💬 «Горячие выборы в транспортировке и логистике»: Baird выбирает 2 акции, расположенные для превосходства

«Горячие выборы в транспортировке и логистике»: Baird выбирает 2 акции, расположенные для превосходства

Транспортировка и логистика являются жизненной силой мировой экономики, но в последние годы эти сектора достигли некоторых серьезных ударов на дороге. Выпадение цен на топливо и упорная инфляция накапливались на давление, что затрудняет жизнь компаний, пытающихся сохранить товары. Шоковые волны от пост-пандемической денежной и фискальной политики только усугубляют ситуацию, высказывая потребительские привычки и рычащие цепочки поставок.

Но перспективы начинают меняться в транспортировке и логистике, и аналитик Baird Даниэль Мур объясняет, почему.

«То, как разворачивается остальная часть 2025 года, остается неопределенным, но условия, которые обычно предшествуют повороту, в значительной степени существуют», - сказал Мур. «Мощность ужесточивает, показатели грузов, по -видимому, наконец -то обнаружили, что в движении могут возникнуть инвентарь, и один или несколько катализаторов спроса может быть в движении. Мы считаем, что версия одного, большого, прекрасного, красивого, красивого акта, предлагает смесь бизнес -стимулов, которые совпадают с теми стимулом, который исторически отмечал начало восстановления грузового мозга».

«Кроме того,-добавил аналитик,-с термином председателя Пауэлла, заканчивающимся в начале 2026 года, мы считаем, что администрация Трампа, вероятно, назначит более добывающего преемника, который отражает предпочтение аккумуляционной политике и позиции в области роста».

На этом фоне Мур продолжает выбирать два горячих выбора на местах, акции, которые имеют возможность превзойти, поскольку логистическая отрасль адаптируется к потенциальному повороту во второй половине года. Мы открыли базу данных Tipranks, чтобы посмотреть более широкий вид на Уолл -стрит на обоих его выборах; Вот детали.

Hub Group (Hubg)

Первым из выборов Baird, на который мы рассмотрим здесь, является Hub Group, сторонняя логистическая фирма (3PL), которая работает с 1971 года. Hub Group предлагает своим клиентам полный спектр услуг по транспорту и управлению логистикой. К ним относятся выделенные грузоперевозки, с управлением автопарком, 24/7 поддержкой и эффективностью цепочки поставок; Asset Trucking, обеспечивая высококачественные грузовики и оборудование по требованию; Брокерские услуги грузовика, для экономически эффективного управления и своевременной доставки всех типов грузов; и интермодальный транспорт, когда нагрузки должны переключаться между грузовиком и железнодорожным транспортом. Решения компании по управлению логистикой предназначены для оптимизации процесса и сэкономить на затратах, от консолидации грузов до международной доставки и до окончательной мили и доставки.

Hub Group предлагает свои услуги для клиентов из широкого спектра отраслей и может адаптировать свои услуги по доставке и режимы для удовлетворения потребностей любого клиента. Компания может обрабатывать объемные товары, такие как свернутые промышленные документы; хрупкие товары, такие как стекло; готовые промышленные товары длительного пользования, такие как автомобили; и даже еда и напитки. Hub Group может похвастаться тем, что у него есть отраслевой экспертизу и всемирную сеть для создания пользовательских решений, удовлетворяющих уникальные потребности любого клиента.

В последнем зарегистрированном квартале, 1Q25, главная линия Hub Group составила 915 миллионов долларов, пропустив прогноз на 48 миллионов долларов и упал на 8,5% в годовом исчислении. В итоге, однако, компания превзошла ожидания; 44-процентный EPS был копейки на акцию лучше, чем ожидалось. Компания закончила 1 квартал с наличными в 141 млн. Долл. США, потратив только 19 миллионов долларов на капитальные затраты в квартале.

Для Мур Бэйрда эта компания выделяется своим сильным лидерством. Он рассматривает Hub Group как компанию, способную к выветриванию встречных встреч, и пишет об этом: «Мы считаем, что Hub Group выделяется как одна из самых убедительных возможностей для роста, основанного на миксе, и расширения маржи в этом секторе. Под доказанным способным лидерством Фила Йегера и укрепленного совета-подчеркивается добавление Гэри Яблана-мы считаем, что компания хорошо уверена, и это убедительно уверенность в себе, и убедительно уверен в этом, и убедительно уверен, что убедительно убедится в этом убедительном языке, и это убедительно уверен, что убедительно убедительно ими. Лист, консервативное левередж (чистый долг/EBITDA 0,8x) и более 300 миллионов долларов США в течение всего года в 2025 году, который вместе обеспечивает основу для дисциплинированной и оппортунистической стратегии распределения капитала.

Учитывая эту позицию, Moore оценивает акции Hubg как превосходящие (то есть купить). Его целевая цена в 44 доллара предполагает, что акции имеют годичный потенциал роста 25,5%. (Чтобы посмотреть послужной список Мура, нажмите здесь)

В целом, этот логистический акции получает умеренный рейтинг покупки от консенсуса улицы, основываясь на 11 недавних обзорах, которые включают 4 для покупки и 7 для проведения. Акции стоят 35,07 долл. США и имеют среднюю целевую цену 40 долл. США, что подразумевает, что прибыль на 14% предшествует акции в этом году. (См. Прогноз акций HUBG)

Рыцарь-рассеянный транспорт (KNX)

Следующим в нашем списке находится Knight-Swift, лидер отрасли в области полной доставки грузовиков. Компания, в своей современной форме, была основана в 2017 году с помощью слияния Swift Transportation и Knight Transportation. Сегодняшний рыцарь-Swift базируется в Фениксе, штат Аризона, имеет рыночную капитализацию в 7,5 миллиардов долларов.

Компания получает свой доход в основном от услуг грузовика и услуги по доставке, чем грузоподъемность (LTL). Knight-Swift управляет современным грузоперевозчиком из примерно 19 000 тракторов и 58 000 прицепов, и в его работе работает более 24 000 человек. Компания может предоставлять решения для доставки и логистики, включая интермодальные решения по всей Северной Америке, и может обеспечить облегченный транспортный транспорт как в Канаду, так и в Мексику.

Эти мероприятия принесли Knight-Swift в общей сложности 1,82 млрд. Долл. США в течение 1Q25. Эта цифра была плоской по сравнению с первым кварталом 2024 года, но он превзошел прогноз почти на 26 миллионов долларов. Компания реализовала 28-центный EPS, не являющийся EPS, 4 цента на акцию лучше, чем ожидалось.

Полная доставка грузовиков компании принесла 1,05 млрд. Долл. США от общей суммы выручки, снизив 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-но это было более чем компенсировано бизнесом LTL, который привел к увеличению доходов более чем на 26% в квартале, достигнув 305 миллионов долларов. Логистические услуги Knight-Swift также в первом квартале также достигли сильных доходов от годового анализа, выросшая почти на 12% и достигнув 141,6 млн. Долл. США.

Вновь проверяя Мур, представляя вид BAIRD о KNX, мы обнаруживаем, что аналитик остается оптимистичным на акциях, несмотря на то, что он нажал на него. Мур пишет: «Экстремальная погода в 1Q25 сильно взвешивала результаты отрасли, создавая отправную точку, которая, вероятно, должна была быть скорректирована выше. В сочетании с проблемами, связанными с тарифами в мае, которая предполагала, что воздушный карман востребован, мы считаем, что эти факторы снижают ожидания до уровня, который должен комфортно превзойти, в то время как мы признаем, что этот фонд не может применяться на ночи, мы считаем, что это лучше всего подходит для того, что он не считает, что это лучше всего подходит для того, что он не считает, что он не считает, что это лучше всего подходит.

Заглядывая в будущее, аналитик продолжает объяснять, почему KNX находится в сильной позиции, чтобы обеспечить положительные результаты в ближайшие месяцы, добавив: «Что более важно, мы рассматриваем Knight-Swift как, возможно, лучший оператор в этом пространстве, но даже они в настоящее время не зарабатывают свою стоимость капитала, что подчеркивает серьезность этого понижающего цикла. С пиковой доходом, вероятно, в диапазоне 6 долларов, мы считаем, что текущая доходная индустрия, и, по считается, является общенациональной индустрии, и в общенациональной индустрии, и в общенациональной индустрии, и в общенациональной, и в общенациональной индустрии, и в общенациональной индустрии, и в общенациональной, и в общенациональной индустрии, и в условиях совпадений, и в общенациональной индустрии, и в условиях, что является общенациональной индустлевой. Инвесторы привлекательная точка входа ».

Мур дает KNX акции превосходного (т. Е. Купить), который он дополняет целевой ценой в размере 55 долларов, который указывает на потенциал роста 16,5% в течение следующих 12 месяцев.

15 недавних обзоров аналитиков здесь разрушаются до 11 покупок и 4 удержания для среднего уровня консенсуса. Акции стоят 47,20 долл. США со средней целевой ценой в 51,93 долл. США, что указывает на рост 10% на годичном горизонте. (См. Прогноз акций KNX)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема