💬 NVIDIA и Microsoft: миллиардер Стив Коэн делает большой шаг на этих лучших великолепных 7 акциях

NVIDIA и Microsoft: миллиардер Стив Коэн делает большой шаг на этих лучших великолепных 7 акциях

На Уолл -стрит успех иногда сводится к следованию правильного руководства. На рынке, сформированном из -за неопределенности и сдвигающих тенденций, инвесторы обращаются к инвестициям с проверенными записями навигации по взлетам и падениям. Немногие воплощают эту репутацию больше, чем Стив Коэн, чей хедж -фонд, управление активами Point72, контролирует активы примерно 35 миллиардов долларов и личное богатство которого превышает 20 миллиардов долларов.

Именно послужной список Коэна ставит его взгляд на новые темы настолько влиятельными - и сейчас одна область, на которой он сосредоточен, - это искусственный интеллект. ИИ уже некоторое время разговорился о Уолл -стрит, но это не просто еще одно проходящее увлечение, предназначенное для замены следующим большим причудом.

«Это тема от 10 до 20 лет. Это затронет всех в том, как они проводят свою жизнь, как они занимаются своим бизнесом. Мы все еще в первом, втором иннинге чего-то, что будет трансформационным для экономики и мира… это такой драматический, важный сдвиг, чтобы игнорировать это, я думаю, что это ошибка»,- по мнению Коэн.

Это убеждение отражено в его ходах портфолио. Недавно фонд Коэна значительно расширил свои активы в двух гигантах AI - NVIDIA (NASDAQ: NVDA) и Microsoft (NASDAQ: MSFT). Оба эти великолепные 7 технических лидеров находятся в авангарде инноваций ИИ, и Коэн потратил большие степени на создание больших ставок. Давайте посмотрим на эти акции поближе и посмотрим, где они стоят сегодня.

Нвидия

Мы начнем с Nvidia, крупнейшей полупроводниковой компании в мире - и крупнейшей компании на Уолл -стрит. В последние годы мы все видели новости о необычайном росте цен NVIDIA-за последние 5 лет акции выросли на 1280%, причем достижение успеха компании в соответствии с потребностями быстрорастущего спроса на чипсы и серверы центров обработки данных. 10 июля рыночная капитализация компании впервые закрылась выше отметки в 4 триллиона долларов, что делает Nvidia первой фирмой, которая когда -либо достигла этой вехи. На данный момент Nvidia в настоящее время может похвастаться оценкой рыночной капитализации в размере 4,27 триллиона долларов.

Ранее в этом году Nvidia подняла волны с выпуском своего Blackwell Ultra Chip, шагом в линии Blackwell в Blackwell. Blackwell Ultra предлагает увеличение производительности на 1,5 раза по сравнению с более ранними чипами в линии, а также впечатляющее увеличение производительности в 50 -кратном уровне по сравнению с серией Hopper. Новый чип предназначен для удовлетворения потребностей моделей рассуждений ИИ, и, как и его непосредственный предшественник, может проникнуть в существующие стойные серверы NVIDIA NVL72 NVL72.

Успех компании подчеркивает силу Nvidia, чтобы противостоять волатильности, которая характеризовала рынки США в начале 2025 года. Во время 1 -го финансового квартала 2026 года, который закончился 27 апреля, Nvidia зафиксировала обвинение в 4,5 млрд. Долл. США, связанных с ограничениями экспорта в США на поставках своих чипсов H20 AI. В последнее время, однако, прогноз улучшился: в августе Коммерческий департамент США начал выдавать экспортные лицензии на H20, смягчая ограничения и сокращение прогнозируемого дохода Nvidia на второй квартал примерно на 1 миллиард долларов по сравнению с более ранними оценками.

Между тем, результаты компании в финансовом 1Q26 подчеркивают, насколько мощный спрос остается. NVIDIA сообщила о доходе 44,1 млрд. Долл. США, что подразумевает 69% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и преодолев оценки на 813 млн. Долл. США. Выручка NVIDIA по центру обработки данных, которая тесно связана с ИИ, составила 39,1 миллиарда долларов от общего числа, за 73% по сравнению с прошлым годом. В итоге NVIDIA сообщила о прибыли в 81 цент на акцию в необразовательных показателях, на 6 центов лучше, чем прогнозировалось.

27 августа Nvidia планирует выпустить свои финансовые результаты 2Q26, и улица ожидает, что компания сообщит о доходах в размере почти 46 миллиардов долларов. Это будет составлять годовой рост на 53%.

Именно на этом фоне устойчивого роста и возобновления оптимизма Стив Коэн строил свою позицию. Его фонд Point72 держал долю в NVDA с 1 квартала23 года, и во втором квартале фирма приобрела дополнительные 4 331 373 акций. Это ознаменовало увеличение на 208% в доле NVDA хедж -фонда, которая в настоящее время составляет 6 421 284 акции на сумму 1,12 миллиарда долларов.

NVDA также привлек внимание аналитика Коуэна Джошуа Бухалтера, чья бычья позиция поддерживается сильными продуктами компании и высоким потенциалом для увеличения прибыли.

«Положительно на nvidia, поскольку мы видим сильные основы и чистое повествование (несмотря на хаос и отвлечение, окружающие H20 и Китай), поскольку Blackwell-Blackwell Ultra Hearoff быстро и гладко переходит. Без 1-е место, что мы отмечаем, не включает в себя доход H20.

С этой целью Buchalter присвоил NVDA рейтинг покупки, который содержит целевую цену в 235 долларов, что указывает на уверенность аналитика в 34% прибыли в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Бухалтера, нажмите здесь)

И он не один. Nvidia находится на самом верху Mag 7, когда дело доходит до энтузиазма аналитиков. Акции получили 40 недавних обзоров аналитиков, с разделением 36 покупок, 3 удержания и всего 1 продажу - хорошо для сильного консенсусного рейтинга. (См. Прогноз акций NVDA)

Microsoft

Далее-Microsoft, мировой лидер в области программного обеспечения-и вторая по величине компания на Уолл-стрит. Microsoft может похвастаться рыночной капитализацией в размере 3,75 триллиона долларов, что делает ее, наряду с Nvidia, одной из трех американских компаний, оцениваемых более 3 триллионов долларов (Apple - третьем). В то время как Microsoft достигла этой лидерской позиции благодаря успеху своих пакетов программного обеспечения Windows и Office, компания в течение нескольких лет переезжала в области ИИ и облачных вычислений.

На ИИ Microsoft была ранней ставозом Openai, который сделал заголовки в 2022 году, когда запустила генеративный бум ИИ с выпуском CHATGPT. Инвестиции Microsoft в OpenAI за эти годы расширились до 13 миллиардов долларов и принесут компанию солидную прибыль в будущем.

Microsoft пожинает достижение своего раннего интереса и поддержки в области искусственного интеллекта, все чаще интегрируя технологию в другие свои продукты. Внутренне Microsoft использует AI Tech для оптимизации своей стороны обслуживания клиентов - в виде чат -ботов, автоматизации колл -центра, а также управления контактными данными и анализа. Компания также запустила Copilot, онлайн-помощник по искусственному интеллекту, и включила Copilot в недавние версии Windows and Office 365. Что более важно для суда, Microsoft также добавила AI Tech, инструменты и услуги в свою платформу Azure Cloud Computing, которая является одним из самых быстрорастущих доходов компании.

Azure, которая была впервые запущена в 2010 году, стала одной из крупнейших и самых популярных платформ в области облачных вычислений в Интернете в Интернете, конкурирующих лицом к лицу с AWS и Google Cloud. Привнести ИИ в микс, Microsoft расширила возможности инструментов и приложений Azure, опираясь на естественную гибкость облачного программного обеспечения.

Когда мы обращаемся к финансовым результатам, мы видим плоды успешной разработки программного обеспечения Microsoft. Компания в прошлом квартале принесла выручку в размере 76,4 млрд. Долл. США, что на 4Q25 за год на 18% по сравнению с прошлым годом. Что еще лучше, доходы превзошли прогноз на 2,6 миллиарда долларов. Суть Microsoft, сообщаемое как акция на 3,65 долл. США, выросла на 24% по сравнению с прошлым годом и вырос на 27 центов на акцию лучше, чем ожидалось. Особенно следует отметить, что интеллектуальное облако Microsoft, сегмент, включающий платформу Azure, увидел, что ее доходы выросли на 26% по сравнению с прошлым годом до 29,9 миллиарда долларов.

Со своей собственной частью, Стив Коэн был достаточно впечатлен Microsoft, чтобы получить Point72 купить 967 725 акций во втором квартале этого года. Это приводит к позиции менеджера активов в MSFT в общей сложности 2 437 022 акций и знаменует собой скачок на 66% в доле. В настоящее время активы Cohen в Microsoft оцениваются в 1,23 миллиарда долларов.

Аналитик Truist Терри Тиллман делится этим энтузиазмом, указывая на доминирующее позиционирование Microsoft и долгосрочную траекторию роста, подкрепленная сильными основными принципами, расширением AI, и надежным облачным импульсом.

“We believe Microsoft’s cloud business is likely to continue driving momentum from several drivers with lasting impact, namely existing workloads migrating to Azure, digital native businesses scaling their business and benefits from growing number of AI workloads and use cases. What is interesting, in our opinion, are the revenue synergies and force multiplier effects to a broader set of Microsoft data, infrastructure and app software businesses likely to increasingly benefit from cloud and AI Импульс. Повышенное дело о наших обновленных и консенсусных оценках также существует », - сказал Тиллман.

Заглядывая в будущее, Тиллман объясняет, почему инвесторы должны купить в акции сейчас, добавив: «Мы считаем, что премиальная оценка оправдана из-за статуса выбора и лопаты компании в быстро развивающейся ландшафте ИИ, сохраняя при этом сильные коммерческие бронирования, RPO, облачные и азорные темпы роста на долгосрочной основе».

Эти комментарии подтверждают рейтинг покупки Тиллмана по акциям MSFT, и его целевая цена в 675 долларов подразумевает потенциал ~ 34% на 12-месячном горизонте. (Чтобы посмотреть послужной список Тиллмана, нажмите здесь)

В целом, есть 33 недавних обзора аналитиков в записи для Microsoft, а их одностороннее разделение 32 покупок до 1 Hold дает акции сильный рейтинг консенсуса. (См. Прогноз акций MSFT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема