💬 Верхний аналитик JPMorgan остается осторожным с акциями Netflix (NFLX), несмотря на высокие надежды инвесторов с 2025

Верхний аналитик JPMorgan остается осторожным с акциями Netflix (NFLX), несмотря на высокие надежды инвесторов с 2025

Потоковой гигант Netflix NFLX +0,50% ▲ недавно повысил свой прогноз выручки на весь год, сославшись на здоровый рост в базе-членах, благоприятные изменения Forex и продажи рекламы. В своей последней исследовательской записке аналитик JPMorgan Даг Анмут отметил, что ожидания инвесторов остаются повышенными даже после увеличения руководства в 2025 году. Несмотря на несколько положительных моментов, ведущий аналитик подтвердил рейтинг удержания акций Netflix с целевой ценой в размере 1300 долларов, поскольку он продолжает верить, что риск/вознаграждение более сбалансировано на текущих уровнях.

Верхний аналитик JPMorgan весит на акциях NFLX

Анмут отметил, что инвесторы видят рост в руководстве Netflix 2025 года, учитывая солидный контент во второй половине года, недавние повышения цен, рекламное рамп и более благоприятные движения Forex. 5-звездочный аналитик ожидает, что выручка NFLX на 2025 год составит 45,1 млрд долларов, а по более высокой концу руководства компании в диапазоне от 44,8 млрд. Долл. США до 45,2 млрд. Долл. США.

Между тем, аналитик отметил, что общие сравнения общего просмотра Netflix в первой половине года столкнулись с давлением от воздействия платного совместного использования, задержек контента от ударов и взвешенного сланца наполовину. Тем не менее, компания ожидает более быстрого роста взаимодействия во второй половине, поддерживаемой более сильным содержанием, включая Squid Game S3, Stranger Things S5, среда S2, никто не хочет этого S2, пробуждающего мертвого человека: The News Out Mystery, Troll 2, Alice in Borderland S3 и Jay Kelly. Anmuth заявил, что живые события и спортивный контент также будут способствовать надежному взаимодействию, рекламных долларах и росту абонентов.

В то время как Netflix расширяет свои предложения в прямом эфире и спортивном контенте, Анмут отметил, что некоторые заметные сделки недавно стали конкурентами, включая Apple -0,30% ▼ Покупка прав на потоковое вещание в США и соглашение Paramount (PARA) для UFC Distribution Rights со среднегодовой стоимостью 1,1 миллиарда долларов США. Помимо Live, NFLX продолжает сосредотачиваться на поддержке своего сценариста США и бизнес -бизнеса, чтобы привести к большему количеству домашних хитов. Кроме того, Anmuth ожидает, что Netflix выиграет от растущего дохода от рекламы, который, как ожидается, удвоится в этом году, поддерживается расширенными масштабами и лучшими форматами рекламы.

Несмотря на эти благоприятные аспекты, Anmuth предпочитает быть в стороне от акций Netflix, причем акции полностью оценены, в настоящее время торгуются в 34X 2027 года, оценку прибыли GAAP на акцию (EPS) и оценку свободного денежного потока в 38x 2027.

Netflix акция - покупка, продажа или удержание?

В целом, на акции Netflix балет по средственному консенсусному рейтингу на основе 24 покупок, 10 удержаний и одной рекомендации по продаже. Средняя целевая цена акций NFLX в размере 1 394,09 долл. США указывает на 12% потенциал роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NFLX

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема