💬 Палантир акции выигрывает новую цену на улице, но осталось ли какое-то потенциал-потенциал?

Палантир акции выигрывает новую цену на улице, но осталось ли какое-то потенциал-потенциал?

Акции Palantir (NASDAQ: PLTR) имеют свои корни в компании, не боящейся бросить вызов статус -кво, даже если это означало взять на себя армию США. В 2016 году Палантир подал иск, утверждая, что армия нарушила федеральный закон, создав свою собственную систему разведки на поле боя, а не оценивая коммерческие альтернативы, такие как Палантира. Компания в конечном итоге выиграла дело, установив ключевой прецедент, согласно которому государственные учреждения должны уделять серьезное внимание существующим коммерческим технологиям, прежде чем разрабатывать свои собственные.

Этот мятежный дух, говорит аналитик Пайпер Сэндлер Бретт Браселин, иллюстрирует «нетрадиционное путешествие» Палантира.

«22-летний путь к ~ 4 миллиардам доходов с 40%+ FCF-маржа была долгая дорога»,-сказал аналитик. «В то время как культура, лидерство и путешествие могут быть нетрадиционными, влияние на революцию ИИ может быть длительным».

Браселин говорит из опыта, следовал за Палантиром более пяти лет-начиная с его дней в качестве густой частной фирмы поздней стадии, за счет своего прямого листинга в 2020 году и до резкого снижения акции в конце 2022 года, когда уверенность в его долгосрочных амбициях на 30%+ рост исчезла, и акции сократились примерно до 6 долларов. Тем не менее, именно эта непредсказуемая траектория делает возвращение Палантира таким убедительным. После этого спада компания осуществила то, что Браселин называет «моментом Феникса», вновь поднимаясь как «AI All-Star» на силе ускоряющегося роста.

В то время как акция не дешевая-и все еще несет высокий риск-Браселин утверждает, что он предлагает «единственную в своем роде модель роста+маржи», которая может поддерживать путь к годовому доходу на 24 миллиарда долларов США, предполагая, что он продолжает расширяться как в оборонной отрасли, так и в секторе программного обеспечения для предприятий-на рынках каждая на сумму более 1 триллиона долларов.

Только в правительственном пространстве Браселин имеет потенциал для годового дохода более 10 миллиардов долларов к 2030 году, что обусловлено прогнозируемым 36% -ным совокупным годовым темпом роста (CAGR). Этот оптимизм коренится в доказанном 35% CAGR Палантира с 2018 года, устойчивом потоке новых контрактов с такими агентствами, как армия, DOD и Fannie Mae, и более широкие светские сдвиги в обороне, расходы на программное обеспечение с AI. Аналитик также отмечает укрепление связей между палантирами и традиционными защитными простыми числами, которые превращаются в стратегических союзников, а не конкурентов.

Но история роста Палантира не ограничивается государственными контрактами. Браселин также подчеркивает коммерческий сегмент США как основную возможность, причем доходы потенциально растут на 33% CAGR, чтобы превзойти 5 миллиардов долларов к 2030 году. Ключом к этой траектории являются партнерские отношения с тяжеловесными предприятиями, такими как Accenture, Databricks и SAP - и растущий след, от финансовых промышленности, от финансов, до здравоохранения.

Тем не менее, даже самый сильный случай быка должен учитывать с оценкой. Стоимость предприятия Palantir для свободного денежного потока (EV/FCF) множественная неба-выше 200x на основе оценки 2026 года.

«Тем не менее,-отметил Браселин,-« Рост и маржинальные метрики PLTR находятся в классе одного, и если усыновление продолжает расширяться, на наш взгляд, на нашем мнение облигация на 30%+ составной и 40%+ маржа FCF становится более достижимым ».

Короче говоря, Браселин рассматривает Палантир как «светского победителя ИИ» и инициировал покрытие с рейтингом избыточного веса (то есть покупка). Но в то время как его уличная цена в 170 долларов возглавляет пакет, это подразумевает лишь скромный 7% роста от текущих уровней-далеко от трехзначного роста, который акции доставляли за последние два года. (Чтобы посмотреть послужной список браселина, нажмите здесь)

И в то время как Браселин прочно находится в бычьем лагере, более широкая улица остается осторожной. В настоящее время Palantir имеет консенсус -рейтинг удержания (то есть нейтральный), на основе 10 удержаний, 4 покупок и 3 продажи. Средняя целевая цена в 109,50 долл. США предполагает, что акции могут отступить 31% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема