💬 Ведущие аналитики повышают целевые цены на акции Vertiv (VRT) на фоне оптимистичной прибыли в третьем квартале

Ведущие аналитики повышают целевые цены на акции Vertiv (VRT) на фоне оптимистичной прибыли в третьем квартале

Поставщик инфраструктуры центров обработки данных Vertiv Holdings VRT -1,84% ▼ сообщил в среду о лучших на рынке доходах и доходах за третий квартал благодаря устойчивому спросу, обусловленному искусственным интеллектом (ИИ), на его предложения, включая решения по электропитанию и охлаждению. Несколько аналитиков Уолл-стрит отметили высокие показатели компании, при этом многие ведущие аналитики повысили свои целевые цены.

Vertiv демонстрирует впечатляющие результаты за третий квартал

Vertiv Holdings сообщила о росте своих продаж в третьем квартале 2025 года на 29% до $2,68 млрд, превысив оценку Street в $2,58 млрд. Более того, объем заказов компании в третьем квартале ускорился: органические заказы выросли примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 20% последовательно по сравнению с предыдущим кварталом. VRT завершила квартал с большим отставанием в $9,5 млрд. Прибыль компании на акцию (EPS) в третьем квартале подскочила на 63% до $1,24 благодаря увеличению скорректированной операционной рентабельности на 220 базисных пунктов до 22,3%.

Vertiv повысила прогноз по продажам и прибыли на весь год, что обусловлено хорошими результатами за третий квартал и продолжающимся ростом спроса на ее инфраструктуру искусственного интеллекта. Теперь компания ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит от $4,07 до $4,13 по сравнению с предыдущим прогнозом в $3,75-$3,85. Ожидается, что чистые продажи составят от 10,16 до 10,24 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 9,925-10,075 миллиарда долларов.

Ведущие аналитики повышают целевые цены на акции VRT

После публикации за третий квартал аналитик Oppenheimer Ноа Кэй повысил целевую цену акций Vertiv Holdings до $195 со $190 и подтвердил рекомендацию «Покупать». Пятизвездочный аналитик отметил, что акции VRT торговались неравномерно на фоне более широкой распродажи на рынке в среду, несмотря на то, что компания сообщила о рекордных заказах в третьем квартале и сильной прибыли на акцию. Он считает комментарий к третьему кварталу все более оптимистичным.

Кэй считает, что отставание VRT может выйти из 25 финансового года с увеличением на 35%, что создает явный потенциал роста прогнозов Street на 2026 год. Он также отметил, что объем заказов еще не включает недавние крупные сделки по инфраструктуре искусственного интеллекта, восстановление Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) или материальные выгоды от перехода Рубина. Кэй также с оптимизмом смотрит на VRT, поскольку он считает, что «возврат к приросту в 30-35%» при более высоком среднегодовом темпе роста выручки (средний годовой темп роста) по сравнению с целевыми показателями Дня инвестора 2024 года может позволить компании достичь своих долгосрочных целей по марже раньше, чем ожидалось. Следовательно, Кэй повысил свои оценки на 2025–2027 годы и увеличил целевую цену.

Аналогичным образом, аналитик Evercore Амит Дарьянани повысил целевую цену акций VRT с $200 до $210 и подтвердил рекомендацию «Покупать». Пятизвездочный аналитик отметил, что VRT продемонстрировала впечатляющие результаты в третьем квартале, чему способствовали сильные позиции ее бизнеса в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, частично компенсированные слабостью в регионе EMEA. Дарьянани считает, что неблагоприятная реакция акций VRT отражает слабый прогноз по рентабельности EBIT в четвертом квартале и слабость в регионе EMEA.

Дарьянани считает, что VRT по-прежнему имеет хорошие возможности для того, чтобы продемонстрировать увеличение выручки в 2026 году, в то время как Street ожидает замедления продаж на 10 пунктов, что, по его мнению, приведет к значительному росту, когда VRT официально опубликует свой прогноз на следующий год. Он впечатлен портфелем заказов компании и подчеркнул, что портфель/заказы на VRT состоят из «ЗАКАЗОВ НА ТВЕРДЫЕ ЗАКУПКИ», подразумевая, что множество крупных заказов, которые мы видели в последнее время (OpenAI/NVDA, ORCL RPO и т. д.), вероятно, будут рычагами роста в течение следующих нескольких лет».

Аналитик добавил, что, хотя производительность в регионе EMEA оказалась ниже, чем ожидалось, VRT ожидает увидеть ускорение во второй половине 2026 года, чему будет способствовать развертывание инфраструктуры вывода данных на базе искусственного интеллекта, которая должна быть создана в регионе и внутри страны для удовлетворения требований суверенитета и задержки.

Является ли акция VRT хорошей покупкой?

В настоящее время Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка» по акциям Vertiv Holdings, основанный на 16 рекомендациях «Покупать», двух «Держать» и одной рекомендации «Продавать». Средняя целевая цена акций VRT в $181,17 указывает на потенциал роста на 5,6% по сравнению с текущими уровнями.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков VRT

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме