💬 «Продайте акции Instacart сейчас»,-говорит пятизвездочный аналитик

«Продайте акции Instacart сейчас»,-говорит пятизвездочный аналитик

Фирма по доставке продуктов Instacart Cart -2,53% ▼, также известная как Maplebear, сталкивается с растущими проблемами, поскольку Amazon Amzn -0,93% ▼ Агрессивно расширяет свои собственные продуктовые услуги. Поскольку Prime становится более привлекательным для покупателей, заботящихся о бюджете, доставка Amazon в тот же день для скоропортящихся предметов напрямую угрожает нише Instacart. В то время как Instacart демонстрировал надежный рост стоимости транзакции (GTV) и улучшает маржу, он неуклонно теряет долю рынка на другие платформы, такие как Doordash Dash +0,38% ▲ и Uber Uber +0,25% ▲. Из-за этих рисков пятизвездочный аналитик Wedbush Скотт Девитт понизил Instacart с Hold до продажи и снизил целевую цену на 24%, снизив его до 42 долларов.

Он указал, что вступление Amazon в продажу продуктов в тот же день не только вторгается на рынок Instacart, но и добавляет больше ценности для существующих членов Prime, что затрудняет выделиться Instacart. Девитт также предупредил, что узкий фокус и ограниченные предложения Instacart делают его уязвимым для конкурентов с более крупными экосистемами продукта. Действительно, поскольку около 60% GTV Instacart поступает от участников, любой сдвиг в сторону более привлекательных служб подписки со стороны соперников может повредить его росту и удержанию пользователей.

Заглядывая в будущее, Девитт считает, что инвесторы начнут подвергать сомнению будущий потенциал роста Instacart. Он утверждал, что нынешние ожидания Уолл -стрит в отношении роста GTV могут не учитывать растущее давление со стороны конкурентов. В результате он теперь ожидает, что GTV будет расти более медленными темпами (средние и низкие цифры) по сравнению с более высокими темпами роста ранее прогнозируемых. Девитт также скорректировал свои оценки вниз, уменьшив Q4 GTV и скорректировал EBITDA на 1% и 2% соответственно. Кроме того, в течение 2026 года он сократил свой прогноз роста GTV до 7,1% (на 200 базисных пунктов ниже, чем раньше) и сократил свой прогноз EBITDA на 3% до 1,2 миллиарда долларов.

Корпусной запас хорошей покупкой

Обращаясь к Уолл -стрит, аналитики имеют средний консенсус -рейтинг на фондовой корзине на основе 14 покупок, шести удержаний и одного продажи, назначенного за последние три месяца, как указано в графике ниже. Кроме того, средняя целевая цена корзины в размере 59,32 долл. На акцию подразумевает 33,8% потенциала роста.

Смотрите больше рейтингов аналитиков тележек

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема