💬 У Palantir Stock «нет признаков замедления» благодаря «рамке онтологии», говорит старший аналитик

У Palantir Stock «нет признаков замедления» благодаря «рамке онтологии», говорит старший аналитик

Palantir Technologies pltr -0,25% ▼ только доказал, почему он остается одним из самых горячих имен в искусственном интеллекте. Компания сообщила о выручке во втором квартале в размере 1,0 млрд долларов, что значительно опережает ожидаемых аналитиков в 940 миллионов долларов. Это знаменует собой 48% скачок в годовом исчислении и на 14% больше, чем в предыдущем квартале.

Операционный доход вырос на 83% до 464 миллионов долларов, в то время как свободный денежный поток более чем утроился до 569 миллионов долларов. К концу периода Палантир удержал 5,8 миллиарда долларов в чистых денежных средствах. После отчета акции PLTR подскочили на 4,6% в нерабочее время.

В течение следующего квартала руководство ожидает дохода в размере 1,1 миллиарда долларов, а операционный доход около 495 миллионов долларов. В течение всего года Палантир поднял рекомендации до 4,1–4,2 млрд. Долл. США, по сравнению с 3,9 млрд. Долл. США.

Старший аналитик по акциям в Hargreaves Lansdown Мэтт Бритцман подытожил это, сказав, что ошеломляющий рост Палантира не показывает никаких признаков замедления.

Платформы ИИ способствуют липкому росту

Palantir создает программное обеспечение, которое помогает правительствам и предприятиям анализировать огромные наборы данных и раскрывать скрытые отношения. Его платформа Gotham поддерживает военные и полицейские операции, в то время как литейный завод обслуживает здравоохранение, финансы и другие отрасли.

Критическое преимущество происходит от «онтологической структуры» Палантира, которая соединяет фрагментированные наборы данных и делает их пригодными для использования в режиме реального времени. Совсем недавно его платформа ИИ интегрирует большие языковые модели непосредственно в Gotham и Foundry, помогая клиентам использовать генеративную волну искусственного интеллекта.

Как отметил Бритцман, как только клиенты принимают систему Палантира, становится чрезвычайно трудно уходить. Понимания данных слишком ценны, что делает доходы липкими и повторяющимися. Bootcamps, смоделированные после того, как Salesforce далее внедряет палантир в рабочие процессы клиентов, превратив испытания в долгосрочные контракты.

Коммерческие контракты получают значение

Правительственные сделки остаются основой Палантира, но аналитики говорят, что инвесторы должны следить за коммерческим ростом. Именно здесь находится истинный адресной рынок, и предприятия стремятся принять решения для данных, управляемых ИИ.

Соединенные Штаты были самым быстрорастущим рынком Палантира, и правительственные и коммерческие сегменты способствуют последнему всплеску. Если коммерческая сторона продолжит расширяться в этом темпе, она может со временем затмевать государственный бизнес.

Оценка создает риски инвесторов

Несмотря на нокаутные номера, оценка Палантира высокая. Акции торгуются почти в 240 раз, ожидаемая прибыль, что более чем вдвое больше, чем в 2020 году в два раза. Это означает, что рынок ценится на неустанный рост.

Импульс мощный, когда работает, но он непостоянный. Чтобы оправдать сегодняшний многократный, Палантир должен продолжать сокрушать ожидания квартал за кварталом. Любой спотыкание может вызвать болезненную коррекцию.

Предостережение Бритцмана ясно, что прибыль должна последовательно и значительно превосходить, чтобы поддерживать эту оценку. Это не невозможно, но это далеко не гарантированно.

Есть управление и риски ESG

Палантир несет некоторые риски ESG, которые инвесторы не должны игнорировать. Три соучредителя компании поддерживают жесткий контроль за сложной структурой доли, ограничивая влияние акционеров. Правление непосредственно не контролирует экологическую стратегию, и компания не связала зарплату исполнительной власти с метриками ESG.

В то время как устойчивая оценка оценивает управление ESG Palantir как среднее, риски остаются вокруг конфиденциальности данных, управления и правах акционеров.

Ключевой вынос

Palantir стреляет по всем цилиндрам, доставляя кварталы в миллиард долларов и поднимая руководство без признаков замедления. Его программное обеспечение глубоко встроено как в государственных, так и в коммерческих операциях, что дает ему липкий, повторяющийся доход.

И все же оценка растянута до крайностей. Инвесторы, покупающие на этих уровнях, делают ставку на то, что Палантир не только поддерживает, но и ускоряет свой импульс в предстоящие годы. Если это произойдет, запасы могут продолжать восходить. Если нет, то компонент может быть жестоким.

Палантир - покупка, держи или продавать?

За последние три месяца Палантир имеет консенсус -рейтинг, основанный на 19 аналитиках Уолл -стрит. Из них пять аналитиков рекомендуют покупать, 12 предлагают удержание, а два советуют продавать.

Средняя 12-месячная цена PLTR составляет 159,47 долл. США, что подразумевает недостаток почти на 11% с последнего закрытия.

Смотрите больше рейтингов аналитиков PLTR

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема