💬 «Продолжайте покупать», утверждают несколько аналитиков в отношении UnitedHealth Group (UNH) в преддверии третьего квартала

«Продолжайте покупать», утверждают несколько аналитиков в отношении UnitedHealth Group (UNH) в преддверии третьего квартала

Некоторые аналитики с Уолл-стрит стали более оптимистичны в отношении UnitedHealth Group UNH +1,72% ▲ , гиганта медицинского страхования, в преддверии ее прибыли за третий квартал в конце этого месяца. Аналитики KeyBanc и Bernstein повысили свои целевые цены, указывая на улучшение фундаментальных показателей, более высокие рейтинги Star Ratings и скорейшее восстановление рентабельности в секторе здравоохранения.

Уолл-стрит ожидает, что компания сообщит о прибыли на акцию в размере $2,81 при выручке в $113,1 млрд. Примечательно, что акции компании в последние кварталы падали из-за снижения рентабельности, высоких медицинских расходов в бизнесе Medicare Advantage (MA) и расследования Министерства юстиции (DOJ), среди прочего. Однако аналитики полагают, что более ясные перспективы прибыли и признаки восстановления могут привлечь долгосрочных инвесторов.

Бернштейн ожидает многолетнего восстановления экономического роста

Аналитик Bernstein Лэнс Уилкс повысил целевую цену акций UnitedHealth до $433 с $379, подтвердив рейтинг лучше рынка. Он ожидает, что прибыль на акцию в третьем квартале составит около $2,84, а результаты, вероятно, будут соответствовать оценкам или немного превысят их. Уилкс сказал, что инвесторы будут следить за обновлениями прогнозов на 2026 год, поскольку UNH ранее сигнализировал о росте прибыли на акцию в среднем и высоком однозначном разряде и может повысить этот прогноз в третьем квартале или в декабре.

Аналитик ожидает восстановления сектора, поскольку маржа Medicare Advantage и Medicaid начнет восстанавливаться после прошлогоднего давления по ставкам. Он добавил, что бизнес UNH Optum Health должен увидеть более быстрое увеличение рентабельности по мере стабилизации цен.

В целом он считает оценку UNH привлекательной и ожидает сильного роста прибыли в течение следующих четырех лет, поскольку рентабельность продолжает восстанавливаться.

KeyBanc подчеркивает силу прибыли и потенциал восстановления

Аналитик KeyBanc Мэтью Гиллмор также повысил целевую цену акций UnitedHealth с $350 до $400 и сохранил рейтинг «Выше рынка», заявив, что настроения инвесторов наконец-то улучшаются после слабого начала года.

Гиллмор отметил, что акции UNH выросли примерно на 50% с начала августа, чему способствовала новая доля Уоррена Баффета в Berkshire Hathaway (BRK.B) в компании и более сильный, чем ожидалось, звездный рейтинг на 2026 год, который составил 78% против предыдущего прогноза руководства выше 60%. Он считает, что эти рейтинги могут добавить примерно 5% к прибыли на акцию в 2027 году, создав попутный ветер, который не был отражен в более ранних прогнозах.

Аналитик полагает, что улучшение исполнения в течение следующих 12–18 месяцев может способствовать дальнейшему росту.

Является ли UNH хорошей покупкой прямо сейчас?

В целом аналитики Уолл-стрит также по-прежнему оптимистичны в отношении акций UNH. Согласно консенсусу TipRanks, акции UNH имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 17 покупках, двух удержаниях и одной продаже, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций UnitedHealth на уровне $344,21 предполагает потенциал снижения на 6,95%.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков UNH

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме