💬 «Ускорение будет продолжаться», — говорит BofA об акциях Palantir, предлагая целевую цену по самой высокой цене от 2025-11-16

«Ускорение будет продолжаться», — говорит BofA об акциях Palantir, предлагая целевую цену по самой высокой цене

Невероятный рост акций Palantir (NASDAQ:PLTR), похоже, на данный момент взял передышку, несмотря на то, что компания, занимающаяся искусственным интеллектом в области больших данных, предоставила хорошие результаты за третий квартал.

Акции компании выросли на 273% за последний год, при этом компания стала одним из крупнейших бенефициаров Уолл-стрит в области искусственного интеллекта. Тем не менее, акции упали на 8% после последнего квартального отчета, поскольку опасения по поводу оценки все еще сохраняются. Кроме того, инвестор «большой короткой позиции» Майкл Барри решил испортить вечеринку, заявив, что он сделал большие медвежьи ставки на Palantir (и Nvidia) через пут-опционы — контракты, стоимость которых возрастает, когда цены на акции падают.

Итак, смогут ли медвежьи настроения изменить повествование об этой истории огромного роста? Нет, по мнению Марианы Перес Мора из BofA, аналитика, входящего в число 2% самых богатых людей на Уолл-стрит. «Palantir еще раз доказала, что ее двигатель роста работает на всех цилиндрах: коммерческий сегмент лидирует, а прибыль достигает рекордных высот», — сказал 5-звездочный аналитик.

Выручка выросла на 63% по сравнению с прошлым годом благодаря сильным коммерческим показателям, которые выросли на 73%. Коммерческие продажи в США были выдающимися, увеличившись на 121% в годовом исчислении, поскольку спрос на AIP продолжал набирать обороты. «На наш взгляд, — пояснил Перес Мора, — этот всплеск отражает не только аппетит к ИИ, но и растущее признание среди предприятий того, что платформа Palantir дает измеримые результаты, и что масштабирование AIP между операциями становится конкурентной необходимостью, что отражается в расширении клиентской базы на 45% в годовом исчислении и увеличении среднего объема продаж 20 крупнейших клиентов на 38% в годовом исчислении».

Между тем, «пропускная способность клиентов» – от первоначального внедрения до расширенного развертывания – ускоряется. За квартал общее количество клиентов выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число коммерческих клиентов в США выросло на 65%. Помимо увеличения пользовательской базы, размеры контрактов также увеличиваются: сделки на сумму более 10 миллионов долларов выросли в три раза, а сделки на сумму более 5 миллионов долларов выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Государственные доходы также продемонстрировали значительное ускорение, увеличившись на 55% в годовом сопоставлении.

Учитывая, что Palantir получает выгоду от расширения сетевой активности своей клиентской базы, Перес Мора ожидает, что ускорение продолжится. Помимо роста доходов, вызванного появлением новых и расширяющихся пользователей, вероятно, увеличится рентабельность. Более широкое внутреннее использование AI FDE, учебных курсов AIP, использование существующих вариантов использования и растущая сеть партнеров — все это должно принести пользу.

Перес Мора по-прежнему считает Palantir «лучшим в своем классе инструментом реализации искусственного интеллекта, интегратором, архитектором и разработчиком среди аналогов». Аналитик считает, что это проявляется в ускорении роста компании, увеличении расходов клиентов и постоянных новых победах – особенно по сравнению с выводами июльского отчета MIT Nanda «Состояние ИИ в бизнесе 2025». В этом отчете, в котором рассматривались 300 общедоступных внедрений ИИ, было обнаружено, что 95% организаций еще не увидели измеримой прибыли. «Здесь PLTR остается исключением из другого правила, демонстрируя успех и экономию для клиентов на государственном и коммерческом рынке», - сказал аналитик.

Все это заслуживает новой ценовой цели, причем высокой. Новый PO Переса Моры составляет $255 (по сравнению с $215), что предполагает, что акции вырастут на 34% в ближайшие месяцы. Едва ли нуждается в добавлении, рейтинг Переса Моры остается «покупать». (Чтобы посмотреть послужной список Переса Моры, нажмите здесь)

Однако только два других аналитика присоединяются к эксперту BofA в бычьем лагере, а с учетом дополнительных 11 удержаний и 2 продаж, консенсус аналитиков оценивает акции как удержание. Средняя цель — более консервативная цена в $185,2, подразумевающая, что акции пока будут оставаться в диапазоне. (См. прогноз акций Palantir)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме