🗯 Стоит ли покупать акции Micron до получения прибыли? Аналитик даёт ответ

Стоит ли покупать акции Micron до получения прибыли? Аналитик даёт ответ

После того, как прозвенит звонок во вторник (29 марта), Micron (MU) представит свой последний квартальный отчет. Отражая неустойчивое начало года на более широких рынках, в 2022 году акции пережили тяжелый период, снизив свою оценку на 15%.

Тем не менее, плохие результаты акций не обязательно коррелируют с состоянием компании, и аналитик Rosenblatt Ганс Мозесманн ожидает, что гигант компьютерной памяти снова покажет свою лучшую игру.

«Мы видим, что февральский квартал (F2Q) был обусловлен сильными факторами по всем направлениям, в том числе в центрах обработки данных, мобильных устройствах, ПК и автомобилях, а также лучшими, чем ожидалось, тенденциями поставок и цен как для DRAM, так и для NAND», — считает звездный аналитик.

За квартал Мозесманн ожидает выручку и скорректированную прибыль. Прибыль на акцию в обоих случаях превышает консенсусную оценку в 7,52 млрд долларов и 1,97 долларов соответственно.

В преддверии майского квартала (F3Q) аналитик также ожидает, что Micron превзойдет прогноз роста выручки Street относительно высоких однозначных цифр последовательно и скорректировано. прибыль на акцию $2,27.

Аналитик считает «продолжающуюся глобальную плотность DRAM, более сильную, чем ожидалось, среду NAND и общие попутные ветры ASP» в качестве причин для уверенности. Как для DRAM, так и для NAND, Мозесманн считает, что компания увидела «лучшие, чем ожидалось, цены». Поставки DRAM, пострадавшие от продолжающейся нехватки компонентов, не связанных с памятью, — это «дикая карта», за которой нужно следить.

В целом Мозесманн считает, что нехватка поставок останется проблемой в течение всего года. Это, в сочетании со спросом со стороны клиентов облачных сервисов и смартфонов, сулит компании хорошие перспективы в 2022 году. Фактически, учитывая текущую динамику спроса и предложения на DRAM и NAND, Мозесманн ожидает, что Micron обеспечит «рекордные доходы и стабильную прибыль в 2022 финансовом году».

С этой целью Мозесманн рекомендует покупать акции MU при целевой цене в $165. Это дает возможность для чрезмерного повышения стоимости акций на 107% в предстоящем году.

В целом, для MU есть 13 обзоров аналитиков, и все они положительные, что, естественно, завершается консенсус-рейтингом Strong Buy. Хотя средняя целевая цена в $119,33 не такая оптимистичная, как цель Мозесманна, эта цифра по-прежнему предполагает устойчивый рост на 53% в течение одного года.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.