💬 Акции NVIDIA под давлением - но аналитики крупных банков остаются твердыми

Акции NVIDIA под давлением - но аналитики крупных банков остаются твердыми

Акции NVIDIA (NASDAQ: NVDA) находились под давлением, так как гигант чипов AI сообщил о результатах FQ2 около 11 дней назад, так как цифры оставили некоторых инвесторов разочарованными. В то время как рост оставался сильным, темп, по -видимому, охлаждался, когда он был установлен на массивных скачках, доставленных в более ранние кварталы.

Это замедление подняло вопросы о том, может ли метеорический рост Nvidia, наконец, достичь пика. Тем не менее, по словам Harlan Sur, аналитик J.P. Morgan's Harlan Sur, занявший первое место в 1% экспертов по уличным акциям, эти заботы кажутся неуместными.

После встречи группы инвесторов с вице -президентом NVIDIA IR и стратегических финансов Toshiya Hari, SUR отметил, что «спрос продолжает перевешивать предложение, сохраняя растянувшие времена по выполнению заказа, но стабильны». Даже с Blackwell Ultra (BWU) «резко наращивание» в FQ2 - приходится примерно 50% смеси Blackwell - руководство подчеркивало, что время потери все еще измеряются в кварталах, а не месяцах, признак того, что волна спроса на ИИ остается нетронутой более двух лет в цикле расходов.

По сути, темпы поставки стойки BW и BWU «не изменились» за последние три месяца, оставаясь довольно стабильными на уровне около 1000 стоек в неделю. Основной сдвиг был в миксе, с большей долю, которая переходит в BWU, которая приводила примерно такой же доход, что и BW в FQ2. Ожидается, что партнеры по цепочке поставок увеличатся во второй половине F2026, проложив путь к возобновлению роста в конце года.

Удаление другого инвестора - рост баланса NVIDIA в FQ2 (+33% последовательно) - руководство пояснило, что увеличение было преднамеренным, направленным на поддержку более сильной рампы BWU в FQ3. Фактически, большая часть из готовой продукции в 8,7 млрд. Долл. США, зарегистрированных в конце FQ2 (по сравнению с 3,5 млрд. Долл. США в FQ1), уже были отправлены в этом квартале.

Посмотрев дальше, Nvidia также подтвердила, что платформа Vera Rubin находится на пути к запуску C2H26, несмотря на предположения о задержках, при этом все шесть чипов уже записаны в TSMC.

В общем, SUR присворует NVDA рейтинг избыточного веса (то есть покупка) и целевую цену в 215 долларов, что подразумевает ~ 29% роста от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список SUR, нажмите здесь)

Этот конструктивный прогноз согласуется с проверками цепочки поставок от Citi's Atif Malik, еще одного высокопоставленного аналитика, который также видит, как ИИ требует, чтобы вы могли продвигать Nvidia. Разговоры Малика на конференции Citi Global TMT указывают на рост рынка искусственного интеллекта более 40% в 2026 году. Поставщики предвидят плавную передачу от GB200 до GB300, причем поставки GB300 будут установлены для «массивной рампы» в 4 -м квартале - сдвиг, который должен дополнительно обеспечить валовую прибыль NVIDIA.

Тем не менее, Малик предупреждает, что после сильного ралли за последние шесть месяцев акциям может потребоваться пауза до следующего этапа. Несмотря на это, генеральный директор Analyst Flags Дженсена Хуанга от 10/28 GTC в качестве следующего крупного катализатора и поддерживает акции с рейтингом покупки и целевой ценой в 210 долларов, что предполагает ~ 26% дальнейшего роста. (Чтобы посмотреть послужной список Малика, нажмите здесь)

В целом, акции NVDA пользуются широкой поддержкой на Уолл-стрит; С 34 покупки, 3 держания и 1 продажа, консенсус -рейтинговые площадки на сильной покупке. Основываясь на средней целевой цене в 211,36 долл. США, аналитики видят прибыль на 26,5% в течение следующего года. (См. Прогноз акций NVDA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема