💬 $63 000 000 000 в казначейских облигациях США и европейских облигациях будут ликвидированы, поскольку нереализованные убытки наносят удар по крупному банку Японии

$63 000 000 000 в казначейских облигациях США и европейских облигациях будут ликвидированы, поскольку нереализованные убытки наносят удар по крупному банку Японии

Банковский гигант в Японии объявил о плане ликвидации казначейских облигаций США и Европы на сумму 63 миллиарда долларов в попытке смягчить огромное количество нереализованных убытков на своем балансе.

Японский банк Норинчукин, совокупные активы которого составляют $681,6 млрд, планирует завершить распродажу суверенных облигаций к марту следующего года, сообщает Nikkei Asia.

В результате продажи чистый убыток банка за текущий финансовый год составит 1,5 трлн иен, что в три раза превышает предыдущую оценку банка.

«[Генеральный директор банка Кадзуто Оку] заявил, что банк «признал необходимость радикально изменить свое руководство», чтобы сократить нереализованные убытки по своим облигациям, которые на конец марта составили примерно 2,2 триллиона иен.

Оку объяснил намерение банка переместить свои инвестиции, заявив: «Мы уменьшим [суверенный] процентный риск и диверсифицируем активы, которые принимают на себя корпоративный и индивидуальный кредитный риск».

По состоянию на март на балансе банковского гиганта имелось в общей сложности 23 триллиона иен (или 144 миллиарда долларов) иностранных облигаций.

Япония является крупнейшим иностранным держателем казначейских ценных бумаг США: по состоянию на март 2024 года национальные банки, пенсионные фонды и другие учреждения владеют 1,87 триллиона долларов.

Несколько недель назад Министерство финансов Японии заявило, что вмешалось, чтобы поддержать иену после того, как она упала до 34-летнего минимума по отношению к доллару США.

Макростратег Шекхар Хари Кумар сообщил агентству Reuters, что он сомневается, что Япония будет оказывать сильное давление со стороны продавцов на казначейские облигации США – если только валютная борьба в стране не станет значительно хуже.

«Японские продажи (долларов) сейчас не окажут большого давления на рынке казначейских облигаций.

Но в том маловероятном случае, если Минфин вступит в длительную борьбу с валютными рынками, мы можем ожидать некоторого воздействия на доходность рынка казначейских облигаций, особенно в сегменте 2-5 лет, с потенциалом вторичных эффектов на остальную часть кривой».

Сгенерированное изображение: Midjourney