💬 Акции CoreWeave (CRWV) подверглись понижению рейтинга и целевому снижению цен, несмотря на достижение результатов в третьем квартале от 2025-11-24

Акции CoreWeave (CRWV) подверглись понижению рейтинга и целевому снижению цен, несмотря на достижение результатов в третьем квартале

Акции CoreWeave CRWV +1,54% ▲ столкнулись с понижением рейтинга и несколькими целевыми снижениями цен, несмотря на то, что продажи и прибыль в третьем квартале финансового года превзошли ожидания. Аналитики по-прежнему оптимистичны в отношении долгосрочных перспектив CoreWeave, но осторожны в отношении ее краткосрочных показателей.

CoreWeave понизила прогноз на четвертый квартал, сославшись на проблемы с синхронизацией инфраструктуры в одном центре обработки данных и проблемы с обеспечением достаточной вычислительной мощности. Задержка со стороны внешнего застройщика привела к тому, что компания снизила прогноз выручки на 2025 год с $5,25 млрд до $5,1 млрд и сократила запланированные капитальные расходы на $8,5 млрд. Акции CRWV упали на 8,5% на предрыночных торгах по результатам.

Ведущий аналитик понизил рейтинг CRWV до "держать"

Ведущий аналитик J.P. Morgan Марк Мерфи понизил рейтинг акций CRWV с «Покупать» до «Держать», сохранив при этом целевую цену в $110, что предполагает потенциал роста на 4,2%.

Мерфи подчеркнул, что некоторые проекты CoreWeave были отложены из-за проблем с цепочкой поставок, из-за чего часть доходов была перенесена на более поздний квартал. Он добавил, что, хотя эти задержки вызвали краткосрочное давление, CoreWeave по-прежнему заключает крупные контракты на создание искусственного интеллекта и привлекает новых клиентов, таких как CrowdStrike CRWD +3,28% ▲ , Rakuten, Poolside и Jasper.

Вот почему аналитики снижают целевые цены

Некоторые аналитики снизили целевые цены на CRWV после обновления за третий квартал. Давайте кратко рассмотрим некоторые из них.

Аналитик Bank of America Securities Брэдли Силлс сохранил рекомендацию «Держать», но снизил целевую цену со 168 до 140 долларов, что подразумевает потенциал роста на 32,6%. Силлс указал на сокращение прогноза CoreWeave на 25 финансовый год на 150 миллионов долларов, объяснив это проблемой поставок, которую он считает «устранимой» к первому кварталу.

Аналогичным образом, аналитик Mizuho Securities Грегг Московиц снизил целевую цену со 150 до 120 долларов, что представляет собой потенциал роста на 13,6%, сохранив при этом рекомендацию «Держать». Он отметил, что квартальный рост продаж в этом квартале был меньше, чем в двух предыдущих публичных кварталах, и компания снизила прогноз на четвертый квартал. Московиц теперь «все менее оптимистичен» в отношении потенциала роста доходов CRWV в ближайшем будущем.

Тем временем аналитик Jefferies Брент Тилл снизил целевую цену со 180 до 155 долларов, что подразумевает потенциал роста на 46,8%, и сохранил рекомендацию «Покупать». Тилл заявил, что отставание от CoreWeave сильно выросло, но сослался на ограничения мощности и задержки с развертыванием целевого сокращения. Он ожидает, что упущенная выгода и прибыль вернутся в начале 2026 года, и отметил, что акции предлагают хороший баланс риска и прибыли, учитывая потенциал их роста.

Является ли акция CoreWeave хорошей покупкой?

В рейтинге TipRanks CRWV имеет консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 12 покупках, 11 удержаниях и одном рейтинге продаж. Средняя целевая цена CoreWeave в $155,36 предполагает потенциал роста на 47,1% по сравнению с текущими уровнями. С начала года акции CRWV выросли более чем на 184%.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков CRWV

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме