💬 Palantir Stock «заставил нас расспросить все, что мы знаем о программном обеспечении»,-говорит 5-звездочный аналитик

Palantir Stock «заставил нас расспросить все, что мы знаем о программном обеспечении»,-говорит 5-звездочный аналитик

Palantir Pltr -1,68% ▼ сохраняет свою силу звезды AI -маркета. Акции разорваны до рекордно закрывающего максимума в 186,97 долл. США 12 августа после того, как затратили 190 долларов. Настроение изменилось через несколько дней, так как дорогая технология была продана. С тех пор акция отскочила, но она по -прежнему находится примерно на 4% ниже рекордного близкого и примерно на 6% ниже внутридневного пика.

В понедельник акции упали на 1,1% до 180,36 долл. США, в то время как Peer C3.AI AI +3,41% ▲ поднялся на 1,8%, а S & P 500 (SPX) добавил на 0,2%. Даже с этим падением, Палантир по -прежнему выросла почти на 140% в 2025 году, приводимый в действие безжалостным энтузиазмом ИИ и тяжелыми расходами на гипершалер.

Аналитики хвалят исполнение, но сдерживаются рейтинги

Д.А. Дэвидсон Гил Лурия, оцененный 5-звездочный на Tipranks, держал нейтральный. Он сказал, что недавняя производительность Палантира «заставила нас подвергать сомнению все, что мы знаем о программном обеспечении». Он имел в виду это как похвала. Сила Палантира сочетает в себе многие источники данных, не нарушая безопасность, что сокращает время развертывания для ИИ внутри крупных организаций. Это хорошо играет с командами, которым сейчас нужны рабочие инструменты, а не пилоты, которые затягиваются.

Лурия также сказала, что модель Palantir позволяет им внедрять инженеров в клиентов и продавать сделки на основе результатов, которые предпочитают финансовые директора. По его мнению, сегодняшняя срочность AI позволяет Palantir Tap Business-Line Baders, которые сидят на улице. Эта срочность сохраняет трубопроводы, полные как на правительственных, так и на коммерческих счетах.

Palantir продает уверенность как продукт

Лурия назвала это «Энергией главного героя». Хрупкий стиль компании, возглавляемый генеральным директором Алексом Карпом, однажды выключил некоторых покупателей. В период неопределенности это преимущество теперь привлекает клиентов, которые хотят осуждения и миссии. Корни Палантира в национальной безопасности дают ей четкую историю, и некоторые покупатели хотят партнера, который рассказывает о защите западных учреждений, а затем появляется для доставки.

Эта аура сочетается с импульсом. Правительственный спрос остается устойчивым. Коммерческий спрос расширяется. Компания Пакет программного обеспечения и услуг в одно предложение и обещает результаты. Эта формула работала в рыночных гонках, чтобы быстро принять ИИ.

Оценка Палантира трудные вопросы

Акции дорогой из любого обычного критерия. По состоянию на пятницу Палантир торговал на форвардном P/E около 233 против около 23 для S & P 500. Этот разрыв требует годов высокого роста и чистого исполнения. Это также оставляет мало места для спотыкания, если бюджеты медленны или конкуренты закрывают разрыв.

Грегг Московиц из Mizuho сохранил нейтральный с целью 165 долларов. Его команда назвала казнь «потрясающим» в правительственном и коммерческом, но заявила, что акции торгуют «экстремальными» кратными из 2025–2026 эВ/продаж. Они предупредили о «материальной многократной реверсии» в следующих кварталах, если ожидания зайдут слишком далеко впереди реальности.

Уолл -стрит расщепляется, пока основы улучшаются

По словам Tipranks, 13 аналитиков оценивают палантир, четверо говорят, и два говорят, что продают. Это распространение рассказывает историю. Аналитикам нравится бизнес. Им не нравится цена. Многие хотят видеть больше времени, большего разнообразия доходов и больше доказательств того, что сделки на основе результатов масштабируются без сокрушительной маржи.

Ничто из этого не стирает операционный прогресс. Компания продолжает приземляться новым коммерческим логотипам, оставаясь укоренившейся в государственной работе. Бюджетная тема ИИ «срочность» реальна. Архитектура продукта липкая после развертывания. Вопрос в том, сколько из этого уже находится в сегодняшней цене акций.

Инвесторы весят ажиотаж против математики

Для верующих у Палантира есть правильный продукт, правильная поза и длинная взлетно -посадочная полоса. Если компания продолжает срочно превращать в длинные контракты и расширяющиеся места, история может усугубить. Быки утверждают, что премия - это стоимость владения лидерами категорий рано.

Для скептиков точка входа имеет значение. Вперед P/E выше 200 оставляет тонкую защиту вниз, если рост охлаждается или если более дешевые конкуренты получают землю. Нейтральная позиция не является стуком в бизнесе. Это ограждение при оценке. На простом английском языке Palantir может быть отличной компанией и при этом быть так очень покупать по неправильной цене.

В целом, у Палантира есть внимание и результаты, чтобы поддержать его. У этого также есть оценка, которая предполагает, что фильм никогда не замедляется. Если вы хотите, размер позиции и уважайте риск. Если вы уже находитесь, следующая нога, вероятно, зависит от устойчивых коммерческих побед и доказательств того, что «энергия главного героя» приводит к долговечному, прибыльному росту.

Palantir Ascos - покупка, держать или продавать?

Свежие данные с Уолл -стрит показывают, что аналитики не спешат называть Палантиру кричащей покупкой. Из 19 аналитиков отслеживались за последние три месяца, 13 оценивают акции, четыре называют это покупкой, а два говорят, что продается. Это распределение оставляет Палантир с консенсусным рейтингом Hold.

Средняя 12-месячная цена PLTR стоит 154,47 долл. США, что примерно на 14% ниже последней торговой цены.

Смотрите больше рейтингов аналитиков PLTR

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема