💬 «Глава «Золотого искусственного интеллекта» набирает силу», — говорит Дэниел Айвз об акциях Tesla (TSLA)

«Глава «Золотого искусственного интеллекта» набирает силу», — говорит Дэниел Айвз об акциях Tesla (TSLA)

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA), похоже, колеблются между красным и черным на торгах в четверг после того, как компания получила рекордную выручку в третьем квартале, не оправдав ожиданий по чистой прибыли.

За квартал выручка выросла на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $28,09 млрд, что превзошло прогноз Street на $1,39 млрд, при этом компания получила выгоду от потребительских покупок в преддверии истечения налогового кредита на электромобили в размере $7500 30 сентября.

Тем не менее, на другом конце спектра прибыль упала более чем на четверть, поскольку более высокие затраты из-за тарифов США и большие расходы на переход к робототехнике и искусственному интеллекту снизили прибыль. Прил. Чистая прибыль снизилась на 29% в годовом исчислении до $1,8 млрд, не дотягивая до прогноза Street в $1,9 млрд, в то время как операционная рентабельность упала почти вдвое до 5,8% с 10,8% за аналогичный период прошлого года. Конечный результат был прил. Прибыль на акцию составила 0,50 доллара, отставание от консенсуса на 0,06 доллара.

Ярким пятном стал сегмент производства и хранения энергии, который принес выручку в $3,41 млрд, что на 44% больше, чем в прошлом году, и превысило прогнозируемые аналитиками $3,20 млрд. Высокие показатели были обусловлены ростом количества развертываний систем хранения энергии, а также внедрением систем Megapack 3 и Megablock, которые упрощают установку аккумуляторов и снижают затраты, что привело к получению валовой прибыли в размере 1,1 миллиарда долларов США.

Признавая, что она сталкивается с постоянными проблемами, связанными с изменением динамики торговли, тарифов и налогово-бюджетной политики, компания продемонстрировала оптимистичный тон в отношении своих усилий в области искусственного интеллекта и планов по дальнейшему развитию технологий автономного вождения. Для ведущего аналитика Уэдбуша Дэниела Айвза это является ключом к оптимистическому сценарию.

В течение квартала Tesla добилась устойчивого прогресса в своей стратегии искусственного интеллекта: ее автопарк проехал более 1,3 миллиарда миль FSD и на сегодняшний день достиг в общей сложности 6 миллиардов миль, обеспечивая «надежную базу данных для улучшения своих возможностей FSD». Компания также разрабатывает свой чип AI5 в США вместе с партнерами Samsung и Taiwan Semiconductor, который должен быть в состоянии обеспечить до 40 раз большую производительность по сравнению с нынешним чипом AI4, будучи менее сложным, что позволит быстрее совершенствовать искусственный интеллект с течением времени.

Tesla подтвердила, что Cybercab продолжает планировать запуск серийного производства во втором квартале 2026 года на своем заводе в Остине. Устанавливаются первые производственные линии для робота-гуманоида Optimus, а крупномасштабное производство Optimus V3, как ожидается, начнется в первом квартале 2026 года, что сделает 2026 год «критическим годом» для компании. Между тем, спрос на продукты Megapack и Powerwall в следующем году должен оставаться высоким, что обусловлено потребностями искусственного интеллекта и центров обработки данных, в том числе со стороны гиперскейлеров и коммунальных предприятий, стремящихся облегчить ограничения сети и повысить надежность энергоснабжения.

«Мы по-прежнему считаем, что Tesla может достичь рыночной капитализации в $2 трлн в начале 2026 года при оптимистическом сценарии и в $3 трлн к концу 2026 года, когда в Tesla закрепится «золотая глава» искусственного интеллекта», — считает 5-звездочный аналитик.

С этой целью Айвз присваивает акциям TSLA рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать»), подкрепленный максимальной целевой ценой в 600 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциал роста на 38% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Айвза, нажмите здесь)

Это оптимистичный взгляд, но многие другие на Уолл-стрит не столь оптимистичны; по акциям заявлен только консенсусный рейтинг «Держать» (т. е. «Нейтрально»), основанный на сочетании 14 покупок, 13 удержаний и 10 продаж. Ожидается, что в следующем году акции упадут примерно на 14%, учитывая, что средняя целевая цена составляет $374,85. (См. прогноз акций TSLA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями AI по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме