💬 Исследования GLJ медведя на запасе Vertiv (VRT), в то время как Ротшильд осторожен по вопросам оценки

Исследования GLJ медведя на запасе Vertiv (VRT), в то время как Ротшильд осторожен по вопросам оценки

Vertiv Holdings VRT -4,85% ▼ акции выросли примерно на 14% с начала года и на 64% за последний год, вызванный спросом на продукты компании инфраструктуры центра обработки данных. Тем не менее, исследование GLJ инициировало охват акций VRT с рейтингом продажи и целевой ценой в 112 долл. США, заявив, что на текущих уровнях продолжительное увеличение акций при все более высоких дополнительных маржах полностью ценят акции, не принимая во внимание какое-либо возможное «капитальное трение или конкурентоспособное эскалацию от более крупных сочелов».

Между тем, Rothschild & Co. Redburn инициировала покрытие акций Vertiv с рейтингом удержания и целевой ценой в 135 долларов. Фирма утверждает, что, хотя VRT хорошо полагается на то, чтобы извлечь выгоду из роста капитальных инвестиций, основанных на ИИ, его риск/вознаграждение сбалансировано на текущих уровнях оценки.

GLJ Research назначает VRT -рейтинг продажи

Исследовательский аналитик GLJ Остин Ван отметил, что акции VRT стали свидетелем твердого митива в последние годы благодаря сильному спросу на инфраструктуру искусственного интеллекта. Тем не менее, Ван считает, что акции VRT уже отражают «пиковую экономику цикла» за 2027-2028. Тем не менее, это не учитывает важные вопросы о растущей конкуренции, ограничениях поставок и ценовой мощности, что делает риск/вознаграждение выглядеть неблагоприятно.

Ван отметил, что беседы с поставщиками центров обработки данных и архитекторами указывают, что Liebert, Geist и другие бренды Vertiv продолжают выполнять, что приведет к более высоким отставанию. «Тем не менее, ни отставания Vertiv, ни наши чеки не могут быть количественно определены конкретно к превосходству номеров улиц 27 /28, как того требуют текущие уровни акции», - утверждал аналитик. Следовательно, он считает, что текущие уровни оценки акций полностью цены в дальнейшем росту доли при более высоких дополнительных маржах без учета какого -либо потенциального трения капитала или увеличения конкуренции со стороны более крупных игроков.

В целом, целевая цена Wang 112 долл. США в оценке, множестве 16,1X 2026 года.

VRT хорошим акцией для покупки?

До упомянутых выше рейтингов акции Vertiv Holdings набрали сильную консенсусную оценку на основе 15 покупок и одной рекомендации для удержания. Средняя целевая цена акций VRT в 156,50 долл. США указывает на 21,3% потенциала роста.

Смотрите больше рейтингов аналитиков VRT

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема