💬 Tesla удваивает сделки по поставкам никеля

Tesla удваивает сделки по поставкам никеля

Недавние времена оставались неспокойными для глобальной экономической стабильности с шквалом восходящих и нисходящих движений, вызванных бесконечным потоком опасностей. Мировая экономика сталкивается с проблемой дисбаланса между спросом и предложением почти во всех основных секторах.

Пока экономика восстанавливалась после сбоев, вызванных COVID-19, российское вторжение в Украину нарушило мировой порядок. Одной из пострадавших отраслей является производство электромобилей, которая сильно пострадала от резкого роста цен на сырье, такое как никель, палладий и алюминий — ключевые ингредиенты в каталитических нейтрализаторах, конденсаторах кондиционеров и других необходимых деталях.

Среди всего прочего сырья производители электромобилей полагаются на никель для производства аккумуляторов дальнего действия. Поэтому санкции Запада в отношении России, которая является крупным экспортером никеля (около 17% мировых мощностей), стали ударом по производителям.

Известно, что никель увеличивает накопление энергии в катоде батареи, что, в свою очередь, увеличивает запас хода электромобилей.

Согласно отчету BloombergNEF, к 2030 году спрос на аккумуляторный никель, вероятно, составит около 1,5 млн тонн по сравнению с существующими 400 745 тоннами в этом году. В нем говорится: «Рост цен на никель и последствия российско-украинского вторжения, вероятно, подтолкнут производителей аккумуляторов, особенно в США, к обеспечению альтернативных цепочек поставок».

Тесла одерживает победу

Два года назад, выступая с отчетом о доходах и обращаясь к производителям металлов, генеральный директор Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) Илон Маск сказал: «Пожалуйста, добывайте больше никеля. Tesla предоставит вам гигантский контракт на длительный период времени, если вы будете эффективно и экологически бережно добывать никель».

Доминирующий игрок в отрасли электромобилей занимает сильную позицию среди конкурентов с точки зрения приобретения никеля. Почувствовав проблемы с поставками, Tesla просканировала весь мир в поисках металла и подписала несколько сделок с поставщиками никеля для обеспечения бесперебойных поставок.

Согласно отчету Bloomberg, недавно Tesla подписала многолетнее соглашение о поставках с бразильской горнодобывающей группой Vale SA (VALE). Хотя официально ни одна из компаний ничего не сообщила, источник утверждает, что никель будет поставляться канадскими рудниками.

В январе этого года компания подписала соглашение с Talon Nickel LLC, американской дочерней компанией Talon Metals Corp. (TSX: TLO), на покупку никелевого концентрата, который будет производиться на проекте Tamarack Nickel в округе Эйткин, штат Миннесота.

Комментируя соглашение, генеральный директор Talon Анри ван Ройен сказал: «Это соглашение является началом инновационного партнерства между Tesla и Talon для ответственного производства материалов для аккумуляторов непосредственно от шахты до катода аккумулятора».

В июле прошлого года Tesla также заключила сделку о поставках никеля с горнодобывающим гигантом BHP Group, чтобы получить поставку никеля от подразделения BHP в Западной Австралии, Nickel West. После сделки коммерческий директор BHP Вандита Пант прокомментировала: «По Оценка акцийм, спрос на никель в батареях вырастет более чем на 500 процентов в течение следующего десятилетия, в значительной степени для поддержки растущего мирового спроса на электромобили».

Таким образом, Tesla в настоящее время имеет конкурентное преимущество, основанное на этих сделках, поскольку другим небольшим фирмам с меньшим операционным рычагом приходится нести основную тяжесть роста стоимости сырья, что повлияет на цены на их автомобили.

В дополнение к этим сделкам Tesla управляет огромным заводом по производству аккумуляторных батарей за пределами Рино, штат Невада, вместе с японской корпорацией Panasonic. Хотя компания иногда покупает аккумуляторы у других поставщиков, она также производит их.

Между тем, вызывая энтузиазм у производителей электромобилей, администрация президента Джо Байдена ведет переговоры о добавлении материалов для аккумуляторов электромобилей в список предметов, включенных в Закон об оборонном производстве 1950 года. Это, в свою очередь, может ускорить внутреннее производство.

После раскрытия информации аналитик Morgan Stanley Адам Джонас прокомментировал в исследовательской записке для инвесторов: «Недавние геополитические события, возможно, ускорили «спонсорство» страны в отношении производства критически важных аккумуляторных материалов и передовых аккумуляторных технологий, чтобы контролировать нашу собственную судьбу в области возобновляемых источников энергии и транспорт."

Мнение эксперта о Tesla

Недавно Джонас подтвердил рекомендацию «Покупать» Tesla и целевую цену в 1300 долларов (потенциал роста 18,83%).

Йонас прокомментировал: «Победителями на мировом рынке электромобилей станут те фирмы, которые смогут гарантировать поставку основного сырья. Фондовый рынок говорит вам, что Tesla далеко впереди в этом отношении».

«Нам говорят, что нужно ездить на электромобиле почти 2 полных года только для того, чтобы компенсировать выбросы углерода от вырубки лесов/открытой добычи суматранского угольного плавильного производства, чтобы получить никель 2-го сорта до 1-го. 30 тысяч долларов за тонну за сам металл», — добавил он.

Взгляд Уолл-стрит

Что касается Уолл-стрит, то вокруг акций наблюдается осторожный оптимизм, который имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 15 покупках, пяти удержаниях и шести продажах. Средняя целевая цена Tesla в $1053,50 предполагает потенциал снижения на 3,7%. За последний год акции выросли на 63,79%.

Блогеры взвешиваются

Блогеры, кажется, в восторге от разработок компании. Данные показывают, что мнения финансовых блоггеров о TSLA на 76% оптимистичны, по сравнению со средним показателем по сектору в 69%.