💬 Понимание доминирования биткоина: простое руководство

Понимание доминирования биткоина: простое руководство

В настоящее время доминирование Bitcoin, сокращенно BTC доминирование, является одним из важнейших индикаторов на рынке криптовалют. Он рассчитывает рыночную капитализацию Bitcoin по отношению ко всей капитализации рынка криптовалют. Многие криптоинвесторы и трейдеры применяют это, чтобы изменить свою базовую торговую тактику и диверсификацию портфеля. Анализ доминирования BTC может быть полезен для изучения общей рыночной тенденции и принятия правильных торговых решений.

Что такое доминирование BTC?

Bitcoin — первая и самая крупная криптовалюта по рыночной капитализации. Этот криптогигант всегда играл значительную роль на рынке криптовалют. Доминирование BTC относится к доле Bitcoin в общей рыночной стоимости криптовалют. Она рассчитывается по следующей формуле:

Доминирование биткоина = Рыночная капитализация биткоина/ Общая рыночная капитализация криптовалют

Рыночная капитализация – это общая стоимость определенного актива. Для биткойнов он рассчитывается путем умножения текущей цены одного биткойна на общее количество добытых на данный момент биткойнов.

Факторы, влияющие на доминирование BTC

Начнем с того, что доля Bitcoin составляла более 90% из-за того, что только Bitcoin был широко узнаваем. Однако по мере того, как стало разрабатываться больше альткоинов (альтернативных криптовалют), процент Bitcoin начал снижаться. В какой степени различные альткоины имеют разное назначение и полезность, включая DeFi, игры и искусство? Например, расширение невзаимозаменяемых токенов (NFT) привело к некоторому перемещению средств из Bitcoin в токены, связанные с NFT, что привело к снижению доли BTC.

Bitcoin — это скорее одна из наиболее стабильных и надежных форм криптовалюты. Напротив, более новые альткоины имеют большие колебания цен и служат источником высокой прибыли для тех, кто ими торгует. Этот меняющийся интерес влияет на доминирование Bitcoin, поскольку средства переводятся в более рискованные альткоины.

Другим способствующим фактором является появление стабильных монет, которые являются активами цифровой валюты, привязанными к стабильному активу, чтобы минимизировать их волатильность по отношению к BTC. Стейблкоины являются эквивалентами наличности, которые используются инвесторами для сохранения стоимости своих денег, особенно во время медвежьего рынка, когда цены падают.

Это движение также уменьшает долю Bitcoin в общей капитализации криптовалют. С другой стороны, на бычьем рынке, характеризующемся ростом цен, трейдеры могут перевести стоимость из стабильных монет обратно в Bitcoin или какой-либо другой рискованный актив, тем самым поддерживая показатель доминирования BTC. Но точный эффект очень чувствителен к общей рыночной обстановке.

Стейблкоины служат точкой входа в торговлю криптовалютами, поскольку они связаны с реальными активами. Как упоминалось ранее, биржи обмена фиатных денег на криптовалюты, иногда называемые шлюзовыми биржами, могут предлагать меньше вариантов с точки зрения криптовалют. Это означает, что новые средства, поступающие на рынок через стейблкоины, могут снизить доминирование BTC, поскольку существующее предложение BTC не затрагивается напрямую.

Когда на рынок добавляются новые и популярные альткоины, уровень доминирования BTC может довольно быстро снизиться. Биткоин против любой другой криптовалюты, то есть, когда запускается несколько успешных альткоинов, это может на некоторое время снизить долю рынка биткоина. Но если популярность любого из этих альткоинов снизится, средства могут вернуться в биткоин и снова усилить доминирование биткоина.

Использование доминирования BTC в торговле

Метод Вайкоффа первоначально использовался в начале 1930-х годов для традиционных финансовых рынков, но его можно адаптировать и для доминирования биткойнов. Он используется трейдерами для определения направления рынка, установления приблизительных разворотов тренда и определения времени входа/выхода. По мнению Вайкоффа, поведение рынка делится на четыре фазы. Эти этапы включают приобретение, наценку, распространение и уценку. Логично, что чем больше трейдеры знают, когда и где будут потрачены деньги, тем лучше могут быть их решения.

Известно, что доминирование биткоина падает, когда на рынке обращается больше альткоинов. Если альткоины становятся популярными и их общая рыночная капитализация превосходит капитализацию биткоина, это называется «сезоном альткоинов». С точки зрения Вайкоффа, стратегия перехода от общей рыночной капитализации биткоина к альткоинам может быть предсказана.

В течение сезона альткоинов трейдерам следует уделять особое внимание уровню доминирования биткоина, поскольку он обычно снижается. Это позволяет им перебалансировать свои портфели вслед за улучшением показателей альткоинов по сравнению с биткоином в течение этой фазы.

Мониторинг цены биткоина вместе с доминированием BTC может предоставить дополнительные торговые идеи. Вот несколько сценариев:

Хотя эти сценарии не являются гарантиями, исторические тенденции предполагают наличие корреляции между этими факторами.

Заключение

Доминирование BTC полезно для определения циклов и тенденций рынка криптовалют. Оно используется трейдерами и инвесторами для внесения изменений в свою торговую деятельность и инвестиционные планы соответственно. Хотя оно не предсказывает определенных результатов, доминирование BTC может предложить важные знания о том, как изменятся тенденции рынка. Кроме того, оно позволяет трейдерам более эффективно корректировать свои стратегии.