💬 Почему ведущий аналитик Stifel говорит «купить акции nvidia» в преддверии доходов второго квартала

Почему ведущий аналитик Stifel говорит «купить акции nvidia» в преддверии доходов второго квартала

Гигант AI NVIDIA NVDA +1,72% ▲ сообщит 27 финансового года 26 августа, и ведущий аналитик Stifel Рубен Рой ожидает, что компания доставит еще один сильный квартал. Он подтвердил свой рейтинг покупки и повысил целевую цену до 212 долларов с 202 доллара, что подразумевает 19% роста с текущих уровней. Рой указал на высокий спрос на чипсы Nvidia Blackwell и растущий импульс в своих продуктах следующего поколения.

Аналитик ожидает, что Q2 Beat и солидное руководство Q3

Рой отметил, что Уолл -стрит ожидает, что выручка второго квартала составит 45,8 миллиарда долларов, что немного выше собственного перспектива Nvidia в размере 45 миллиардов долларов. Он считает, что Nvidia может доставить скромный ритм, которым помогли более высокие расходы от облачных провайдеров и возобновление поставки чипов H20 в Китай.

Он также подчеркнул, что спрос остается устойчивым, а проблемы с поставками кажутся ограниченными, что должно поддерживать здоровый последовательный рост в Q3.

Спрос по -прежнему сильна, несмотря на опасения

Аналитик признал, что некоторые инвесторы обеспокоены тем, может ли быстрый рост NVIDIA быть поддержанным, особенно с проблемами «пузыря ИИ» и более медленным, чем ожидалось, запуска GPT-5.

Несмотря на это, Рой подчеркнул, что HyperScaler Capital Entry остается сильным, а лидерство NVIDIA в оборудовании ИИ не повреждено. Он также отметил, что новый чип GB300 предлагает 50% повышение производительности по сравнению с GB200, что должно подпитывать сильные заказы до конца года.

Stifel вызывает маржинальные риски и потенциал роста Китая

На марже, Рой ожидает некоторого давления, поскольку NVIDIA увеличивает производство GB300, но он считает, что общая прибыльность останется сильной, с валовой маржой останется в диапазоне середины 70% к концу года.

Он также отметил, что, хотя Китай продвигает местные альтернативы чипов, продукты Nvidia по -прежнему жизненно важны для рынка. По его словам, захват даже небольшую долю рынка акселераторов AI в размере 50 миллиардов долларов США может быть значимым водителем.

Заглядывая в будущее, Рой считает, что Nvidia находится в сильной позиции, чтобы выиграть от спроса на ИИ, по крайней мере, в 2030 году, поддерживаемой текущими расходами со стороны облачных поставщиков, правительств и предприятий.

Какова целевая цена акций Nvidia?

Согласно Tipranks, акции NVDA имеют сильный консенсус -рейтинг на основе 35 покупок, три удержания и один продажу, назначенные за последние три месяца. По целевой цене акций NVIDIA, на сумму 198,57 долл. США подразумевает потенциал роста 11,56%.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NVDA

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема