💬 Ведущий аналитик Mizuho повысил целевую цену акций Intel (INTC), но говорит, что «основные проблемы остаются»

Ведущий аналитик Mizuho повысил целевую цену акций Intel (INTC), но говорит, что «основные проблемы остаются»

Ведущий аналитик Mizuho Виджай Ракеш повысил целевую цену на Intel INTC +2,34% ▲ до $39 с $23, сохранив при этом нейтральный рейтинг в новом исследовательском отчете вчера. Пятизвездочный аналитик видит драйверы роста в работе Intel над передовыми корпусами чипов и новом соглашении по процессорам с Nvidia NVDA +2,82% ▲, но сохраняет осторожность в отношении основного бизнеса компании.

Почему Ракеш повышает целевую цену

Ракеш сказал, что сегмент передовых корпусов Intel может принести около $1,5 млрд годового дохода, начиная с 2026 по 2027 год. Он считает, что Intel находится в хорошей позиции для захвата доли, поскольку все больше производителей микросхем внедряют передовые упаковки для чипов искусственного интеллекта и данных следующего поколения.

Аналитик также указал на растущую связь Intel с Nvidia. По его оценкам, рост производительности процессоров Nvidia может увеличить выручку Intel еще на 4 миллиарда долларов в год к 2029 году, опираясь на ее текущую базу доходов в 50 миллиардов долларов.

Проблемы Intel по-прежнему глубоки

Хотя партнерские инвестиции могут помочь улучшить настроения, Ракеш предупредил, что Intel по-прежнему сталкивается с серьезными препятствиями. Он сказал, что компания теряет долю в производстве серверов, у нее нет четкой дорожной карты в области искусственного интеллекта, а ее процесс 18A все еще может зависеть от TSMC TSM +7,92% ▲, что может оказать давление на рентабельность.

Intel: покупать, держать или продавать?

Обращаясь к Уолл-стрит, аналитики имеют консенсус-рейтинг «Держать» акции INTC, основанный на двух покупках, 27 удержаниях и пяти продажах, назначенных за последние три месяца, как показано на графике ниже. После роста цены акций на 55,16% за последний год средняя целевая цена INTC в $27,98 за акцию предполагает риск снижения на 23,80%.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков INTC

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме