания сообщила о прибыли по GAAP в размере $4,71 на акцию, превысив оценку на 39 центов.

Удар произошел, когда инвесторы увидели прогнозные показатели компании, которые считались слабыми. Глядя на второй квартал, компания ориентировалась на квартальную выручку в диапазоне от $36,5 до $39 млрд, средний уровень которого оказался ниже консенсус-прогноза в $38,3 млрд. В то же время компания прогнозирует капитальные затраты на весь 2024 год в диапазоне от $35 до $40 млрд по сравнению с предыдущим прогнозным диапазоном капвложений в $30–37 млрд.

Однако, по мнению Дэниела Джонса, важными моментами, которые следует учитывать в долгосрочной перспективе, являются потенциалы роста, присущие бизнесу Meta. Прежде всего он отмечает, что компания действительно сообщила об устойчивом росте по сравнению с прошлым годом в первом квартале и что прогноз представляет собой замедление, а не сокращение.

Далее Джонс отмечает, что у Meta есть множество инициатив по развитию, таких как новая платформа Threads, предназначенная для прямой конкуренции с X Илона Маска, что дает компании солидный потенциал для поддержания своего роста.

«Судя по всему, у Meta Platforms дела идут неплохо. Я понимаю, что инвесторы недовольны увеличением прогнозируемых затрат. Но когда мы смотрим на то, как сейчас оцениваются акции, и на рост благодаря таким инициативам, как Threads, мне становится ясно, что потенциал роста акций еще не исчерпан. Чтобы внести ясность: я действительно думаю, что к этому моменту были сделаны легкие деньги. Но я думаю, что дополнительный потенциал роста, который должен превзойти более широкий рынок, оправдан», — считает Джонс.

В заключение Джонс призывает инвесторов извлечь выгоду из текущего положения Меты. Это мнение согласуется с более широким консенсусом аналитиков, которые оценивают Meta как сильную покупку. Исходя из целевой цены Street в $530,93, потенциал роста составит 17,5% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций META)

Правда Социальная

Далее — одна из новых записей в области социальных сетей — Truth Social. Основанная в октябре 2021 года после запрета Твиттера бывшим президентом Трампом, Truth Social быстро получила признание в качестве альтернативной платформы социальных сетей и стала излюбленным местом для аудитории Трампа в социальных сетях.

Truth Social теперь конкурирует с другими альтернативными платформами, такими как Mastodon, Gab и Parler. Тем не менее, как и его коллеги, он сталкивается с трудной задачей по созданию и удержанию пользовательской базы, создавая проблемы для рекламодателей, стремящихся извлечь выгоду из этих платформ.

Это подводит нас к другому моменту: Truth Social не приносит прибыли. Трамп не совсем прозрачен в отношении финансов платформы, но ни для кого не секрет, что она несет убыток – причем значительный, в 2023 году он составит 58,19 миллиона долларов.

Это создает интересный фон для выхода компании на публичные торговые рынки. Truth Social стала публичной только в марте этого года благодаря сделке SPAC с Digital World Acquisition Corporation. В результате сделки была создана компания с рыночной капитализацией примерно в 8 миллиардов долларов. Truth Social была оценена так высоко, хотя, по некоторым оценкам, в том месяце ее посетило всего 5 миллионов человек, и эта цифра плохо сравнивается с 845 миллионами ежемесячных посетителей Meta и 250 миллионами посетителей Pinterest. Аудитория Truth Social описывается как «очень маленькая, нишевая и не очень глобальная», что не является благоприятным началом для платформы социальных сетей, стремящейся стать крупным игроком.

Учитывая все это, неудивительно, что акции DJT сравнивают с «мемными акциями». -Апрель. Акции на данный момент оцениваются в $48. Справедливо сказать, что DJT за свою короткую карьеру на публичных рынках заработала репутацию одной из самых волатильных акций на Уолл-стрит.

Отрезвляющая реальность для инвесторов, как отмечает Дэниел Джонс, заключается в том, что, хотя вход в акции DJT может показаться уместным, то, что кажется дном, это дно может оказаться намного ниже, чем ожидалось.

«По моим собственным оценкам, даже щедрый взгляд на компанию предполагает, что ее справедливая стоимость ниже 5 долларов за акцию. И, по всей вероятности, на мой взгляд, акции стоят даже меньше. Из-за этой непривлекательной картины у меня нет другого выбора, кроме как оценить этот бизнес как очень «сильную продажу», которую я обычно приберегаю для фирм, которые либо сильно переоценены, либо находятся на грани банкротства», — высказал мнение Джонс.

Джонс — один из немногих экспертов рынка, которые высказали свое мнение по поводу «Социальной правды» Трампа с момента ее дебюта на публичных торгах — и он даже высказал свое мнение раньше аналитиков Уолл-стрит. В настоящее время цена акций составляет 47,93 доллара, и если она упадет до предложенной Джонсом 5 долларов, это будет представлять собой огромный потенциал снижения примерно на 90%. (См. анализ акций DJT)

Для ведущего инвестора Дэниела Джонса выбор здесь ясен: Meta — это лучшие акции для социальных сетей, которые можно купить.

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.