💬 Nvidia и Microsoft: миллиардер Кен Фишер по -прежнему приказывает 26 миллиардов долларов в этих великолепных 7 акциях

Nvidia и Microsoft: миллиардер Кен Фишер по -прежнему приказывает 26 миллиардов долларов в этих великолепных 7 акциях

Тарифы на импорт США в настоящее время находятся на самом крутом уровне с 1930 -х годов, встряхивая цепочки поставок и добавляют топливо в инфляцию. В то же время Трамп стремился ужесточить свою власть по ФРС, уволив губернатора ФРС Лизы Кук из совета управляющих центрального банка, на фоне продолжающихся столкновений с председателем Джеромом Пауэллом. Но периодические всплески в стороне, рынки едва пропустили удар, взяв все потрясения в их ходу.

После скольжения в апреле, когда Трамп впервые развернул свой широкий тарифный план, S & P 500 не только вернул эти потери, но и с тех пор подтолкнули к новым максимумам; Индекс теперь находится недалеко от недавнего пика и на 8,5% за год.

Для инвестора -миллиардера Кен Фишер этот ответ подходит для модели бычьего рынка. Он отмечает, что в то время как заголовки могут кричать суматохи, передовые акции, как правило, сбрасывают сценарии с худшими случаями задолго до того, как они разыгрываются.

«Акции игнорируют реальность? Или погружаются в пустые калории« тако »(Трамп всегда цыплят) торговли - или раздувается от пенистых акций?» Фишер, который имеет чистую капитал в 13,2 миллиарда долларов и является исполнительным председателем и соавтором инвестиций Fisher Investments, спросил риторически. «Медведи считают, что, поскольку митинг мировых акций быстро изменил коррекцию в раннем году в 2025 году. Реальность намного проще: вперед, на которых предварительно оценивается акции, оценили сценарий в худшем случае весной, который никогда не прибыл. Более того, мир сейчас формируется. На любом бычьем рынке, то есть все запасы должны ралли».

Что касается Фишера, то на продолжающемся бычьем рынке, в то время как обрезка портфеля имеет смысл, лучше всего удержать крупнейших победителей; Это именно то, что он делал со своими владениями двух самых ценных компаний мира - NVIDIA (NASDAQ: NVDA) и Microsoft (NASDAQ: MSFT).

Итак, давайте получим снижение этих двух рыночных гигантов, и, погрузившись в базу данных Tipranks, мы можем увидеть, считают ли аналитики улицы также хорошая идея, когда я сейчас держусь за этими именами.

Нвидия

Ни одна другая компания не определила нынешний бычий рынок больше, чем NVIDIA, сейчас самая ценная компания в мире, и в некотором смысле является окончательной игрой ИИ. NVIDIA стала поставщиком эпохи ИИ выборов и лопат - продавая основные чипы, которые поддерживают технологии, независимо от того, какая компания в конечном итоге выходит на первое место.

Это была потрясающая история о том, как фирм, растущий, чтобы доминировать в отрасли, которой она никогда не намеревалась руководить. Nvidia начинала как пионер в графических процессорах для геймеров, но те же самые чипы оказались идеально подходящими для массовой вычислительной силы, которую требует искусственный интеллект.

И как только стержень был сделан, сцена была установлена ​​для огромных успехов - как в реальном мире, так и по цене акций. Его чипы ИИ быстро стали эталоном отрасли, но преимущество идет глубже, чем оборудование. Благодаря своему программному обеспечению CUDA в качестве стандарта для разработки искусственного интеллекта, NVIDIA построила полную установку, которая трудно соответствовать кому-либо еще, связывая инструменты и инфраструктуру, которая поддерживает современный ИИ.

Успех фондового рынка был построен на серии непогашенных ежеквартальных результатов, и все это подпитывает чудовищное восхождение цены акции. Тем не менее, недавняя счета компании за второй квартал в финансовом квартале заставила инвесторов желать большего, а акции нехарактерно дрейфовали на юг после последствий. Проблема для Nvidia заключается в том, что бар был установлен настолько высоким, что даже солидные результаты по всем направлениям больше не будут делать.

В FQ2 выручка составила 46,74 млрд долларов, что на 55,6% в годовом исчислении и преодоление ожиданий на 610 миллионов долларов. Прил. EPS достиг 1,05 долл. США, 0,04 долл. США выше прогноза. Заглядывая в будущее FQ3, компания ожидает дохода около 54 миллиардов долларов в средней точке по сравнению с консенсусом в 52,76 млрд долларов. Примечательно, что этот взгляд не учитывает какие -либо поставки H20 в Китай, что означает, что потенциальные продажи на этот рынок могут увеличить доход, если разрешат условия торговли или регулирования.

На этом фоне Фишер все еще занимает значительную позицию. В то время как он продал 8 229 696 акций во втором квартале, или ~ 10% от своей доли, он по -прежнему владеет 82 511 422 акциями, в настоящее время стоит ~ 14 миллиардов долларов.

И Уолл -стрит остается в целом оптимистичным. Для аналитика Уильяма Блэра Себастьяна Наджи история NVIDIA по -прежнему стоит познакомиться.

“While China revenue remains an overhang, Nvidia is benefiting from robust data center growth stemming from growing demand for compute. We see room for Nvidia to maintain robust growth, underpinned by continued hyperscaler spending as well as accelerating momentum from neocloud, sovereign, and even enterprise customers. With supply for the higher priced GB300 NVL72 racks increasing going into the second half of fiscal 2026, и чипсы Рубина на пути к запланированному наращиванию в середине 2010 года мы продолжаем видеть благоприятное уравнение риска/вознаграждения для акций.

Соответственно, Naji оценивает акции как превосходящие (то есть купить) с «справедливой стоимостью» цены в 212 долл. США, что подразумевает, что акции станут рост на 22% в предстоящие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Наджи, нажмите здесь)

Среди коллег Наджи 33 других также поют похвалы Nvidia, в то время как добавление 3 удержания и 1 продажа не может ухудшить рейтинг консенсуса с сильной покупкой. Спустя среднюю целевую цену в $ 210,75, через год акции будут сменены в руки на ~ 25% премию. (См. Прогноз акций NVDA)

Microsoft

Из самой ценной компании в мире давайте теперь посмотрим, как тот, кто следит за этим, вторым самым ценным - Microsoft. Помимо этого, он подходит другим способам соединить их вместе. Если NVIDIA представляет игру ИИ, играющую и лопату, Microsoft сосредоточена на создании инструментов и платформ, которые ставят эту силу. Его облачные сервисы и интеграции искусственного интеллекта превращают все это в практические приложения, и его партнерство с Catgpt Maker Openai поставило его в центр ландшафта искусственного интеллекта, что дает ему ведущую роль в том, как технология достигает бизнеса и повседневных пользователей.

Страх вокруг Microsoft заключался в том, что, несмотря на все инвестиции, выплата еще не полностью материализована. В то время как компания вложила миллиарды в ИИ и его партнерство с Openai, скептики беспокоятся о том, что перевод этих расходов на значительный рост доходов займет время.

Хотя это является обоснованной проблемой, последние ежеквартальные результаты технического гиганта дали еще один показ очень впечатляющей силы. Выручка составила 76,4 млрд долларов, что на 18,1% выросли на годы годы и опережая оценки на 2,57 миллиарда долларов. EPS достиг 3,65 долл. США, 0,27 долл. США выше ожиданий. В дополнение к положительному импульсу, рост доходов Azure, который вырос за второй квартал подряд, увеличившись на 39% в постоянной валюте - значительно выше, как на высоком уровне, на 34–35%, так и прогноз улицы на 34%. Заглядывая в будущее, компания ожидает общего дохода от 74,7 млрд. Долл. США до 75,8 млрд. Долл. США, превысив оценку аналитиков в 74,15 млрд долл. США.

Неудивительно, что у Фишера здесь есть значительная коляска. Он владеет 24 297 369 акциями MSFT, даже после продажи 900 270 во втором квартале - представляющий 4% отделку. Эти активы в настоящее время стоят ~ 12 миллиардов долларов.

На Уолл -стрит этот технический лидер имеет поддержку D.A. Аналитик Дэвидсона Гил Лурия, который указывает на важность отношений Openai.

«Партнерство Microsoft с OpenAI приводит к значительным успехам на протяжении всего бизнеса»,-сказал 5-звездочный аналитик. «В частности, с Azure, сроками соглашения Microsoft с OpenAI, которые дают им в праве-рефьюзскую или вывод, мы считаем, что является известным фактором недавнего превосходства Azure по сравнению с его гиперсчетными коллегами. Кроме того. Службы гиперскладеров на Azure, оба из которых растут быстрее, чем сопоставимые наборы продуктов на GCP или AWS ».

Количественная его позиция, Лурия оценивает акции купить, а его целевая цена в 650 долларов США на 12-месячную доходность в размере ~ 30%. (Чтобы посмотреть послужной список Лурии, нажмите здесь)

Почти все коллеги Лурии согласны с этой позицией; В то время как один аналитик сохраняет рейтинг удержания, все 33 других положительны, естественно, делают консенсус просмотреть сильную покупку. Средняя цель составляет 624,08 долл. США, что подразумевает, что акции будут подниматься на 25% выше в течение следующего года. (См. Прогноз акций MSFT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема