💬 Почему аналитик Бернштейна осторожен на акциях UnitedHealth Group (UNH)?

Почему аналитик Бернштейна осторожен на акциях UnitedHealth Group (UNH)?

Группа UnitedHealth UNH -0,97% ▼ Акции продолжают находиться под давлением, снижение более чем на 50% с середины апреля. Уолл-стрит по-прежнему обеспокоена ростом медицинского гиганта медицинского страхования и потенциальным воздействием на маржу Medicare Advantage и ближайшие доходы. В новом исследовательском отчете сегодня аналитик Бернштейна Лэнс Уилкс снизил целевую цену до 377 долларов с 594 долл. США, сохраняя при этом рейтинг рынка. Уилкс назвал более слабые краткосрочные рост и более низкую прибыльность в планах Medicare Advantage (MA) в качестве ключевых причин снижения.

Аналитик сокращает прогноз EPS на более медленный рост MA

Уилкс сократил свой прогноз EP на 2026 год до 30,15 долл. На акцию с 33,01 долл. США. Он выделил несколько факторов, стоящих за пересмотром. Уилкс ожидает более медленного роста членства в МА в 2026 году, поскольку компания сосредоточена на поддержании прибыли, а не на добавлении новых участников. Он также отметил, что более высокий коэффициент медицинской потери в 2025 году, вероятно, снизит маржу MA примерно до 1%, создавая меньшую базу доходов для будущего роста.

Уилкс также отметил более медленный рост в OptumHealth, отделении здравоохранения UnitedHealth, которое управляет программами ухода и благополучия. Он сказал, что более слабые члены Medicare Advanty могут ограничить расширение и рост доходов OptumHealth.

Несмотря на эти опасения, аналитик сохранил свой рейтинг рынка, поскольку он считает, что компания по -прежнему имеет сильную рыночную позицию и работает над контролем своих затрат.

Следует отметить, что в последнее время несколько ведущих инвесторов и руководителей хедж-фондов добавили к своим ставкам в этом борском гиганте медицинского страхования, отражая долгосрочную уверенность в компании. Беркшир Хэтэуэй Баффетта (BRK.B) показал новую долю в 1,57 миллиарда долларов в акциях UNH. Кроме того, управление Scion Asset Майкла Берри приобрело звонки по 350 000 акций.

Ун.

Обращаясь на Уолл -стрит, акции UNH имеют средний консенсус -рейтинг, основанный на 18 покупках, двух удержаниях и двух продажах, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций в 314,55 долл. США подразумевает потенциал роста 1,96%.

См. Больше аналитических рейтингов UNH

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема