💬 «Не стоит масштабировать» и «удержать»: основные вытягивания, которые осторожно просмотрены лучшими аналитиками после смешанного Q2 от 2025-08-22

«Не стоит масштабировать» и «удержать»: основные вытягивания, которые осторожно просмотрены лучшими аналитиками после смешанного Q2

Д.А. Аналитик Davidson Гил Лурия подтвердил свой рейтинг «Sell» на Coreweave CRWV +6,42% ▲ после того, как компания сообщила о смешанных результатах для второго квартала финансового 2025 года. Во втором квартале потеря CoreWeave на акцию достигли более широкой, чем ожидалось, на уровне 0,60 долл. США. Тем не менее, продажи подскочили на 206,7% в годовом исчислении до 1,21 миллиарда долларов, что легко превзошло ожидания аналитиков. Лурия считает, что бизнес -модель CoreWeave «не стоит масштабироваться», ссылаясь на такие проблемы, как ухудшение прибыльности и рост затрат на заимствования.

В то же время аналитик Mizuho Securities Gregg Moskowitz подтвердил свой рейтинг «Hold» на CRWV, установив целевую цену в 150 долларов, что подразумевает, что акции почти полностью ценятся на текущих уровнях.

Кроме того, аналитик Citizens JMP Грегори Миллер сохранил свой рейтинг удержания на акциях CRWV, выразив обеспокоенность по поводу своей бизнес-модели графического процессора.

Вот почему аналитики разочарованы Coreweave

Д.А. Лурия из Дэвидсона подчеркнула, что Coreweave понес капитальные затраты в 2,9 млрд. Долл. США во втором квартале и руководил Capex от 2,9 млрд. Долл. США до 3,4 млрд. Долл. США за третий квартал. Между тем, компания сохранила свое руководство CAPEX на протяжении всего года в размере от 20 до 23 миллиардов долларов, а большинство ожидалось в четвертом квартале. Соответственно, Luria ожидает, что Coreweave приобретет примерно 10 миллиардов долларов в течение второй половины этого года, чтобы поддержать планы расширения центров обработки данных, что потребует значительного повышения капитала в краткосрочной перспективе.

Московиц из Mizuho поддерживает сбалансированный вид на запасы CoreWeave среди конкурентного ландшафта инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Coreweave является одним из крупнейших поставщиков облачной инфраструктуры для центров обработки данных. Он отметил, что акции компании выросли почти на 300% с момента своего дебюта на фондовом рынке 28 марта 2025 года.

Кроме того, Miller из JMP указал на снижение средних цен на продажу и растущее отпуск клиентов в качестве ключевых причин его осторожной позиции на Coreweave. Он предпочитает оставаться в стороне, пока инвесторы не получат более четкое представление о ключевых показателях эффективности компании (KPI).

CRWV акция - покупка, держать или продавать?

Предложения CoreWeave остаются в центре внимания из -за быстро растущего спроса на центры обработки данных, которые запускают генеративные модели искусственного интеллекта. Компания также собирается приобрести своего партнера по инфраструктуре центров обработки данных, основной научный CORZ +3,99% ▲, в сделке на 9 миллиардов долларов.

На Tipranks акции CRWV имеют оценку консенсуса на основе шести покупок, 14 удержаний и двух рейтингов продаж. Средняя целевая цена в размере 112 долл. США подразумевает 24,7% потенциала снижения от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CRWV

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема