💬 Top UBS -аналитик «очень конструктивен» на основе Палантира, но удерживает рейтинг на акции PLTR от 2025-09-19

Top UBS -аналитик «очень конструктивен» на основе Палантира, но удерживает рейтинг на акции PLTR

В своем последнем исследовательском отчете, ведущий аналитик UBS Карл Кейрстед заявил, что после недавних проверок и дебатов он остается «очень конструктивным» на Palantir Technologies PLTR +1,06% ▲ Основы и не видел никаких доказательств появления давления в коммерческих или правительственных сегментах компании Analytics Data Analytics. Тем не менее, Keirstead сохранил свой рейтинг удержания с целевой ценой в 165 долларов, сославшись на оценку акций PLTR.

За последний месяц акции PLTR снизились на 16,5%, но все еще выросли более чем на 106% с начала года.

Top UBS аналитик взвешивает основы PLTR

Позитивные комментарии Кейрстеда о основных показателях Палантира основаны на трех недавних чеках, связанных с одним из крупнейших клиентов компании и двух его партнеров по обслуживанию. Аналитик также провел встречи с финансовым директором PLTR и частным Андурилом. Эти проверки позволили аналитику сделать выгодные выводы о фоне спроса и тенденции расходов на оборону.

Комментируя заявление генерального директора Алекса Карпа во время прибыли в 2 квартале 2025 года о возможности роста коммерческого сегмента в США в 10 раз за пять лет, 5 -звездочный аналитик отметил, что проверяет общий адресной рынок (TAM) для палантира, конкуренции, SAP -SAP -0,14% ▼ партнерства и других факторов показывает, что этот мишень кажется «оптимистичным, но выполняемым». Кейрстед добавил, что крупнейший клиент Palantir прогнозирует рост расходов на 35% с компанией в течение следующих 3-5 лет, поскольку он расширяет варианты использования и использование.

Что касается расходов на оборону и закупок, Кейрстед подчеркнул, что, хотя многие другие технические фирмы сослались на слабость в сделке в своих федеральных предприятиях США, Палантир принес 53% в своем правительственном бизнесе США, отмечая шестой квартал ускоряющегося роста подряд подряд. Он добавил, что чеки не намекают на ожидаемое министерство обороны (DOD), заново растет.

Несмотря на все эти положительные моменты, Keirstead остается в стороне от PLTR, поскольку он торгуется при повышенной оценке в 130 -х его оценке свободного денежного потока в 2026 году. Аналитик считает, что оптимизм в отношении лидирующего рыночного роста и марги компании, а также его уникального значения с трендами с ИИ, данными и защитными технологиями, уже оценивается в акции PLTR.

Palantir Assoce - покупка, продавать или держать?

В настоящее время Уолл -стрит имеет консенсусную оценку на запасе Palantir Technologies на основе 13 удержаний, четырех покупок и двух рекомендаций по продаже. Средняя целевая цена акций PLTR в 154,47 долл. США указывает на риск снижения 1,04% от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков PLTR

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема