💬 NVIDIA и COREWEAVE: миллиардер Филипп Лаффонт получает более 1 миллиарда долларов на эти 2 акции ИИ

NVIDIA и COREWEAVE: миллиардер Филипп Лаффонт получает более 1 миллиарда долларов на эти 2 акции ИИ

Заниматься в инвестиционной игре может основываться на различных стратегиях, один из которых должен изучать ходы максимальных менеджеров по деньгам. И вы могли бы сделать намного хуже, чем взять лист из пьесы основателя Phippe Philippe Laffont.

С чистой стоимостью ~ 6,5 млрд. Долл. США Лаффонт создал свою репутацию в результате выявления трансформационных технологий на ранней стадии. После того, как в 1996 году он начал в качестве консультанта по управлению, а затем порезал зубы в Tiger Management, он запустил Coatue в 1999 году. Сегодня фирма наблюдает за активами примерно 55 миллиардов долларов, с акцентом на то, чтобы обнаружить прорывные инновации и поддержать лидеров, которые их продвигают. Прямо сейчас это явно означает искусственный интеллект.

И в отличие от некоторых на Уолл -стрит, которые начинают звучать будильник на потенциальном пузыре ИИ, Лафтон склоняется к этой возможности. Он утверждает, что мы находимся только на начальных этапах того, что он называет «Supercycle AI», который начался всего три года назад. Как он объяснил в недавнем интервью, каждое десятилетие приносит определяющий технологический сдвиг - от персональных компьютеров к мобильному интернету до облачных вычислений - и ИИ - это следующее в очереди. «Функционально, - сказал он, - как технический инвестор, вы ищете эти большие волны. Мы очень рады ИИ».

Поддерживая эти слова капиталом, Лаффонт агрессивно строил позиции в некоторых из самых выдающихся названий сектора. Его список покупок включает в себя NVIDIA (NASDAQ: NVDA), бесспорный тяжеловес из ИИ и CoreWeave (NASDAQ: CRWV), новый игрок, быстро выдвигающий волны в пространстве. Давайте поближе посмотрим

Нвидия

В недавней дискуссии об ИИ Лаффонт задал генеральным директорам вопрос: «Что вы собираетесь делать перед лицом ИИ?» Для инвестора -миллиардера ответ довольно прост: выкопайте больше акций самого большого имени ИИ всех - nvidia.

Во втором квартале Лаффонт купил 2 942 694 акций NVDA, увеличив свою долю на 35%, что принесло его общую сумму более 2 миллиардов долларов. Это огромная ставка, но Лаффон вряд ли один. Растущая волна инвесторов склонялась к возможности искусственного интеллекта, предоставленного Nvidia, которая сделала чипов под руководством Дженсена Хуанга самой ценной компанией в мире.

Задолго до того, как ИИ стал домохозяйственным аббревиатурой, компания уже была силой в пространстве графических процессоров, наиболее известной тем, что доминировала в игровой индустрии. Но, что важно, Nvidia поняла, что его графические процессоры идеально подходили для гораздо большего, чем игры. Их способность обрабатывать сложные вычисления сделала их оборудованием для технических гигантов, создающих крупномасштабные центры обработки данных. Этот поворот подготовил почву для общего доминирования Nvidia на рынке чипов AI, где теперь он контролирует более 80%.

Это доминирование привело к ряду эпических ежеквартальных результатов, тенденции, которая продолжалась в этом году даже перед лицом встречных встреч, таких как временный запрет на продажи чипов ИИ в Китай. В своем первом финансовом квартале (апрельский квартал) Nvidia выручка составила 44,1 миллиарда долларов, что на 69,2% в годовом исчислении и на 700 миллионов долларов впереди консенсуса. Подразделение центров обработки данных - дом для своих чипов ИИ - в течение 39,1 миллиарда долларов, отмечая 10% последовательный прирост и 73% годовой скачок. В итоге скорректированный EPS составил 0,81 доллара, что нанесло ожидания на 0,06 доллара.

Теперь все смотрят на предстоящие результаты FQ2 в этой среде (27 августа). Mark Lipacis от Evercore, аналитик, занимающий первые 1% экспертов по уличным акциям, считает, что импульс нетронулся.

«Мы считаем, что настройка NVDA на основе настроений и спроса является положительной, уличные оценки слишком низки, а в текущей оценке соотношение риска/вознаграждения положительно»,-сказал 5-звездочный аналитик. «NVDA остается нашим лучшим выбором, мы являемся покупателями перед его вызовом в июле-Q… На относительной основе NVDA торгуется со скидкой на 25% на свою 9-летнюю среднюю (против S & P 500). Мы прогнозируем, что NVDA доходов от NVDA вниз», которые, как мы думаем, привлекут инвесторы Momentum и вверх по доходам вверх по NVDA.

Передавая свою уверенность, Lipacis оценивает NVDA, которые превзойдут (то есть купить), в то время как его целевые факторы ценовой ценой в размере 214 долл. США на годовой прирост 19%. (Чтобы посмотреть послужной список Lipacis, нажмите здесь)

Вряд ли это спорный взгляд на Уолл -стрит. 35 Другие аналитики присоединяются к Lipacis в Bull Camp NVDA, одолели 3 держания и 1 продажу. Средняя ценовая целевая цена составляет 199,81 долл. США для 12-месячной прибыли в 11%. (См. Прогноз акций NVDA)

Coreweave

От бесспорного лидера ИИ до довольно меньшего имени, которое, тем не менее, недавно поворачивалось головами. CoreWeave была основана в 2017 году в Нью-Джерси (первоначально как Atlantic Crypto), начав в качестве майнера криптовалюты на основе GPU. Тем не менее, это вскоре повернулось к обслуживанию ИИ и высокопроизводительных вычислительных рынков.

Сегодня это ведущий поставщик инфраструктуры ИИ, предлагающий оптимизированные графические облачные услуги, которые, как сообщается, на 35 × быстрее и на 80% дешевле, чем устаревшие облачные поставщики. Благодаря центру данных в США и Европе, CoreWeave привлекла крупных клиентов, таких как Microsoft, Openai, Meta, IBM и, а также стратегические инвестиции от Nvidia.

Компания новичок на общественных рынках. В марте прошлого года CoreWeave запустила свое IPO, оценив 37,5 млн. Акций класса A по 40 долларов каждый, собрав около 1,5 миллиарда долларов и в списке на NASDAQ. Хотя IPO было оценено ниже ожиданий, акции получили впечатляющую прибыль и выросли на 130% с момента IPO.

Этот всплеск не остался незамеченным от Лаффонта, который во втором квартале увеличил свои активы Coreweave на 3 394 574 акций, доведя свою общую долю до почти 17,8 млн акций на сумму ~ 1,64 миллиарда долларов.

Тем не менее, акции были в последнее время после выхода результатов компании Q2, которые были чем -то вроде смешанного романа. С одной стороны, выручка выросла на впечатляющие 210% в годовом исчислении, достигнув 1,21 миллиарда долларов, обыграв прогноз улицы на 130 миллионов долларов. Тем не менее, на другом конце спектра, EPS -$ 0,60, пропущенные аналитики ожидания на 0,11 доллара.

Аналитик Citi Тайлер Радке видит различные причины понижения инвесторов на считывание, хотя он считает, что акции скоро снова будут ездить на высоте.

«Мы считаем, что ожидания в отношении печати были установлены немного выше, а группы инвесторов, с которыми мы говорили, ожидая бита в середине подростков и большее дополнительное отставание»,-по мнению Радке. «Мы отмечаем, что скорость выхода Q4 выглядит хорошо по сравнению с консенсусом, и может быть хорошо связан с увеличением спроса в 26 финансовом году, поскольку новые клиенты HyperScaler и F500 продолжают растут, а больше вариантов по требованию/точечной цене набирают более высокие цены. В целом, мы ожидаем, что запасы будут нестабильными в краткосрочной перспективе из-за более высоких ожиданий и истекающих блокировков, но ожидаем, что запасы будут куплены».

Итог, Radke назначает CRWV с рейтингом покупки, подкрепленным целевой ценой в 160 долларов. Если встретиться, цифра может принести доходность 73% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Радке, нажмите здесь)

В другом месте на улице CRWV заявляет, что дополнительные 7 покупок, 13 удержаний и 2 продажи, для среднего консенсусного рейтинга. На сумму 120,73 долл. США, средняя цена подразумевает, что акции получат ~ 31% в предстоящие месяцы. (См. Прогноз акций CRWV)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями искусственного интеллекта по привлекательным оценкам, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема