💬 Ищете дивидендную доходность до 12%? Аналитики предлагают 2 дивидендные акции, которые стоит купить

Ищете дивидендную доходность до 12%? Аналитики предлагают 2 дивидендные акции, которые стоит купить

Конец года уже не за горами, и мы готовимся к финальному спринту до конца 2025 года. Это идеальное время для поиска акций, которые могут принести солидную прибыль в период праздников и в 2026 году. Сообразительные инвесторы создают диверсифицированные портфели, балансируя риск и вознаграждение с ценностью и ростом, дополняя их надежными потоками пассивного дохода.

Пассивный доход — это классическая игра для инвесторов, стремящихся к стабильной прибыли, и традиционный способ ее достижения — инвестирование в дивидендные акции. Хотя стратегия, ориентированная на высокие дивиденды, обычно считается защитной по своей природе, дивидендные акции могут столкнуться с теми же препятствиями и волатильностью, что и рынки в целом – но они все равно будут выплачивать дивиденды, и это всегда будет иметь благотворное влияние на общую доходность.

Лучшие дивидендные акции обычно обладают одним из двух ключевых качеств: высокая доходность, значительно превышающая преобладающий уровень инфляции, или надежная история выплат, насчитывающая несколько лет. Оба являются явными индикаторами высоких дивидендов, и прямо сейчас мы открыли базу данных TipRanks, чтобы рассмотреть две такие акции, предлагающие высокодоходные выплаты – в одном случае до 12%.

Но эти выборы — это нечто большее, чем просто сочные выплаты. По каждому из них аналитики Уолл-стрит придерживаются консенсуса «Сильная покупка», что отражает уверенность, выходящую за рамки только потенциального дохода. Давайте углубимся и посмотрим, почему стоит покупать эти высокодоходные дивидендные акции.

Компания Mach Natural Resources (MNR)

Мы начнем с Mach Natural Resources, фирмы, которая позиционирует себя как независимая компания, ориентированная на рынок разведки и добычи нефти и газа и работающая над приобретением, разработкой и эксплуатацией запасов углеводородов. Говоря более конкретно, Мах нацелен на разведку и добычу сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа, в первую очередь в бассейне Анадарко, геологическом образовании, которое простирается через западную Оклахому, южный Канзас и Техасский Панхандл.

Стратегия Маха основана на поиске и приобретении лучших активов для разведки и разработки. Компания оптимизирует свою добычу за счет эффективного бурения на существующих запасах в качестве защиты от рисков. В качестве дополнительной страховки компания начинает расширять свою деятельность за пределами бассейна Анадарко. В июле этого года Mach объявила о революционном приобретении в бассейнах Перми и Сан-Хуан, а 16 сентября объявила о завершении сделки.

Новые активы включают нефтегазовые активы, приобретенные у Sabinal Energy, а также ряд компаний, владеющих нефтегазовыми активами, управляемыми IKAV Energy. Общая цена покупки этих активов составила 1,3 миллиарда долларов и была осуществлена ​​наличными и акциями – и в Перми это дает Махам возможность закрепиться в одном из самых богатых нефтегазовых бассейнов Северной Америки.

Этот нефтегазовый оператор стал публичным в октябре 2023 года и выплачивает дивиденды с первого квартала 2024 года. Последнее заявление о дивидендах компании было сделано 7 августа одновременно с отчетом о прибылях и убытках за 2К25, и выплата была установлена ​​на уровне 38 центов на обыкновенную акцию. При такой ставке дивиденды в годовом исчислении составят 1,52 доллара на обыкновенную акцию, а форвардная доходность составит 12,5%.

Высокие финансовые показатели поддержали эти выплаты. Во втором квартале, согласно последним данным, выручка Mach составила $289 млн, превысив прогнозы более чем на $50 млн, и сообщила о $45,98 млн денежных средств, доступных для распределения, что напрямую подкрепляет высокие дивиденды. Тем не менее, инвесторы проявили некоторые колебания. Акции Mach упали на 29% в этом году, что отражает опасения по поводу риска исполнения и левереджа после приобретения за 1,3 миллиарда долларов, а также давление со стороны более низких цен на природный газ. Несмотря на это, аналитик Northland Джефф Грампп считает недавнее снижение возможностью «купить на падении», ссылаясь на высокие дивиденды Mach и привлекательную оценку как на причины для оптимизма. "Нам нравится стратегия высокого распределения MNR, которая обеспечивает надежные ежеквартальные выплаты акционерам. С момента создания в 2017 году MNR распределила среди своих членов 1,2 миллиарда долларов США (до 4 сентября 25 года), и компания имеет текущую доходность ~ 12% (последний квартал в годовом исчислении). Кроме того, мы оцениваем доходность в течение следующих четырех кварталов в ~ 14%. Мы считаем, что такие виды распределения являются устойчивыми, учитывая более низкий уровень левериджа компании, скромный. уровень реинвестирования и опыт дисциплинированных и активных слияний и поглощений», — высказал мнение Грамп.

Высокие финансовые показатели поддержали эти выплаты. Во втором квартале, согласно последним данным, выручка Mach составила $289 млн, превысив прогнозы более чем на $50 млн, и сообщила о $45,98 млн денежных средств, доступных для распределения, что напрямую подкрепляет высокие дивиденды.

Тем не менее, инвесторы проявили некоторые колебания. Акции Mach упали на 29% в этом году, что отражает опасения по поводу риска исполнения и левереджа после приобретения за 1,3 миллиарда долларов, а также давление со стороны более низких цен на природный газ.

Несмотря на это, аналитик Northland Джефф Грампп считает недавнее снижение возможностью «купить на падении», ссылаясь на высокие дивиденды Mach и привлекательную оценку как на причины для оптимизма.

"Нам нравится стратегия высокого распределения MNR, которая обеспечивает надежные ежеквартальные выплаты акционерам. С момента создания в 2017 году MNR распределила среди своих членов 1,2 миллиарда долларов США (до 4 сентября 25 года), и компания имеет текущую доходность ~ 12% (последний квартал в годовом исчислении). Кроме того, мы оцениваем доходность в течение следующих четырех кварталов в ~ 14%. Мы считаем, что такие виды распределения являются устойчивыми, учитывая более низкий уровень левериджа компании, скромный. уровень реинвестирования и опыт дисциплинированных и активных слияний и поглощений», — высказал мнение Грамп.

Аналитик продолжает излагать аргументы в пользу покупки, добавляя: "В настоящее время MNR торгуется по коэффициенту EV/EBITDA 4,1x (26 год) и доходности 14,6% в канадских долларах (26 год) при базовых ценах $62,50/$4,00. Мы считаем, что это привлекательно низкая оценка для компании с моделью высокой доходности капитала, которая помогает снизить риск доходности инвесторов в сочетании с твердым балансовым отчетом и более низким уровнем реинвестирования. требования».

В совокупности эти комментарии подтверждают рейтинг акций Грамппа «лучше рынка» (то есть «покупать»), в то время как его целевая цена в 21 доллар указывает на годовой потенциал роста на 72%. Добавьте к этому дивидендную доходность, и годовая доходность этой акции может превысить 84%. (Чтобы посмотреть послужной список Грамппа, нажмите здесь)

Консенсусный рейтинг «Сильная покупка» акций MNR является единогласным и основан на 5 одинаково положительных отзывах аналитиков. В настоящее время акции торгуются на уровне $12,18, а их средняя целевая цена, составляющая сейчас $20,75, предполагает 70%-ный прирост в будущем году. (См. прогноз акций MNR)

Кинетик (КНТК)

Следующая дивидендная акция, которую мы рассматриваем, — это еще одна энергетическая компания, специализирующаяся на переработке нефти в бассейне Делавэра, важной части более крупной пермской формации в Техасе. Пермь, как отмечалось выше, является одним из самых богатых по добыче углеводородов регионов Северной Америки. Деятельность Kinetik там включает услуги по сбору, стабилизации и транспортировке сырой нефти, природного газа, сжиженного природного газа и пластовой воды.

Углубляясь, мы обнаруживаем, что нефтяные услуги Kinetik, которые включают сбор, стабилизацию и хранение в Делавэре, основаны на действующих трубопроводах протяженностью 200 миль и мощностях хранения сырой нефти емкостью 90 000 баррелей. Что касается природного газа, Kinetik обладает взаимосвязанной перерабатывающей мощностью 2,2 млрд куб. футов в день и поддерживает около 3500 миль стальных трубопроводов низкого и высокого давления. Компания также имеет около 360 миль трубопроводов для сбора добываемой воды и может похвастаться разрешенной мощностью закачки 760 000 баррелей в день.

Помимо этой деятельности, Kinetik также является партнером совместного предприятия по трем стратегическим трубопроводам, которые транспортируют продукцию из Перми на побережье Техасского залива. Побережье Мексиканского залива хорошо известно как крупный центр спроса на углеводородные ресурсы и является домом для густой сети объектов по хранению, импорту-экспорту, переработке и транспортировке нефти и газа.

В последнем отчетном квартале, 2К25, общая выручка Kinetik составила $426,7 млн, что на 18% больше, чем в прошлом году, и превысило прогноз на $32,3 млн. По оценкам GAAP, чистая прибыль компании составила $0,33 на акцию; это было ниже, чем прибыль на акцию в 54 цента, о которой сообщалось в предыдущем году, но превзошла прогноз на 12 центов на акцию. Распределяемый денежный поток компании в размере $153,3 млн обеспечил полное покрытие дивидендов, которые в последний раз были объявлены 15 октября в размере 78 центов на обыкновенную акцию.

По объявленной ставке дивиденды в годовом исчислении составят $3,12 на акцию, а форвардная доходность составит 7,7%. Выплата дивидендов запланирована на 31 октября.

Даже несмотря на уверенный рост инфраструктуры в Пермском бассейне, настроения инвесторов ухудшились на фоне опасений по поводу завышенной оценки, снижения цен на сырье и сомнений в том, сможет ли компания оправдать свои высокие ожидания по прибыли, в результате чего акции упали примерно на 29% с начала года.

Даже несмотря на уверенный рост инфраструктуры в Пермском бассейне, настроения инвесторов ухудшились на фоне опасений по поводу завышенной оценки, снижения цен на сырье и сомнений в том, сможет ли компания оправдать свои высокие ожидания по прибыли, в результате чего акции упали примерно на 29% с начала года.

Однако, по мнению Кейта Стэнли из Wolfe, нынешняя слабость может представлять собой возможность. Аналитик утверждает, что на этих уровнях инвесторы получают «бесплатный вариант» роста и потенциального дохода, предполагая, что сейчас, возможно, настал подходящий момент для действий.

"2025 год был трудным годом с операционными сбоями и снижением цен на сырье. Хотя возможно еще одно снижение прогнозов по прибыли в третьем квартале, мы думаем, что оно уже укоренилось после недавней распродажи. Мы считаем оценку KNTK привлекательной с рекордным дисконтом к аналогам C-корпорации и даже с небольшим дисконтом к MLP. Мы видим значительный потенциал роста, если KNTK хотя бы приблизится к достижению целевого показателя роста EBITDA на 10% в год до 2029 года, но ограниченный потенциал снижения, учитывая поддержку доходности на уровне 8,5%, связанную с относительно низким коэффициентом выплат, составляющим ~60% OCF в 2026 году», — отметил Стэнли.

Забегая вперед, аналитик излагает несколько причин, по которым инвесторы должны покупать сейчас: "Помимо значительного увеличения стоимости, ухудшение ситуации с перепроизводством в цепочке создания стоимости пермского ШФЛУ после принятия TRGP Speedway FID увеличивает ценность KNTK для более крупных игроков. Мы твердо убеждены, что у игроков пермского ШФЛУ есть большой стимул обеспечить объемы ШФЛУ для питания недостаточно используемых труб и экспортных мощностей, а также попытаться сохранить прибыль в цепочке создания стоимости. КНТК — единственная крупная пермская компания G&P, которой предстоит продолжить добычу значительного количества ШФЛУ со своих заводов в ближайшие годы».

Стэнли количественно определяет свою положительную позицию с помощью рейтинга «лучше рынка» (т. е. «покупать») и целевой цены в 45 долларов, что предполагает потенциал роста на 11,5% на горизонте одного года. Потенциальный прирост цены акций плюс дивидендная доходность в сумме составят почти 19% прибыли к этому времени в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Стэнли, нажмите здесь)

В целом, 9 недавних обзоров аналитиков здесь включают 7 покупок и 2 удержания, что соответствует консенсус-рейтингу «Сильная покупка». Торговая цена KNTK в $40,34 и средняя целевая цена в $49,78 вместе предполагают потенциал роста акций KNTK на 23% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций КНТК)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме