💬 Акции UnitedHealth (UNH) получают повышение ценовой целевой ценовой целевой ценовой

Акции UnitedHealth (UNH) получают повышение ценовой целевой ценовой целевой ценовой

Отметьте свои календари: UnitedHealth (NYSE: UNH) только что установите дату своего выпуска доходов в третьем квартале-28 октября 2025 года (до того, как рынок откроется). Инвесторы UnitedHealth будут искать признаки поворота, так как акции имели жалкие 2025 года, отягощенные из-за слабых ежеквартальных результатов, изменения лидерства, рост затрат на Medicare Advantage и федеральное расследование его практики кодирования риска.

Тем не менее, на прошлой неделе принесла дозу оптимизма. Акции выросли после того, как руководство прогнозировало, что ~ 78% участников будут в планах 4+ Star Medicare Advantage в 2026 году, по сравнению с ~ 71% в этом году.

Аналитик Morgan Stanley Эрин Райт, которая занимает первое место в 3% экспертов по уличным акциям, назвала обновление «постепенно положительным» и отметила, что удержание участников среди 600 000 человек, затронутых изменениями плана 2026 года, должно стать более сильным, чем исторический уровень выхода. Эта точка зрения добавила доверие к идее, что исполнение UnitedHealth может переворачивать за угол.

В то же время руководство делает стратегические коррекции курса. UnitedHealth подтвердил свою приверженность уходу за стоимостью, но подчеркнула, что необходимы краткосрочные коррективы для сохранения долгосрочной устойчивости. Это включает в себя переход от ППО в сторону ОМО и признание того, что оптимизация контрактов, основанных на рисках, займет больше времени, чем год. Райт отметил, что краткосрочные проблемы в сборе услуг (~ 15% доходов) могут быть смягчены за счет сбора доходов, производительности поставщика и улучшения доступа.

Обнадеживающе, что регулирующие сигналы также начали улучшаться. UnitedHealth подчеркнул, что новая администрация была «вовлечена и сотрудничала» в Medicare Advantage, предоставив отрасли больше места за столом. Между тем, компания сообщила о постоянном прогрессе по аудитам RADV за 2019 год и выразила уверенность в том, что она может оправдать все представленные коды диагностики, хотя сроки завершения правительства остаются неопределенными.

Все это подается в модель Райта. Если UnitedHealth достигнет высокого уровня своей долгосрочной цели Medicare Advantage Advantage в размере 2–4% к 2027 году, он может добавить 1,13 долл. США к EPS, в то время как Optum Health достигает нижней части своей цели 6–8%, внесет еще 2,98 долл. США. Взятые вместе, Райт ушла «более конструктивной», пересмотрев анализ суммы и подчеркивания и подчеркнула, что «рынок уже начал покупать историю по поводу поворота».

Отражая это осуждение, Райт присвоит UNH избыточный вес (т. Е. Купить), при этом повышая целевую цену с 325 до 395 долларов, что предполагает, что акция получит 13% в предстоящие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Райта, нажмите здесь)

В другом месте на улице акции UNH претендуют на дополнительные 16 покупок, 2 удержания и 1 продажу, для сильного консенсусного рейтинга. Тем не менее, средние целевые цены в размере 331,67 долл. США в годовом слайде в размере ~ 5%. Учитывая расхождение, следите за повышением ценовой цели или в ближайшее время. (См. Прогноз акций UNH)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема