💬 Rivian Stock: все дело в R2, говорит Canaccord

Rivian Stock: все дело в R2, говорит Canaccord

Ривиан (NASDAQ: RIVN) Угородная битва, чтобы получить обороты среди потребителей, снова показала на этой неделе, когда сообщила о поставках Q2, которые не оправдали ожиданий Уолл -стрит.

Создатель EV сообщил о поставках Q2 10 661 единицы, пропуская оценку ~ 12,200 консенсуса. В то время как цифра представлял собой последовательное увеличение на 23,4%, оно также составило снижение на 22,7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Производство в течение квартала достигло 5979 автомобилей, что на 37,8% в годовом исчислении. Руководство объяснило, что производство было ограничено при подготовке к запуску транспортных средств модельного года 2026 года, ожидаемых в конце месяца.

Тем не менее, компания подтвердила свое руководство по доставке в 2025 году в 2025 году, нацеленное на 40 000 до 46 000 автомобилей. Первая половина общего года составила немного выше 19 000. Таким образом, чтобы достичь средней точки гида, Ривиан должен был бы доставить ~ 24 000 транспортных средств во второй половине года - значительное увеличение от текущего темпа.

Важно отметить, что Ривиан подтвердил получение еще одной запланированной инъекции денежных средств от Volkswagen в рамках их СП. 30 июня он обеспечил инвестиции в акции в размере 1 миллиарда долларов, которые последовали за достижением Rivian в двух последовательных кварталах с положительной валовой маржей и являются частью более крупного соглашения в размере 5,8 миллиардов долларов между двумя компаниями.

В то время как инвесторы отправили акции на 4,5% в последствиях, для аналитика Canaccord Джорджа Джанарикаса, объявление о доставке 2Q25 было «не событием».

«В хорошем смысле», - говорит он. По сути, это всего лишь прелюдия к главному событию. То есть выпуск R2. В то время как ожидание продолжается, генеральный директор RJ Scaringe недавно поделился видео, показывающим новую модель «в тренажерном зале», проходящую тестирование. Последние замечания руководства показывают, что развертывание в первой половине 2026 года остается по графику, с ожидаемой начальной ценой приблизительно 45 000 долларов. «Будущее Ривиан зависит от успеха продукта R2, - говорит Джанарикас, - это может быть сменой компании и отрасли».

НЕТ давления, тогда. В целом, Джанарикас заключается в том, что Западу требуется второго лидера EV, чтобы дополнить Теслу. «Это, по нашему твердому мнению, - продолжает он, - должен быть ривийцем».

Недавний СП с Volkswagen рассматривает основную часть проблем капитала Ривиана, поддерживает путь компании к масштабированию и имеет потенциал для позиционирования СП Ривиан/Волксваген как «выбранная платформа для транспортных средств следующего поколения в западном мире, за пределами Теслы».

«Поскольку другие OEM-отступления от обязательств EV-по дизайну или вынуждены проблемы спроса-мы считаем, что у Ривиана есть уникальная, своевременная возможность продвигаться вперед, выдвигать пакет не-Tesla и зарекомендовать себя как следующий американский автоматический значок»,-подытожил Джанарикис.

Время покажет, сможет ли Ривиан достичь этого статуса. Между тем, аналитик сохранил рейтинг покупки на акциях, а также целевую цену на улицу 23 доллара. Есть потенциальный потенциал роста 74% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Джанарикаса, нажмите здесь)

Средняя цель улицы составляет более скромные 14,64 долл. США, что подразумевает, что акции будут подняться на 11% выше в предстоящие месяцы. На фронте рейтинга, основанной на смеси из 13 удержаний, 7 покупок и 3 продаж, аналитики согласованные оценивают акции. (См. Прогноз ривийского запаса)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема