💬 Расшифровка криптоинвестиций: научная стратегия для венчурных капиталистов

Расшифровка криптоинвестиций: научная стратегия для венчурных капиталистов

Рынок криптовалют с начала 2024 года находится на заметном подъеме, чему способствуют несколько факторов, таких как одобрение SEC спотового биткойн-ETF, сокращение биткойнов вдвое, которое произошло недавно в апреле, возросший институциональный интерес и спрос, а также инновации. и внедрение различных блокчейн-проектов и платформ.

Общая рыночная капитализация всех криптовалют достигла уровня более 2 триллионов долларов США впервые с апреля 2022 года. Биткойн, крупнейшая и наиболее доминирующая криптовалюта, достиг нового рекордного максимума в 33 000 долларов США, а Эфириум, вторая по величине и наиболее распространенная криптовалюта, достигла нового исторического максимума в 33 000 долларов США. использовал криптовалюту, а также собрал значительный объем торгов.

Рынок криптовалют, характеризующийся волатильностью и неопределенностью, представляет как проблемы, так и возможности для венчурных капиталистов (ВК). Венчурные капиталисты играют решающую роль в предоставлении капитала, опыта и доверия криптостартапам. Однако успешные инвестиции требуют научного подхода, понимания технологий, рынка, правил и управления рисками для получения оптимальной прибыли.

Я поднял этот вопрос после ужина с группой венчурных капиталистов и понял, насколько нереалистична их инвестиционная стратегия, когда дело касается криптовалют. Они думают, что можно инвестировать в каждый проект, который к ним приходит.

Венчурные инвестиции в криптопроекты выросли более чем на 52% в марте. Венчурные капиталисты увеличили свои инвестиции в криптопроекты более чем на 52% в марте, достигнув более $1,16 млрд, что является второй по величине суммой за последние 12 месяцев. Большая часть капитала перетекла в… pic.twitter.com/jGJlPH6IBX – Круглый стол Марио Науфала (@RoundtableSpace), 7 апреля 2024 г.

Венчурные инвестиции в криптопроекты выросли более чем на 52% в марте. Венчурные капиталисты увеличили свои инвестиции в криптопроекты более чем на 52% в марте, достигнув более $1,16 млрд, что является второй по величине суммой за последние 12 месяцев. Большая часть капитала перетекла в… pic.twitter.com/jGJlPH6IBX

Что ж, в этой статье я расскажу, что означает научный подход для венчурных капиталистов к инвестированию в криптовалюту, почему это важно и как его можно реализовать. Я также приведу несколько примеров успешных криптовалютных венчурных капиталистов, которые применили такой подход и добились замечательных результатов.

Структурированные методы для Crypto VC

Научный подход венчурного капитала к инвестированию в криптовалюту — это метод, который применяет научные принципы и практики к процессу выявления, оценки, выбора и поддержки инвестиций в криптовалюту. Он включает в себя следующие шаги:

Исследование. Этот шаг требует тщательного исследования рынка криптовалют, технологий, тенденций, возможностей и проблем. Крайне важно собирать и анализировать данные из различных источников, таких как научные статьи, отраслевые отчеты, блоги, подкасты, социальные сети, форумы и информационные бюллетени.

Гипотеза: Этот этап подразумевает создание краткой гипотезы для криптоинвестиций, определение проблемы, решения, ценностного предложения, целевого рынка, конкурентного преимущества, бизнес-модели, тяги, команды и видения. Он также включает в себя изложение предположений, рисков и ожидаемых результатов с целью представить убедительные доводы в пользу возврата инвестиций.

Эксперимент. Этот этап включает в себя создание экспериментов для проверки гипотезы, установку критериев, показателей и методов оценки. Отзывы и данные заинтересованных сторон собираются и анализируются для уточнения гипотезы и оценки жизнеспособности и масштабируемости проекта.

Решение: Этот этап включает в себя анализ результатов эксперимента, сравнение фактических и ожидаемых результатов для подтверждения или отклонения гипотезы. Выявляются сильные и слабые стороны, возможности и угрозы с рекомендациями по улучшению. Принимаются решения о продолжении инвестиций, поддержке или выходе, а результаты доводятся до сведения заинтересованных сторон.

Почему важен научный подход к венчурному капиталу?

Научный подход к венчурному инвестированию в криптовалюту имеет решающее значение по нескольким причинам. Во-первых, это смягчает предвзятость и эмоции, которые часто затуманивают суждения. Эмоциональные предубеждения, такие как предвзятость подтверждения и страх упустить что-то, могут привести к иррациональным решениям.

Научный подход опирается на фактические данные и данные, уменьшая влияние таких предубеждений. Во-вторых, он повышает точность и эффективность, обеспечивая структурированный процесс оценки инвестиций в условиях обширной информации и неопределенности.

Наконец, это способствует обучению и инновациям, позволяя венчурным капиталистам проверять предположения, учиться на ошибках и совершенствовать стратегии. В целом, принятие научного подхода усиливает процесс принятия решений в динамичной среде криптоинвестиций.

Примеры успешных криптовалютных венчурных капиталистов

Многочисленные успешные криптовалютные венчурные капиталисты применили научный подход к инвестированию, что привело к впечатляющим результатам. Среди них:

Андреессен Горовиц (a16z): ведущий венчурный капиталист в мире со звездным портфолио, включая Airbnb, Slack и Instacart. В мае 2022 года они запустили фонд стоимостью 4,5 миллиарда долларов для компаний, занимающихся криптовалютой и Web 3. Примечательно, что они инвестируют 100 миллионов долларов в EigenLayer. Крис Диксон, терапевт a16z, является известным сторонником блокчейна.

Их фирма формулирует четкие инвестиционные тезисы в отношении Web 3.0, децентрализованных финансов и Интернета следующего поколения, проводя эксперименты для проверки этих идей. Они открыто делятся своими мыслями.

Andreessen Horowitz инвестировал 90 миллионов долларов в этот альткоин на основе Ethereum (ETH)! Andreessen Horowitz (a16z), одна из ведущих компаний венчурного капитала Кремниевой долины, внимательно следит за криптовалютами. На данный момент a16z инвестировал большую сумму в альткоин на основе Ethereum (ETH). … pic.twitter.com/BN8NB3nJWf – EchoeWeb (@Echoeweb) 1 мая 2024 г.

Andreessen Horowitz инвестировал 90 миллионов долларов в этот альткоин на основе Ethereum (ETH)! Andreessen Horowitz (a16z), одна из ведущих компаний венчурного капитала Кремниевой долины, внимательно следит за криптовалютами. На данный момент a16z инвестировал большую сумму в альткоин на основе Ethereum (ETH). … pic.twitter.com/BN8NB3nJWf

Pantera Capital: пионеры криптовалютного венчурного капитала, инвестирующие в такие проекты, как Ton и Polkadot. Применяя финансовый опыт, они анализируют рынки, публикуют отчеты и прогнозируют цену Биткойна в размере 150 000 долларов в этом году, ожидая, что его ликвидность DeFi превысит ликвидность Ethereum. Их научный подход лежит в основе их успеха и оптимистичного прогноза.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX завершила продажу дисконтированных токенов Solana на сумму 2,6 миллиарда долларов США, основными покупателями которой стали компании Fig Markets и Pantera Capital. Подробнее: https://t.co/gJN5B1OKEI #yggalerts pic.twitter.com/ndFIv6oGNI – Оповещения YGG (@yggalerts) 27 мая 2024 г.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX завершила продажу дисконтированных токенов Solana на сумму 2,6 миллиарда долларов США, основными покупателями которой стали компании Fig Markets и Pantera Capital. Подробнее: https://t.co/gJN5B1OKEI #yggalerts pic.twitter.com/ndFIv6oGNI

Заключение

Динамичный рынок криптовалют представляет огромные возможности и проблемы для венчурных капиталистов. Инвестирование в криптовалюту требует глубокого понимания технологий, рынка и регулирования. Научный подход предполагает исследования, формулирование гипотез и экспериментирование для оптимизации принятия решений.

Такие примеры, как Andreessen Horowitz и Pantera Capital, демонстрируют успех этого метода, помогая открывать преобразующие криптопроекты. Уменьшая предвзятость, повышая точность и способствуя инновациям, научный подход дает венчурным инвесторам возможность ориентироваться в сложностях криптоинвестиций, максимизируя прибыль и поддерживая новаторские решения.

Эта статья не является профессиональным или финансовым советом, и вам следует провести собственное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Также имейте в виду, что это творческое и гипотетическое упражнение, и использованные мной данные и информация могут не отражать фактическое или будущее состояние рынка криптовалют. Это всего лишь мое мнение, основанное на том, что я знаю. Спасибо за чтение.