💬 Palantir или AMD: UBS выбирает превосходную акцию искусственного интеллекта для покупки после заработка

Palantir или AMD: UBS выбирает превосходную акцию искусственного интеллекта для покупки после заработка

Ай -буму почти 3 года, и в этом есть наверняка: в буме есть ноги, а ИИ здесь, чтобы остаться. Все больше и больше компаний обращаются к технологии, чтобы улучшить все виды функций, от обслуживания клиентов до чат-ботов до анализа данных высокого уровня и даже до процессов принятия решений. Согласно Fortune Business Insights, до 35% всех предприятий интегрировали ИИ в свои рабочие модели.

Это равняется большим деньгам для разработчиков ИИ. Чип -производители, создатели приложений ИИ, фирмы по анализу данных - все они и другие создали отрасль, которая оценивалась в 233 миллиарда долларов в прошлом году, и оценивается в Fortune Business Insights, достигнув 294 миллиарда долларов в этом году - и показать CAGR 29,2% до 2032 года, достигнув 1,77 триллиона долларов в этом году. Мы должны отметить, что североамериканские компании по искусству, в основном в США, возглавляют эту отрасль, с доли рынка 2024 года почти 33%.

С такими цифрами, неудивительно, что аналитики UBS пробираются через сектор, чтобы точно определить наиболее перспективные акции искусственного интеллекта. Их последнее глубокое погружение в двух недавних журналистах по доходам - Palantir (NASDAQ: PLTR) и Advance Micro Devices (NASDAQ: AMD) - чтобы увидеть, какие из них является превосходным акциями искусственного интеллекта для покупки. Давайте поближе посмотрим.

Палантир

Первый акции искусственного интеллекта, на который мы рассмотрим, - один из лидеров в этой области. Palantir хорошо известен тем, что женился на технологии и возможностях ИИ в области анализа данных, совпадений, который превратился в платформу с твердым продуктом-AIP или платформу AI-и набор инструментов, широкая применимость, сделала их очень популярными. С момента своего основания в 2003 году Palantir разработал репутацию инноваций и превратился в гиганта ИИ в 441 миллиарда долларов.

AIP Palantir специально разработана для объединения технологий ИИ с человеческой интуицией и гибкостью, чтобы получить лучшее от обоих-и улучшить результаты и привести к анализу данных. Продукты также используют технологию искусственного интеллекта для улучшения пользовательского интерфейса, что облегчает его использование и простым для понимания. ИИ читает и отвечает в реальном тексте, основанный на моделях естественного языка; На практике пользователям Palantir не нужно изучать машинный язык или компьютерное кодирование, чтобы общаться с ИИ - они могут просто ввести свои запросы в четком тексте и получать ответы одинаково. Технология также поддается переводам в реальном времени, что делает продукты Palantir на международном рынке-системе просто нужно сказать, какой язык он использует, а его алгоритмы перевода обрабатывают остальные.

Продукты и возможности компании оказались особенно популярными в правительственном использовании, особенно в Министерстве обороны. Это ясно из частых объявлений компании о новых проектах; Контракты DOD и партнерства регулярно представлены. Два примера: В июле Palantir объявил, что он вступил в совместную программу «Скорость деформации для военных кораблей» с альянсом BlueForge, чтобы ускорить производство военного корабля, готовность к флоту и цифровое преобразование для ВМС США. А в июне компания запустила стратегическое партнерство с Accenture для развертывания решений для коммерческого класса, разработанных для решения высокоприоритетных операционных проблем в широком спектре федеральных агентств.

В своем последнем ежеквартальном отчете, охватывающем 2Q25, компания объявила о серии сильных успехов в ключевых показателях. Подсчет клиентов компании вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обеспечило базу, которая поддержала доход на 48% в годовом исчислении, до 1,004 миллиарда долларов, что отмечает первый миллиардный квартал Палантира и превзойдя прогноз на 60,5 млн. Долл. США. В итоге Палантир реализовал неканальные доходы в размере 16 центов на акцию, 2 цента на акцию лучше, чем ожидалось. Ежеквартально скорректированный бесплатный денежный поток компании составил 569 миллионов долларов, что составило 57%. И компания закончила квартал с наличными и жидкими активами на общую сумму 6 миллиардов долларов.

Единственное, что выросло быстрее, чем финансовые маркеры Palantir, - это цена акций компании. Акции в Palantir с началом года намного опередили более широкие рынки. PLTR торгует на NASDAQ, который вырос на 11% в этом году, и это компонент индекса S & P 500, который вырос на 9%; В то же время, в течение года, PLTR получил впечатляющие 147%. В течение последних трех лет прибыль акций превышает 1849%.

Охватывая Palantir для UBS, 5-звездочный аналитик Карл Кейрстед отмечает сильные результаты компании, но он считает невозможным игнорировать его высокую оценку. Он пишет: «Палантир сообщил о своем 8-м квартале подряд ускорения роста оборотов, поворота, который мы никогда не видели раньше, от 13%роста в 2Q23 до 2Q25 темпов роста 48%, в то время как на 4 миллиарда долларов. Получение выгоды от слияния мега-трендов в разработке приложений искусственного интеллекта, инвестициях на уровне данных и модернизации защитных технологий, но оценка в 136X Cy26e FCF остается нашим ключевым препятствием… »

Это препятствие приводит Кейрстеда к оценке PLTR как нейтральный (то есть удерживает). Его целевая цена на акцию составляет 165 долларов, что подразумевает однолетний снижение ~ 12%. (Чтобы посмотреть послужной список Keirstead, нажмите здесь)

Улица, как правило, согласна с представлением UBS. PLTR имеет рейтинг консенсуса, основанный на 19 недавних обзорах аналитиков, которые включают 4, чтобы купить, 13, и 2 для продажи. Акции стоят 186,96 долл. США и имеют среднюю целевую цену в 152,12 долл. США, что предполагает, что цена акций упадет на ~ 19% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций PLTR)

Усовершенствованные микро -устройства

Следующим на стадии ИИ находится AMD, быстро растущий претендент, неуклонно поднимающийся по полупроводниковым рядам с солидной серией роста. Возможно, он еще не принадлежит клубу Trillion-Dollar вместе с Nvidia, Broadcom и TSMC, но с рыночной капитализацией около 280 миллиардов долларов AMD далеко от легкого веса. За последние четыре квартала он получил примерно 30 миллиардов долларов дохода, приводящего в действие разнообразные портфель, охватывающие ПК, игровые установки и растущий рынок AI/Data-Center. Здесь AMD не просто идти в ногу-он собирается с ног с NVIDIA в акселераторах ИИ и оспаривает Intel в микропроцессорах ПК.

Это конкурентное преимущество было заострено в последние годы, так как AMD сместилась с корней на ПК и играет на больший кусок пирога ИИ. В настоящее время компания предлагает широкую линейку решений AI в процессорах, графических процессорах и адаптивных вычислениях, с гибкостью для адаптации продуктов для конкретных потребностей клиентов - будь то в центрах обработки данных, на грани или в корпоративных приложениях. Эта диверсификация не только теоретическая; Он появляется в громких победах и расширяющемся продукте.

В июне AMD приземлилась в Nokia в качестве клиента для своих процессоров Epyc 5 -го поколения, которые будут питать облачную платформу Nokia - сделка, которая подчеркивает широкую применимость ее технологии. Всего месяцем ранее AMD обнародовал новые высокопроизводительные вычислительные продукты, включая видеокарты Radeon RX 9060 XT и Radeon AI Pro R9700, плюс процессоры серии Ryzen Threadripper 9000, нацеленные на рост игр, создания контента и рабочих нагрузок ИИ.

В 2Q25 AMD сообщила о росте как в продажах, связанных с AI, так и в играх, и продажи AI/центров обработки данных поднялись на 14% до 3,2 миллиарда долларов, а доход от игр выросла на 73% до 1,1 миллиарда долларов. Выручка клиента достигла рекордных 2,5 млрд. Долл. США, что на 67% по сравнению с предыдущим годом, что помогает общей выручке дохода на 32% до 7,685 млрд. Долл. США, что превзошло оценки на 260 миллионов долларов. EPS, не являющиеся GAAP, составил 48 центов, в соответствии с ожиданиями, в то время как деньги под рукой составили 4,44 миллиарда долларов. В течение третьего квартала AMD ожидает дохода в размере ~ 8,7 млрд. Долл. США, с возможным изменением 300 миллионов долларов по сравнению с оценкой консенсуса в 8,32 млрд. Долл. США.

Это выступление привлекло внимание Тимоти Аркури из UBS, аналитика, который занимает 6 -е место среди тысяч экспертов по уличным акциям, которые видят причины как осторожности, так и оптимизма.

“AMD beat (on revenue) and guided above, but only to about where investor expectations were into the print. The bear would say that the beat was largely gaming-driven and while data center GPU is seeing a strong inflection in 2H, this was already baked into expectations and AMD did not raise the full year outlook for data center GPU despite all of the hyperscaler capex increases. In the very near-term, this may carry the day, but we think the path of Путешествие по бизнесу - и, в конечном счете, акция - остается в позитивном направлении ».

Выполняя вспомогательный случай для покупки, 5-звездочный аналитик продолжает: «Во-первых, за исключением Китая, бизнес в центре обработки данных AMD растет со скоростью, примерно похожим на NVDA в C2H: 25… во-вторых, перспективы доли рынка как на сервере, так и на рабочем столе в бизнесе ACCREPER-rescrepress, а также ~ 35%. К маржу.

Это осуждение принесло AMD рейтинг покупки от Arcuri, который установил целевую цену в 210 долларов, что указывает на потенциальный прибыль на 21,5% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Аркури, нажмите здесь)

В целом, AMD может похвастаться средним консенсусным рейтингом с улицы, основываясь на 37 обзорах аналитиков, которые разрушаются до 25 покупок и 12 удержаний. Текущая торговая цена акций в 172,76 долл. США немного ниже средней целевой цены в 180,78 долл. США, что подразумевает скромный годичный рост ~ 5%. (См. Прогноз акций AMD)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями искусственного интеллекта по привлекательным оценкам, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема