💬 Ищете не менее 10% дивидендной доходности? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Ищете не менее 10% дивидендной доходности? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Вы любите дивиденды? Конечно, знаете — и правильно!

Ученые, изучающие исторические показатели фондового рынка, подсчитали, что с течением времени выплаты (а также реинвестирование и начисление сложных процентов) дивидендов составляли от 30% до 90% общей прибыли S&P 500. Проще говоря, если вы не инвестируете в дивидендные акции, вы делаете это неправильно.

Используя платформу TipRanks, мы нашли две акции, которые предлагают дивиденды с доходностью не менее 10%, что почти в 6 раз выше средней доходности на рынках сегодня. Каждый из них имеет рейтинг «покупать» и имеет несколько положительных отзывов аналитиков. Давайте посмотрим поближе.

Crestwood Equity Partners (CEQP)

Мы начнем с энергетической отрасли с Crestwood Equity Partners. Энергетический сектор известен капающей наличностью, и энергетические компании часто используют эти деньги для выплаты щедрых дивидендов. Крествуд — один из таких плательщиков дивидендов. Компания, являющаяся оператором мидстрима, имеет разветвленную сеть активов, расположенных в нескольких богатейших нефтегазодобывающих регионах континентальной части США.

Эти активы включают объекты по сбору, переработке, хранению и терминалам, а также грузовые и железнодорожные вагоны для транспортировки в бассейнах рек Уиллистон, Делавэр и Паудер-Ривер. Компания также имеет операции в Каролине, Флориде, Миссисипи и Миссури. Crestwood имеет три основных операционных сегмента, включая сбор и переработку на севере, сбор и переработку на юге и хранение и логистику.

С мая прошлого года Crestwood оптимизирует свою деятельность посредством ряда стратегических шагов по продаже и приобретению. Компания избавилась от некоторых непрофильных активов, включая газовые операции в сланцах Марцеллус и свою унаследованную сеть в сланцах Барнетт. Это позволило компании сосредоточить свои ресурсы на расширении своих месторождений в бассейне Делавэр, удвоив свою деятельность по добыче природного газа в этом регионе.

Crestwood опубликовала смешанные результаты в своих недавно опубликованных результатах за 1 квартал 2023 года. Компания показала квартальную выручку в размере 1,26 миллиарда долларов, что на 20% меньше по сравнению с прошлым годом и не соответствует прогнозу на 40 миллионов долларов. Однако доход компании по GAAP в размере 15 центов на акцию вырос по сравнению с убытком на акцию в 4 цента в 1 квартале 2022 года и оказался на 5 центов лучше, чем ожидалось.

Особый интерес для дивидендных инвесторов представляет распределяемый денежный поток (DCF) Crestwood за первый квартал, который составил 103,6 млн долларов. Это меньше, чем 116,7 млн ​​долларов в квартале предыдущего года, но этого более чем достаточно, чтобы покрыть выплаты компании акционерам, которые, как сообщалось, составили 69 млн долларов.

Эти распределения были произведены за счет дивиденда в размере 65,5 цента на обыкновенную акцию, который был выплачен 15 мая. Годовой платеж в размере 2,62 доллара дает высокую доходность в 10%.

Среди быков — 5-звездочный аналитик Truist Нил Дингманн, который оптимистично смотрит на Крествуд.

«Мы считаем, что Crestwood извлечет выгоду из результатов своих относительно недавних стратегических слияний и поглощений, а краткосрочный потенциал роста уже очевиден благодаря лучшему, чем ожидалось, подключению новых скважин в прошлом квартале. Кроме того, благодаря заметному росту в краткосрочной перспективе компания быстро наверстывает упущенное, вызванное прошлогодними штормами и другими проблемами», — считает Дингманн.

«Мы по-прежнему считаем, что Уиллистон и Делавэр остаются двумя ключевыми регионами, где для продолжения запланированных операций потребуется дополнительная инфраструктура. Мы прогнозируем, что в ближайшие кварталы CEQP достигнет своей цели по левериджу в 3,5 раза, что откроет больше возможностей для доходности акционеров», — добавил аналитик.

В будущем Дингманн ожидает, что акции вырастут до 30 долларов за акцию в течение следующих 12 месяцев, что приведет к росту на 13%. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 23%. Этот прогноз оправдывает рекомендацию Dingmann «покупать» акции. (Чтобы просмотреть послужной список Дингмана, нажмите здесь)

В целом, аналитики Street присваивают акциям CEQP консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на основе 6 обзоров, включающих 5 «покупок» против всего 1 «удержания». В настоящее время акции торгуются по цене 26,69 доллара, а их средняя целевая цена в 29,83 доллара предполагает потенциал роста примерно на 12% в следующие 12 месяцев. (См. прогноз запасов CEQP)

Корпорация SFL (SFL)

Теперь мы переключимся с энергетического сектора на морские перевозки грузов, еще один класс акций, давно известных как чемпионы по дивидендам. Корпорация SFL является крупным игроком на мировых морских коммуникациях и управляет флотом из 74 судов, в основном грузовых. Суда компании включают балкеры, нефтяные танкеры, контейнеровозы и автовозы, а их размеры варьируются от относительно скромных балкеров водоизмещением 57 000 тонн до VLCC водоизмещением 308 000 тонн или очень крупных танкеров для сырой нефти. SFL имеет опыт продажи старых судов и реинвестирования вырученных средств в новые суда, чтобы поддерживать современный флот.

Флот такого размера и разнообразия позволяет SFL иметь дело практически с любым вообразимым грузом, а суда фирмы находятся на всех основных мировых торговых маршрутах в океане. Суда компании эксплуатируются в основном на долгосрочных фиксированных чартерах, что обеспечивает стабильность как потока доходов, так и эксплуатационных расходов. SFL является одной из крупнейших в мире компаний, владеющих судами, акции которой торгуются на бирже с 2004 года. С момента выхода на биржу компания выплачивает дивиденды каждый квартал.

Операции SFL часто бронируются на годы вперед, и у компании есть значительный портфель заказов. В последнем финансовом отчете за 1 квартал 2023 года компания отметила, что контракты двух ее автоперевозчиков были продлены на три года, что добавило к невыполненным обязательствам около 155 миллионов долларов, и что сверхглубоководная буровая установка Hercules, которая в настоящее время находится в Намибии, новый контракт на четыре года, увеличив отставание примерно на 50 миллионов долларов.

Также в отчете за 1К23 компания показала чистую прибыль в размере $6,3 млн, что составило 5 центов на акцию. Этот показатель EPS оказался на 10 центов ниже прогнозов. Несмотря на отсутствие прибыли, компания продолжала придерживаться своей политики возврата капитала акционерам как за счет выкупа, так и за счет дивидендов. Руководство SFL объявило о политике обратного выкупа на общую сумму 100 миллионов долларов и объявило денежные дивиденды в размере 24 цента на обыкновенную акцию. Выплата дивидендов запланирована на 30 июня; по текущему курсу она составляет 96 центов на акцию в годовом исчислении и дает 10,3%.

Все это привлекло внимание аналитика BTIG Грегори Льюиса, который говорит: «За последний год SFL выплатила 30–60% квартальных OCF в качестве дивидендов, что позволяет предположить, что у SFL есть достаточно возможностей для увеличения дивидендов с течением времени… SFL продолжила обновление своего флота в 1 квартале, заключив соглашения о продаже Suezmax и двух танкеров-химовозов на общую сумму около 63 миллионов долларов. Все три судна торговали на спотовом рынке. Во втором квартале SFL продала еще одну непокрытую Suezmax, получив выручку в размере около 41 миллиона долларов, которую можно переработать на новые суда. Итог: SFL продолжает реализовывать свою портфельную стратегию, отдавая предпочтение разнообразному флоту с широким охватом контрактов, который может поддерживать рост дивидендов за счет стабильных денежных потоков».

С этой целью Льюис рекомендует покупать акции SFL и дает им целевую цену в 13 долларов, что предполагает потенциал роста ~ 39% на годовом горизонте. (Чтобы посмотреть послужной список Льюиса, нажмите здесь)

SFL, похоже, находится вне поля зрения Улицы, и в настоящее время Льюис является единственным текущим обзором аналитиков для этой акции, которая торгуется по цене 9,32 доллара. (См. прогноз запасов SFL)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.