💬 Dow Jones Industrial Average установил новый рекорд, прежде чем отступить в пятницу

Dow Jones Industrial Average установил новый рекорд, прежде чем отступить в пятницу

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) в пятницу достиг нового рекордного внутридневного максимума, повторив рекордные торги понедельника. Однако инвесторы отступили от края пропасти после того, как данные по инфляции в США удержали ставки на снижение ставок на рельсах.

Данные по индексу цен личных потребительских расходов (PCE) США за июль не преподнесли никаких примечательных сюрпризов в завершение торговой недели. Базовая инфляция PCE в США в месячном исчислении осталась стабильной на уровне 0,2%, как и ожидалось, но базовый показатель инфляции PCE в годовом исчислении остался стабильным на уровне 2,5% по сравнению с ожидаемым ростом до 2,6%.

Рынки ставок твердо придерживаются 30% вероятности первоначального двойного снижения на 50 базисных пунктов от Федеральной резервной системы (ФРС) 18 сентября, а оставшиеся 70% склоняются к единому снижению на четверть пункта. В целом трейдеры ставок закладывают в цену 100 базисных пунктов в общем снижении в 2024 году, согласно инструменту FedWatch от CME.

С данными по инфляции PCE, которые не дают никаких предупреждающих знаков, открыт путь к публикации Nonfarm Payrolls (NFP) на следующей неделе, одному из последних ключевых экономических данных, стоящих на пути ФРС и рынков, жаждущих снижения ставок. Следующая неделя также откроется на тихой ноте, поскольку американские биржи, как ожидается, останутся закрытыми в связи с праздником Дня труда. Некоторые релизы индекса менеджеров по закупкам (PMI) также разбросаны по всей торговой неделе.

Новости Доу Джонса

В пятницу Dow Jones показал смешанные результаты. Примерно половина ценных бумаг, входящих в индекс, в течение дня были в зеленой зоне, а DJIA достиг нового исторического внутридневного максимума в 41 497, прежде чем вернуться к начальным ставкам дня. На нижнем уровне Salesforce (CRM) упал на 1,8%, упав до $252,35 за акцию, в то время как American Express (AXP) сократился чуть более чем на 1%, снизившись до $252,25.

С другой стороны, акции Intel (INTC) выросли более чем на 9% на пике, достигнув самых высоких цен почти за месяц после того, как появились слухи о том, что компания планирует перевести некоторые из своих основных видов деятельности в более прибыльные секторы.

Прогноз цен Dow Jones

Бычий импульс продолжает напрягаться против своей привязки, заставляя Dow Jones тестировать новые рекордные максимумы и удерживая ценовое действие глубоко в бычьей стране. Индекс торгуется значительно севернее 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 38 513, а ближайший технический пол, который может поймать нисходящую коррекцию, находится на 50-дневной EMA чуть выше основного ценового уровня 40 000.

Dow Jones поднялся более чем на 8% с глубокого минимума августа до 38 382, ​​дважды коснувшись новых рекордных максимумов за одну неделю. Несмотря на закрытие в зеленой зоне в течение трех последовательных недель, верхний импульс начинает ослабевать, и участники торгов могут захотеть следить за переходным периодом, который сменится быстрым падением, которое может набрать скорость, выбив краткосрочные стопы.

дневной график Dow Jones

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой многие корпорации сильно зависят. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.