💬 Акции Oracle (ORCL) имеют большой потенциал роста, считают аналитики Citi и Evercore от 2025-10-21

Акции Oracle (ORCL) имеют большой потенциал роста, считают аналитики Citi и Evercore

Оптимизм аналитиков в отношении акций Oracle ORCL +0,03% ▲ продолжает расти, поскольку ожидается, что компания, занимающаяся корпоративным программным обеспечением и облачными технологиями, выиграет от попутного ветра в области искусственного интеллекта (ИИ). Акции ORCL упали примерно на 8% за последний месяц, но с начала года все еще растут на 82%. В пятницу аналитик Citi Тайлер Радке повысил целевую цену акций Oracle с $395 до $415 и подтвердил рекомендацию «Покупать». Аналогичным образом, аналитик Evercore Кирк Матерн повысил целевую цену акций ORCL с $340 до $350, сохранив при этом рекомендацию «Покупать».

Вчера аналитики Baird and Phillip Securities инициировали оценку акций Oracle с рекомендацией «Покупать». Интересно, что аналитик Baird Роберт Оливер назвал Oracle «гигантом ИИ в век информации». Эти рейтинги «Покупать» и повышение целевых цен происходят, несмотря на недавний отчет The Information, в котором были высказаны опасения по поводу прибыли Oracle от облачных ИИ.

Аналитик Citi оптимистично оценивает акции Oracle

Радке отметил, что после «исторического первого квартала» акции ORCL упали более чем на 10% с недавних максимумов из-за опасений по поводу качества отставания, опасений по поводу прибыльности, вытекающих из множества сообщений в прессе, а также более широких опасений по поводу потенциального пузыря искусственного интеллекта и цикличности. Четырехзвездочный аналитик рассматривает откат акций ORCL как возможность для покупки, поскольку он видит, что расширение круга клиентов способствует росту Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Кроме того, Радке ожидает, что руководство предоставит большую ясность в отношении капитальных затрат, потребностей в финансировании и долгосрочной прибыльности, связанных с расширением проектов в области искусственного интеллекта. Аналитик недавно значительно повысил оценку капиталовложений. В преддверии аналитического дня Oracle Радке вновь обратился к ключевым предположениям своей модели после бесед с компанией и отраслевых проверок.

Радке утверждал, что, хотя консенсус Стрит недооценивает препятствия для валовой прибыли, он считает, что они не ценят эффективность операционных расходов. Аналитик ожидает, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 30% прибыли Oracle на акцию (EPS) с 26 по 2030 финансовые годы, что обусловлено сохраняющейся эффективностью операционных расходов и ожиданием увеличения валовой прибыли графических процессоров (GPU) до диапазона от 35% до 40% в период с 29 по 30 финансовые годы.

Evercore видит потенциал роста финансовых целей Oracle

Тем временем Матерн из Evercore обновил свою модель перед выступлением Oracle AI World и днём финансового аналитика. Пятизвездочный аналитик ожидает, что Oracle обновит свои долгосрочные прогнозы по выручке и прибыли на акцию.

Матерн добавил, что выручка OCI за 2030 финансовый год «дразнит» в размере $144 млрд во время отчета о доходах за первый финансовый квартал, что укрепляет его уверенность в том, что компания опубликует обновленный прогноз выручки на 2030 финансовый год. Он ожидает, что Oracle обеспечит некоторый потенциал роста своего прогноза выручки на 2030 финансовый год, поскольку $200 млрд «кажется разумным», и подтвердит годовой прогноз роста прибыли на акцию примерно на 20% на период с 25 по 30 финансовый год.

Акции ORCL стоит покупать, продавать или держать?

В настоящее время Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Умеренная покупка» акций Oracle на основе 28 рекомендаций «Покупать», восьми «Держать» и одной рекомендации «Продавать». Средняя целевая цена акций ORCL в $343,44 указывает на потенциал роста на 13,6% по сравнению с текущими уровнями.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков ORCL

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме